Gladstone Capital Corp

GLAD

19.790USD

+0.190+0.97%

Đóng cửa 10/28, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

Điểm số của Gladstone Capital Corp

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

12 / 30

Xếp hạng tổng thể

180 / 4682

Ngành

Đầu tư tập thể

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Trước

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 8 nhà phân tích

Giữ

Xếp hạng hiện tại

26.583

Giá mục tiêu

+35.22%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của Gladstone Capital Corp

Điểm mạnhRủi ro

Gladstone Capital Corporation is a business development company. The Company invests in debt and equity securities, consisting primarily of secured first and second lien term loans to lower middle market businesses. Its investment objectives are to achieve and grow current income by investing in debt securities of established lower middle market companies (companies with annual earnings before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA) of $3 million to $25 million) in the United States that will provide stable earnings and cash flow to pay expenses, make principal and interest payments on its outstanding indebtedness, and make distributions to stockholders; and provide its stockholders with long-term capital appreciation in the value of its assets by investing in equity securities, in connection with its debt investments, that can grow over time to permit it to sell its equity investments for capital gains. It is externally managed by Gladstone Management Corporation.

Tăng trưởng mạnh mẽ

Doanh thu của công ty đã tăng trưởng ổn định trong 3 năm qua, trung bình 186.07% mỗi năm.

Tăng trưởng lợi nhuận cao

Thu nhập ròng của công ty dẫn đầu ngành, với tổng thu nhập hàng năm gần nhất là 145.28M USD.

Cổ tức cao

Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 45.65%.

Định giá quá thấp

PB gần nhất của công ty là 0.92, ở mức thấp trong 3 năm qua.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 2.47M, giảm 21.21% so với quý trước.

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 8.71, cao hơn so với mức trung bình của ngành Đầu tư tập thể là 7.03. Tình trạng tài chính của công ty là ổn định, và hiệu quả hoạt động của nó là cao. Doanh thu quý gần nhất đạt 18.05M, phản ánh mức giảm 44.35% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức giảm 60.92% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

8.71

Thay đổi giá

0



Tài chính

7.97

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

9.76

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

10.00

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

8.40

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

7.42

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 7.94, cao hơn mức trung bình của ngành Đầu tư tập thể là 7.72. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 5.78, thấp hơn 48.98% so với mức đỉnh gần đây là 8.61 và cao hơn 2.50% so với mức đáy gần đây là 5.63.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

7.94

Thay đổi giá

0

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 12/30

Không có dữ liệu

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 6.50, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Đầu tư tập thể là 6.87. Mức giá mục tiêu trung bình của Gladstone Capital Corp là 26.00, với mức cao là 31.00 và mức thấp là 24.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

6.50

Thay đổi giá

0

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 6.98, thấp hơn mức trung bình của ngành Đầu tư tập thể là 7.94. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 21.59 và ngưỡng hỗ trợ ở 18.25, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

7.00

Thay đổi giá

-0.02

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-27

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

3.00

Thay đổi giá

0

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

Gladstone (David John)

598.06K

-0.00%

Van Eck Associates Corporation

497.33K

+3.56%

Marcotte (Bob)

187.44K

--

Two Sigma Investments, LP

174.37K

-32.31%

UBS Financial Services, Inc.

167.48K

+28.54%

BlackRock Advisors (UK) Limited

128.36K

-1.47%

Legal & General Investment Management Ltd.

149.20K

--

LPL Financial LLC

140.66K

-7.71%

BlackRock Asset Management Ireland Limited

129.31K

+34.14%

D.A. Davidson & Co.(Research)

113.24K

+0.26%



1

2



Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 6.88, thấp hơn so với điểm trung bình của ngành Đầu tư tập thể là 7.40. Giá trị beta của công ty là 1.00. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất kém hơn so với chỉ số trong giai đoạn thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng chịu mức sụt giảm nhỏ hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.

Gladstone Capital Corp

GLAD

7.05 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Fidus Investment Corp

FDUS

8.25 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Crescent Capital BDC Inc

CCAP

8.15 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Sixth Street Specialty Lending Inc

TSLX

7.99 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Oaktree Specialty Lending Corp

OCSL

7.63 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Kayne Anderson BDC Inc

KBDC

7.61 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro