









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-gshd
/

Goosehead Insurance Inc

GSHD

73.905USD

-0.295-0.40%

Đóng cửa 10/24, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

1.87BVốn hóa

61.93P/E TTM



Goosehead Insurance Inc

73.905

-0.295-0.40%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Tổng quan

Công ty

Tài chính

Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số Cổ phiếu TradingKey của Goosehead Insurance Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-23

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của công ty tương đối vững mạnh. Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá quá thấp,và mức độ công nhận từ các tổ chức là rất cao. Trong 30 ngày qua, nhiều nhà phân tích đã xếp hạng công ty là Giữ. Bất chấp hiệu suất trung bình trên thị trường chứng khoán, công ty cho thấy yếu tố nền tảng và kỹ thuật vững mạnh. Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số của Goosehead Insurance Inc

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

11 / 110

Xếp hạng tổng thể

97 / 4685

Ngành

Bảo hiểm

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 11 nhà phân tích

Giữ

Xếp hạng hiện tại

95.100

Giá mục tiêu

+39.34%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của Goosehead Insurance Inc

Điểm mạnhRủi ro

Goosehead Insurance, Inc. is an independent personal lines insurance agency. The Company is engaged in distributing personal line policies throughout the United States. It offers Digital Agent, an online quoting platform, that allows clients to shop their home and auto insurance rates with top carriers. The Digital Agent combines millions of data points, which includes its quoting data over hundreds of thousands of transactions to bring clients actual quotes specific to their needs. Clients can then bind these quotes through a short call with one of its local licensed agents with expertise in the client's specific market. It distributes insurance policies in a range of primarily personal lines of business, including homeowner’s insurance, automotive, dwelling property insurance, flood, wind and earthquake insurance, excess liability or umbrella insurance, specialty lines insurance (motorcycle, recreational vehicle, and other insurance), commercial lines insurance and life insurance.

Tăng trưởng mạnh mẽ

Doanh thu của công ty đã tăng trưởng ổn định trong 3 năm qua, trung bình 50.20% mỗi năm.

Tăng trưởng lợi nhuận cao

Thu nhập ròng của công ty dẫn đầu ngành, với tổng thu nhập hàng năm gần nhất là 314.50M USD.

Định giá quá thấp

PE gần nhất của công ty là 60.92, ở mức thấp trong 3 năm qua.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 28.78M, giảm 4.58% so với quý trước.

Nắm giữ bởi Wasatch Global Investors

Nhà đầu tư ngôi sao Wasatch Global Investors nắm giữ 2.28M cổ phiếu này.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-23

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 8.34, cao hơn so với mức trung bình của ngành Bảo hiểm là 6.39. Tình trạng tài chính của công ty là ổn định, và hiệu quả hoạt động của nó là cao. Doanh thu quý gần nhất đạt 94.03M, phản ánh mức tăng 20.41% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 16.91% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.34

Thay đổi giá



Tài chính

7.22

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

9.22

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

9.18

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

7.34

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

8.74

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Định giá công ty của Goosehead Insurance Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-23

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 7.40, cao hơn mức trung bình của ngành Bảo hiểm là 7.34. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 60.92, thấp hơn 59.20% so với mức đỉnh gần đây là 96.99 và cao hơn 11.67% so với mức đáy gần đây là 53.81.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.40

Thay đổi giá

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 11/110

Không có dữ liệu

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-23

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 6.55, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Bảo hiểm là 7.31. Mức giá mục tiêu trung bình của Goosehead Insurance Inc là 90.00, với mức cao là 140.00 và mức thấp là 43.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.55

Thay đổi giá

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 11 nhà phân tích

Giữ

Xếp hạng hiện tại

95.100

Giá mục tiêu

+28.17%

Không gian tăng trưởng

Mua mạnh

Mua

Giữ

Bán

Bán mạnh

So sánh đồng cấp

Tổng

Trung bình

Tên công ty

Xếp hạng

Nhà phân tích

Goosehead Insurance Inc

GSHD

Chubb Ltd

Aon PLC

AON

Hartford Insurance Group Inc

HIG

Willis Towers Watson PLC

WTW

Marsh & McLennan Companies Inc

MMC

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-23

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 9.03, cao hơn mức trung bình của ngành Bảo hiểm là 7.19. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 79.29 và ngưỡng hỗ trợ ở 66.76, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.00

Thay đổi giá

2.03

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(1)

Trung lập(2)

Mua(2)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

2.340

Trung lập

RSI(14)

53.967

Trung lập

STOCH(KDJ)(9,3,3)

72.279

Mua

ATR(14)

2.917

Biến động cao

CCI(14)

213.830

Quá mua

Williams %R

24.182

Mua

TRIX(12,20)

-0.571

Bán

StochRSI(14)

96.969

Quá mua

Trung bình động (MA)

Bán(3)

Trung lập(0)

Mua(3)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

70.079

Mua

MA10

68.584

Mua

MA20

69.524

Mua

MA50

77.314

Bán

MA100

87.595

Bán

MA200

98.603

Bán

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-23

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 10.00, cao hơn mức trung bình của ngành Bảo hiểm là 6.91. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 113.53%, tương ứng mức giảm 4.17% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 2.62M cổ phần, chiếm 10.33% tổng số cổ phần, với mức tăng 1.05% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

10.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

3.30M

+1.00%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

2.62M

+6.76%

Kayne Anderson Rudnick Investment Management, LLC

2.32M

-6.17%

Wasatch Global Investors Inc

Star Investors

2.28M

+12.55%

Capital World Investors

1.69M

Durable Capital Partners LP

1.45M

+113.64%

T. Rowe Price Investment Management, Inc.

1.35M

+11.91%

State Street Investment Management (US)

1.03M

+1.41%

D. F. Dent & Company, Inc.

992.33K

+11.13%

Geode Capital Management, L.L.C.

705.28K

+25.44%

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-23

Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 5.59, thấp hơn so với điểm trung bình của ngành Bảo hiểm là 7.07. Giá trị beta của công ty là 1.43. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất vượt trội so với chỉ số khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng lại chịu mức sụt giảm lớn hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.