Các chỉ báo
Các chỉ báo
Giá trị
Hướng
MACD(12,26,9)
-0.075
Bán
RSI(14)
44.378
Trung lập
STOCH(KDJ)(9,3,3)
75.586
Mua
ATR(14)
0.253
Biến động cao
CCI(14)
-8.641
Trung lập
Williams %R
77.206
Bán
TRIX(12,20)
-0.407
Bán
StochRSI(14)
100.000
Quá mua
GeoPark Ltd
GPRK7.265USD
+0.005+0.07%
Đóng cửa 12/26, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút
375.34MVốn hóa
10.90P/E TTM
Điểm số cổ phiếu TradingKey
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
Đối tác
Điểm số Cổ phiếu TradingKey của GeoPark Ltd
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-12-26Thông tin chính
Các chỉ số cơ bản của GeoPark Ltd tương đối vững mạnh, và tiềm năng tăng trưởng đáng kể.Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá hợp lý, OSIndustryRankTỷ lệ nắm giữ của tổ chức ở mức rất cao.Trong tháng qua, nhiều nhà phân tích đã đánh giá công ty là Mua, với mục tiêu giá cao nhất là 10.50.Trong trung hạn, giá cổ phiếu dự kiến sẽ có xu hướng tăng.Bất chấp hiệu suất yếu kém trên thị trường chứng khoán trong tháng qua, công ty vẫn cho thấy các yếu tố nền tảng và kỹ thuật vững mạnh.Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.
Điểm số của GeoPark Ltd
Kháng cự & Hỗ trợ
Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.
Biểu đồ radar
Giá hiện tại
Trước
Mục tiêu của các nhà phân tích
Dựa trên tổng số
5
nhà phân tích
Mua
Xếp hạng hiện tại
10.500
Giá mục tiêu
+28.83%
Không gian tăng trưởng
Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.
Điểm nóng của GeoPark Ltd
Điểm mạnhRủi ro
GeoPark Ltd is a Colombia-based company operating in the energy sector. As an oil and gas explorer, operator and consolidator the Company has assets and growth platforms in Colombia, Ecuador, Chile and Brazil. Working interests from operation in 42 hydrocarbon blocks comprise of natural gas exploration and production (E&P) and crude oil production on land as well as offshore across over 700,000 acres. The Del Mosquito block in Argentina's Austral basin, and the Cerro Dona Juana and Loma Cortaderal blocks in the Neuquen basin are wholly owned by GeoPark Holdings Limited, while the Fell block in Chile's Magallanes region is 90% owned by the Company, with the remaining interest in associated infrastructure, production facilities, operating licenses and a technical database are held by state oil firm, Enap.
Cổ tức cao
Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 31.16%.
Định giá quá thấp
PB gần nhất của công ty là 1.80, ở mức thấp trong 3 năm qua.
Bán ra của Tổ chức
Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 18.49M, giảm 23.94% so với quý trước.
Nắm giữ bởi Van Duyn Dodge & E. Morris Cox
Nhà đầu tư ngôi sao Van Duyn Dodge & E. Morris Cox nắm giữ 93.05K cổ phiếu này.
Sức khỏe
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-12-26Điểm tài chính hiện tại của GeoPark Ltd là 6.67, xếp hạng 87 trong ngành Dầu mỏ và Khí đốt. Tình trạng tài chính của công ty là ổn định, và hiệu quả hoạt động của nó là trung bình, Doanh thu quý gần nhất đạt 125.09M, phản ánh mức giảm 21.58% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức giảm 36.85% theo năm.
Điểm số cổ phiếu
Tài chính
7.30
Các chỉ báo liên quan
Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt
Tổng tài sản
Tổng các khoản nợ
Dòng tiền tự do
Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.
Chất lượng lợi nhuận
7.07
Hiệu quả hoạt động
6.66
Tiềm năng tăng trưởng
5.59
Lợi nhuận cổ đông
6.75
Định giá công ty của GeoPark Ltd
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-12-26Điểm số định giá hiện tại của GeoPark Ltd là 7.58, xếp hạng 66 trong ngành Dầu mỏ và Khí đốt. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 10.91, thấp hơn 15.68% so với mức đỉnh gần đây là 12.62 và cao hơn 76.58% so với mức đáy gần đây là 2.56.
Điểm số cổ phiếu
Định giá
P/E
P/B
P/S
P/CF
Xếp hạng Ngành 59/120
Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.
Dự báo
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-12-26Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của GeoPark Ltd là 8.00, xếp hạng 24 trong ngành Dầu mỏ và Khí đốt. Mức giá mục tiêu trung bình của GeoPark Ltd là 10.50, với mức cao là 12.00 và mức thấp là 9.00.
Điểm số cổ phiếu
Khoảng giá
Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.
Xếp hạng của nhà phân tích
Dựa trên tổng số
5
nhà phân tích
Mua
Xếp hạng hiện tại
10.500
Giá mục tiêu
+28.83%
Không gian tăng trưởng
Mua mạnh
Mua
Giữ
Bán
Bán mạnh
So sánh đồng cấp
68
Tổng
8
Trung bình
11
Trung bình
Tên công ty
Xếp hạng
Nhà phân tích
GeoPark Ltd
GPRK
5
EOG Resources Inc
EOG
34
Diamondback Energy Inc
FANG
33
Devon Energy Corp
DVN
32
APA Corp (US)
APA
31
ConocoPhillips
COP
30
1
2
3
...
14
Dự đoán Tài chính
EPS
Doanh thu
Lợi nhuận ròng
EBIT
Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.
Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.
Động lực giá
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-12-26Điểm số động lượng giá hiện tại của GeoPark Ltd là 6.46, xếp hạng 68 trong ngành Dầu mỏ và Khí đốt. Giá cổ phiếu hiện đang dao động giữa mức kháng cự tại 8.28 và mức hỗ trợ tại 6.61, phù hợp cho giao dịch lướt song trong phạm vi dao động.
Điểm số cổ phiếu
Kháng cự & Hỗ trợ
Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.
Các chỉ báo
Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.
Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.
Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.
Trung bình động (MA)
Các chỉ báo
Giá trị
Hướng
MA5
7.212
Mua
MA10
7.172
Mua
MA20
7.570
Bán
MA50
7.516
Bán
MA100
6.978
Mua
MA200
6.979
Mua
Nhận diện thể chế
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-12-26Điểm cổ phần của tổ chức hiện tại của GeoPark Ltd là 3.00, xếp hạng 71 trong ngành Dầu mỏ và Khí đốt. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 36.03%, tương ứng mức giảm 51.20% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là James Simons, nắm giữ tổng cộng 3.16M cổ phần, chiếm 6.16% tổng số cổ phần, với mức tăng 5.38% trong cổ phần.
Điểm số cổ phiếu
Cổ phần của tổ chức
Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.
Hoạt động của Cổ đông
Tên
Cổ phiếu nắm giữ
Thay đổi %
Park (James Franklin)
Socoservin Overseas SPF S.à.r.l.
Pampa Energia SA
O'Shaughnessy (Gerald Eugene)
UBS Financial Services, Inc.
Citadel Advisors LLC
1
2
Rủi ro
Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-12-26Điểm số đánh giá rủi ro hiện tại của GeoPark Ltd là 5.38, xếp hạng 76 trong ngành Dầu mỏ và Khí đốt. Giá trị beta của công ty là 0.44. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất kém hơn so với chỉ số trong giai đoạn thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng chịu mức sụt giảm nhỏ hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.
Điểm số cổ phiếu
Giá trị Beta so với Chỉ số S&P 500
0.44
VaR
+4.36%
Mức giảm tối đa 240 ngày
+48.77%
Biến động 240 ngày
+58.39%
Trở lại
Lợi nhuận hàng ngày tốt nhất
60 ngày
+24.39%
120 ngày
+24.39%
5 năm
+24.39%
Lợi nhuận hàng ngày tệ nhất
60 ngày
-8.22%
120 ngày
-8.22%
5 năm
-12.00%
Tỷ lệ Sharpe
60 ngày
+1.10
120 ngày
+0.44
5 năm
-0.07
Rủi ro
Mức giảm tối đa
240 ngày
+48.77%
3 năm
+57.89%
5 năm
+67.12%
Tỷ lệ hoàn vốn so với sụt giảm
240 ngày
-0.71
3 năm
-0.27
5 năm
-0.16
Độ lệch
240 ngày
+1.52
3 năm
+1.09
5 năm
+0.63
Biến động
Biến động thực tế
240 ngày
+58.39%
5 năm
+51.10%
Phạm vi thực tế tiêu chuẩn hóa
240 ngày
+4.75%
5 năm
+6.67%
Lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro giảm
120 ngày
+99.70%
240 ngày
+99.70%
Biến động tăng tối đa trong ngày
60 ngày
+64.34%
Biến động giảm tối đa trong ngày
60 ngày
+56.31%
Thanh khoản
Phạm vi doanh thu trung bình
60 ngày
+1.14%
120 ngày
+1.61%
5 năm
--
Lệch chuẩn doanh thu
20 ngày
+25.81%
60 ngày
+7.65%
120 ngày
+52.51%
Đối tác
Dầu mỏ và Khí đốt
GeoPark Ltd
GPRK
6.53 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
Infinity Natural Resources Inc
INR
8.39 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
Permian Resources Corp
PR
8.31 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
Gulfport Energy Corp
GPOR
8.30 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
Matador Resources Co
MTDR
8.16 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
Expand Energy Corp
EXE
8.08 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
Xem thêm
Câu hỏi thường gặp
TradingKey tạo ra Điểm số Cổ phiếu của GeoPark Ltd như thế nào?
Điểm số Cổ phiếu TradingKey cung cấp cái nhìn toàn diện về GeoPark Ltd, dựa trên 34 chỉ báo được tổng hợp từ hơn 100 dữ liệu nền tảng. Các chỉ báo được chia thành sáu nhóm chính: sức khỏe tài chính, hồ sơ doanh nghiệp, dự báo lợi nhuận, động lượng giá, niềm tin tổ chức và đánh giá rủi ro; cung cấp cho nhà đầu tư phân tích chi tiết về hiệu suất và triển vọng của GeoPark Ltd.
Chúng tôi tạo ra điểm số sức khỏe tài chính của GeoPark Ltd như thế nào?
Để tính toán điểm số sức khỏe tài chính của GeoPark Ltd, chúng tôi xem xét nhiều chỉ báo then chốt trong các lĩnh vực như nền tảng tài chính, chất lượng lợi nhuận, hiệu quả hoạt động, tiềm năng tăng trưởng và lợi nhuận cổ đông. Bằng cách tổng hợp toàn diện các dữ liệu này, điểm số sức khỏe tài chính phản ánh mức độ ổn định, hiệu quả và khả năng tăng trưởng của GeoPark Ltd, đồng thời thể hiện khả năng tạo giá trị cho cổ đông. Điểm số này nhằm giúp nhà đầu tư và các bên liên quan ra quyết định chính xác và hợp lý hơn. Điểm số càng cao chứng tỏ sức khỏe tài chính của GeoPark Ltd càng tốt.
Chúng tôi tạo ra điểm số định giá doanh nghiệp của GeoPark Ltd như thế nào?
Để tính toán điểm số định giá công ty của GeoPark Ltd, chúng tôi sử dụng một số tỷ lệ tài chính quan trọng như P/E, P/B, P/S và P/CF. Những chỉ số này so sánh giá trị thị trường của GeoPark Ltd với lợi nhuận, tài sản, doanh thu và dòng tiền của công ty, là các chỉ báo cốt lõi để đánh giá giá trị công ty. Thông qua việc phân tích toàn diện các tỷ lệ này, điểm số định giá phản ánh không chỉ nhận định hiện tại của thị trường về giá trị của GeoPark Ltd, mà còn cả khả năng sinh lời và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai, từ đó hỗ trợ cho các quyết định đầu tư sáng suốt hơn. Điểm số càng cao thể hiện định giá của GeoPark Ltd càng hợp lý.
Chúng tôi tạo ra điểm số dự báo lợi nhuận của GeoPark Ltd như thế nào?
Để tính điểm dự báo lợi nhuận của GeoPark Ltd, chúng tôi xem xét các chỉ báo chính như Xếp hạng của Nhà phân tích, các Dự báo tài chính, các Mức hỗ trợ và Mức kháng cự, cùng với so sánh với các công ty đồng ngành:Xếp hạng hiện tại và mục tiêu giá phản ánh trực tiếp kỳ vọng của các Nhà phân tích, trong khi khoảng tăng giá thể hiện quan điểm của họ về tiềm năng tăng trưởng của Cổ phiếu đó.Các chỉ số tài chính như Lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu (EPS), Doanh thu, thu nhập ròng và lợi nhuận trước Lãi suất và thuế (EBIT) là thước đo cốt lõi để đánh giá khả năng sinh lời.Phân tích phạm vi Giá mục tiêu từ Cao, Trung bình đến Thấp giúp nhận diện xu hướng giá và xác định các Mức hỗ trợ và Mức kháng cự quan trọng.So sánh các Chỉ báo này với các công ty đồng ngành mang lại ngữ cảnh cho hiệu suất Cổ phiếu và giúp đưa ra những kỳ vọng thực tế hơn.Những yếu tố này kết hợp lại tạo thành một điểm dự báo lợi nhuận toàn diện, phản ánh chính xác hiệu suất tài chính dự kiến và tiềm năng tăng trưởng của Cổ phiếu. Điểm số càng cao cho thấy các Nhà phân tích có cái nhìn lạc quan hơn về tương lai của GeoPark Ltd.
Chúng tôi tạo ra điểm số động lượng giá của GeoPark Ltd như thế nào?
Khi tạo điểm số động lượng giá cho GeoPark Ltd, chúng tôi xem xét các chỉ báo động lượng bao gồm mức hỗ trợ và mức kháng cự cũng như các chỉ số khối lượng.Mức hỗ trợ đại diện cho các mức giá mà ở đó lực mua đủ mạnh để ngăn chặn sự sụt giảm tiếp theo, trong khi mức kháng cự chỉ ra các mức giá mà tại đó áp lực bán có thể cản trở đà tăng. Bằng cách phân tích khối lượng giá điển hình cùng với tổng khối lượng, chúng tôi đánh giá mức độ hoạt động của Thị trường và thanh khoản. Những chỉ báo này giúp xác định xu hướng giá và những thay đổi tiềm năng, từ đó cho phép dự đoán chính xác hơn về thu nhập trong tương lai.Phương pháp tiếp cận toàn diện này có thể phản ánh Tâm lý Thị Trường và cho phép đưa ra các Dự báo hợp lý về Giá của GeoPark Ltd. Điểm số cao hơn cho thấy xu hướng giá ngắn hạn ổn định hơn đối với GeoPark Ltd.
Chúng tôi tạo ra điểm số niềm tin của tổ chức đối với GeoPark Ltd như thế nào?
Để tạo điểm số niềm tin của tổ chức đối với GeoPark Ltd, chúng tôi phân tích cả Tỷ trọng Cổ phiếu nắm giữ bởi các tổ chức và số lượng Cổ phiếu mà họ sở hữu. Tỷ lệ sở hữu tổ chức cao hơn cho thấy sự tin tưởng mạnh mẽ từ các nhà đầu tư chuyên nghiệp, đây thường là một tín hiệu Tích cực về tiềm năng của GeoPark Ltd. Bằng cách xem xét số lượng Cổ phiếu nắm giữ, chúng tôi có cái nhìn sâu sắc hơn về mức độ cam kết và thái độ của các tổ chức đối với Cổ phiếu, vì các nhà đầu tư tổ chức thường thực hiện các Phân tích kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định đầu tư. Hiểu được niềm tin của tổ chức giúp chúng tôi tinh chỉnh các Dự báo lợi nhuận và cung cấp một góc nhìn đáng tin cậy hơn về hiệu suất tương lai và sự ổn định Thị trường của công ty. Điểm số cao hơn cho thấy mức độ ủng hộ lớn hơn từ các tổ chức đối với GeoPark Ltd.
Chúng tôi tạo ra điểm số quản lý rủi ro của GeoPark Ltd như thế nào?
Để đánh giá điểm số Quản lý Rủi ro của GeoPark Ltd, chúng tôi xem xét nhiều Chỉ báo quan trọng liên quan đến lợi nhuận, rủi ro, Biến động Giá và Thanh khoản.Lợi nhuận trong ngày cao nhất và thấp nhất phản ánh quy mô tiềm năng của lợi nhuận và thua lỗ, trong khi tỷ lệ Sharpe đo lường hiệu suất lợi nhuận đã điều chỉnh theo rủi ro. Về mặt rủi ro, chúng tôi phân tích mức sụt giảm tối đa và Tỷ lệ lợi nhuận-trên-sụt giảm để xác định các kịch bản thua lỗ nghiêm trọng. Độ lệch giúp đánh giá Phân phối lợi nhuận và xem xét liệu hiệu suất có bị lệch không. Các Chỉ báo Biến động Giá — như Biến động thực tế và Phạm vi thực tế chuẩn hóa — phản ánh Biến động Giá. Lợi nhuận đã điều chỉnh theo rủi ro giảm giá cung cấp Góc nhìn chuyên sâu về các khoản lỗ và lợi nhuận tiềm năng. Cuối cùng, các chỉ số Thanh khoản như Tỷ lệ Doanh thu Trung bình và độ lệch Doanh thu cho biết mức độ Giao dịch tích cực của cổ phiếu.Những Chỉ báo này cùng nhau cung cấp một hiểu biết đa chiều về đặc điểm rủi ro - lợi nhuận của GeoPark Ltd, đóng vai trò là các yếu tố cốt lõi trong điểm số Quản lý Rủi ro. Điểm số càng cao cho thấy rủi ro của GeoPark Ltd càng thấp.
