Green Brick Partners Inc

GRBK

73.380USD

+1.350+1.87%

Đóng cửa 09/05, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

75 / 152

Xếp hạng tổng thể

161 / 4732

Ngành

Sản phẩm tiêu dùng theo chu kỳ

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Trước

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 3 nhà phân tích

Giữ

Xếp hạng hiện tại

66.500

Giá mục tiêu

-4.04%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nhấn doanh nghiệp

Điểm mạnhRủi ro

Green Brick Partners, Inc. is a diversified homebuilding and land development company. The Company is engaged in all aspects of the homebuilding process, including land acquisition and development, entitlements, design, construction, title and mortgage services, marketing and sales and the creation of brand images at its residential neighborhoods and master planned communities. The Company operates through three segments: Builder operations Central, Builder operations Southeast, and Land development. The Builder operations Central segment represents operations by its builders in Texas. The Builder operations Southeast segment represents operations by its builders in Georgia and Florida. The Land Development segment acquires land for the development of residential lots that are transferred to its controlled builders or sold to third party homebuilders. The Company owns or controls approximately 28,700 home sites in high-growth submarkets.

Tăng trưởng mạnh mẽ

Doanh thu của công ty đã tăng trưởng ổn định trong 3 năm qua, trung bình 19.41% mỗi năm.

Tăng trưởng lợi nhuận cao

Thu nhập ròng của công ty dẫn đầu ngành, với tổng thu nhập hàng năm gần nhất là 31.03 USD.

Định giá quá cao

PE gần nhất của công ty là 9.16, ở mức cao trong 3 năm.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 38.43M, giảm 8.80% so với quý trước.

Nắm giữ bởi David Einhorn

Nhà đầu tư ngôi sao David Einhorn nắm giữ 9.47M cổ phiếu này.

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 6.20, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Sản phẩm tiêu dùng theo chu kỳ là 7.12. Tình trạng tài chính của công ty là yếu, và hiệu quả hoạt động của nó là trung bình. Doanh thu quý gần nhất đạt 497.62M, phản ánh mức tăng 11.24% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 9.98% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

6.20

Thay đổi giá

0



Tài chính

2.09

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

7.11

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

7.52

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

7.17

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

7.11

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 4.60, thấp hơn mức trung bình của ngành Sản phẩm tiêu dùng theo chu kỳ là 5.75. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 8.86, thấp hơn -7.24% so với mức đỉnh gần đây là 8.22 và cao hơn 20.11% so với mức đáy gần đây là 7.08.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

4.60

Thay đổi giá

0

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 75/152

Không có dữ liệu

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 6.67, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Sản phẩm tiêu dùng theo chu kỳ là 7.22. Mức giá mục tiêu trung bình của Green Brick Partners Inc là 66.50, với mức cao là 71.00 và mức thấp là 62.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

6.67

Thay đổi giá

0

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 9.40, cao hơn mức trung bình của ngành Sản phẩm tiêu dùng theo chu kỳ là 8.27. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 74.01 và ngưỡng hỗ trợ ở 63.03, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

9.09

Thay đổi giá

0.53

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-04

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 7.00, thấp hơn mức trung bình của ngành Sản phẩm tiêu dùng theo chu kỳ là 8.48. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 88.20%, tương ứng mức tăng 1.57% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là David Einhorn, nắm giữ tổng cộng 9.47M cổ phần, chiếm 21.73% tổng số cổ phần, với mức tăng 2.14% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

7.00

Thay đổi giá

0

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

Greenlight Capital, Inc.

Star Investors

9.47M

--

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

4.54M

-2.75%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

2.16M

-3.42%

Brickman (James R A)

1.94M

+18.32%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

1.55M

+0.21%

Fidelity Management & Research Company LLC

1.60M

+12.16%

State Street Global Advisors (US)

1.46M

-19.14%

Einhorn (David M)

869.11K

--

Geode Capital Management, L.L.C.

746.04K

+6.15%

Salem Investment Counselors, Inc.

649.79K

-2.97%



1

2



Chỉ số đô la Mỹ (DXY) hiện đang ở trạng thái trung lập, gây tác động trung lập lên ngành tập trung nội địa Sản phẩm tiêu dùng theo chu kỳ. Chỉ số DXY đo lường giá trị của đồng USD so với các đồng tiền chính, bao gồm euro, yên, bảng Anh, đô la Canada, krona Thụy Điển và franc Thụy Sĩ. Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 4.76, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Sản phẩm tiêu dùng theo chu kỳ là 3.91. Giá trị beta của công ty là 1.89. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất vượt trội so với chỉ số khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng lại chịu mức sụt giảm lớn hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.

Green Brick Partners Inc

GRBK

6.67 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Interface Inc

TILE

8.31 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Movado Group Inc

MOV

8.24 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

M/I Homes Inc

MHO

8.13 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Tri Pointe Homes Inc (Delaware)

TPH

8.13 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Mattel Inc

MAT

8.12 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Dữ liệu Điểm Chứng khoán được cung cấp bởi TradingKey và được cập nhật hàng ngày. Dữ liệu xếp hạng được lấy từ LESG. Vui lòng sử dụng dữ liệu này một cách thận trọng chỉ với mục đích tham khảo.