









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-grbk
/

Green Brick Partners Inc

GRBK

68.450USD

+0.720+1.06%

Đóng cửa 10/23, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

3.05BVốn hóa

8.78P/E TTM



Green Brick Partners Inc

68.450

+0.720+1.06%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Tổng quan

Công ty

Tài chính

Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số Cổ phiếu TradingKey của Green Brick Partners Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-23

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của công ty tương đối rất vững mạnh. Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá quá thấp,và mức độ công nhận từ các tổ chức là rất cao. Trong 30 ngày qua, nhiều nhà phân tích đã xếp hạng công ty là Giữ. Bất chấp hiệu suất yếu kém trên thị trường, công ty cho thấy các yếu tố nền tảng và kỹ thuật vững mạnh. Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số của Green Brick Partners Inc

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

22 / 56

Xếp hạng tổng thể

124 / 4685

Ngành

Xây dựng nhà ở & Vật liệu xây dựng

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 3 nhà phân tích

Giữ

Xếp hạng hiện tại

66.500

Giá mục tiêu

-3.17%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của Green Brick Partners Inc

Điểm mạnhRủi ro

Green Brick Partners, Inc. is a diversified homebuilding and land development company. The Company is engaged in all aspects of the homebuilding process, including land acquisition and development, entitlements, design, construction, title and mortgage services, marketing and sales and the creation of brand images at its residential neighborhoods and master planned communities. The Company operates through three segments: Builder operations Central, Builder operations Southeast, and Land development. The Builder operations Central segment represents operations by its builders in Texas. The Builder operations Southeast segment represents operations by its builders in Georgia and Florida. The Land Development segment acquires land for the development of residential lots that are transferred to its controlled builders or sold to third party homebuilders. The Company owns or controls approximately 28,700 home sites in high-growth submarkets.

Tăng trưởng mạnh mẽ

Doanh thu của công ty đã tăng trưởng ổn định trong 3 năm qua, trung bình 19.41% mỗi năm.

Tăng trưởng lợi nhuận cao

Thu nhập ròng của công ty dẫn đầu ngành, với tổng thu nhập hàng năm gần nhất là 2.10B USD.

Định giá quá cao

PE gần nhất của công ty là 8.71, ở mức cao trong 3 năm.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 34.31M, giảm 10.67% so với quý trước.

Nắm giữ bởi David Einhorn

Nhà đầu tư ngôi sao David Einhorn nắm giữ 9.47M cổ phiếu này.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-23

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 8.31, cao hơn so với mức trung bình của ngành Xây dựng nhà ở & Vật liệu xây dựng là 7.35. Tình trạng tài chính của công ty là mạnh mẽ, và hiệu quả hoạt động của nó là cao. Doanh thu quý gần nhất đạt 549.15M, phản ánh mức giảm 2.05% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức giảm 22.37% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.31

Thay đổi giá



Tài chính

9.48

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

8.59

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

8.62

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

7.63

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

7.24

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Định giá công ty của Green Brick Partners Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-23

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 8.59, cao hơn mức trung bình của ngành Xây dựng nhà ở & Vật liệu xây dựng là 7.40. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 8.71, thấp hơn 13.03% so với mức đỉnh gần đây là 9.84 và cao hơn 26.39% so với mức đáy gần đây là 6.41.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.59

Thay đổi giá

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 22/56

Không có dữ liệu

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-23

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 6.67, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Xây dựng nhà ở & Vật liệu xây dựng là 7.45. Mức giá mục tiêu trung bình của Green Brick Partners Inc là 66.50, với mức cao là 71.00 và mức thấp là 62.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.67

Thay đổi giá

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 3 nhà phân tích

Giữ

Xếp hạng hiện tại

66.500

Giá mục tiêu

-3.17%

Không gian tăng trưởng

Mua mạnh

Mua

Giữ

Bán

Bán mạnh

So sánh đồng cấp

Tổng

Trung bình

Tên công ty

Xếp hạng

Nhà phân tích

Green Brick Partners Inc

GRBK

DR Horton Inc

DHI

Lennar Corp

LEN

Toll Brothers Inc

TOL

Pultegroup Inc

PHM

KB Home

KBH

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-23

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 7.33, thấp hơn mức trung bình của ngành Xây dựng nhà ở & Vật liệu xây dựng là 7.88. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 76.92 và ngưỡng hỗ trợ ở 60.99, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.25

Thay đổi giá

0.08

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(3)

Trung lập(2)

Mua(1)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

-0.029

Bán

RSI(14)

47.926

Trung lập

STOCH(KDJ)(9,3,3)

84.786

Mua

ATR(14)

2.450

Biến động thấp

CCI(14)

16.063

Trung lập

Williams %R

58.414

Bán

TRIX(12,20)

-0.322

Bán

StochRSI(14)

92.919

Quá mua

Trung bình động (MA)

Bán(2)

Trung lập(0)

Mua(4)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

67.940

Mua

MA10

66.652

Mua

MA20

69.677

Bán

MA50

70.424

Bán

MA100

67.063

Mua

MA200

63.009

Mua

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-23

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 7.00, thấp hơn mức trung bình của ngành Xây dựng nhà ở & Vật liệu xây dựng là 8.13. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 78.76%, tương ứng mức giảm 10.71% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là David Einhorn, nắm giữ tổng cộng 9.47M cổ phần, chiếm 21.73% tổng số cổ phần, với mức tăng 2.14% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

Greenlight Capital, Inc.

Star Investors

9.47M

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

4.36M

-3.99%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

2.18M

+0.74%

Brickman (James R A)

1.94M

+18.32%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

1.53M

-1.54%

Fidelity Management & Research Company LLC

1.48M

-7.69%

State Street Investment Management (US)

1.45M

-0.72%

Einhorn (David M)

869.11K

Geode Capital Management, L.L.C.

757.08K

+1.48%

Salem Investment Counselors, Inc.

648.64K

-0.18%

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-23

Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 7.33, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Xây dựng nhà ở & Vật liệu xây dựng là 6.25. Giá trị beta của công ty là 2.02. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất vượt trội so với chỉ số khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng lại chịu mức sụt giảm lớn hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.