









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-gel
/

Genesis Energy LP

GEL

16.540USD

-0.250-1.49%

Đóng cửa 09/19, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

2.03BVốn hóa

LỗP/E TTM



Genesis Energy LP

16.540

-0.250-1.49%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-09-19

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của công ty tương đối yếu. Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá quá cao,và mức độ công nhận từ các tổ chức là rất cao. Trong 30 ngày qua, nhiều nhà phân tích đã xếp hạng công ty là Mua. Bất chấp hiệu suất trung bình trên thị trường chứng khoán, công ty cho thấy yếu tố nền tảng và kỹ thuật vững mạnh. Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

42 / 96

Xếp hạng tổng thể

151 / 4720

Ngành

Thiết bị và Dịch vụ liên quan đến Dầu khí

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 3 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

19.000

Giá mục tiêu

+13.16%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nhấn doanh nghiệp

Điểm mạnhRủi ro

Genesis Energy L.P. is a provider of integrated suite of midstream services to the Gulf of Mexico and the Gulf Coast region of the crude oil and natural gas industry, and producer of natural soda ash. The Company operates through four segments: Offshore Pipeline Transportation, Sodium and Sulfur Services, Onshore Facilities and Transportation, and Marine Transportation. Its Offshore Pipeline Transportation segment includes its offshore crude oil and natural gas pipeline transportation and handling operations in the Gulf of Mexico. Its Sodium and Sulfur Services segment includes its alkali business and its sulfur removal business. Its Onshore Facilities and Transportation segment owns and/or leases its range of onshore crude oil and refined products infrastructure, including pipelines, trucks, terminals, and rail unloading facilities. The Company’s Marine Transportation segment is a provider of transportation services by tank barge primarily for intermediate refined petroleum products.

Tăng trưởng lợi nhuận cao

Thu nhập ròng của công ty dẫn đầu ngành, với tổng thu nhập hàng năm gần nhất là 3197.56 USD.

Chuyển sang lỗ

Hiệu suất của công ty đã chuyển sang lỗ, với khoản lỗ hàng năm gần nhất là 151.52M USD.%!(EXTRA int=2)

Định giá hợp lý

PB gần nhất của công ty là -7.41, ở mức hợp lý trong 3 năm qua.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 106.14M, giảm 4.48% so với quý trước.

Nắm giữ bởi Manning & Napier Group, LLC

Nhà đầu tư ngôi sao Manning & Napier Group, LLC nắm giữ 470.29K cổ phiếu này.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-09-19

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 7.14, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Thiết bị và Dịch vụ liên quan đến Dầu khí là 7.42. Tình trạng tài chính của công ty là yếu, và hiệu quả hoạt động của nó là trung bình. Doanh thu quý gần nhất đạt 377.35M, phản ánh mức giảm 50.10% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức giảm 50.15% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.14

Thay đổi giá



Tài chính

3.47

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

10.00

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

6.80

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

8.49

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

6.93

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Định giá công ty

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-09-19

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 4.00, thấp hơn mức trung bình của ngành Thiết bị và Dịch vụ liên quan đến Dầu khí là 4.36. Hệ số P/E hiện tại của công ty là -3.30, thấp hơn -9.44% so với mức đỉnh gần đây là -2.99 và cao hơn 0.00% so với mức đáy gần đây là -3.30.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

4.00

Thay đổi giá

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 42/96

Không có dữ liệu

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-09-19

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 8.00, cao hơn so với mức trung bình của ngành Thiết bị và Dịch vụ liên quan đến Dầu khí là 7.60. Mức giá mục tiêu trung bình của Genesis Energy LP là 19.00, với mức cao là 20.00 và mức thấp là 18.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.00

Thay đổi giá

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 3 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

19.000

Giá mục tiêu

+13.16%

Không gian tăng trưởng

Mua mạnh

Mua

Giữ

Bán

Bán mạnh

So sánh đồng cấp

Tổng

Trung bình

Tên công ty

Xếp hạng

Nhà phân tích

Genesis Energy LP

GEL

Cheniere Energy Inc

LNG

Williams Companies Inc

WMB

Targa Resources Corp

TRGP

Kinder Morgan Inc

KMI

Enterprise Products Partners LP

EPD

...

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-09-19

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 7.27, thấp hơn mức trung bình của ngành Thiết bị và Dịch vụ liên quan đến Dầu khí là 8.03. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 17.53 và ngưỡng hỗ trợ ở 15.96, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.27

Thay đổi giá

-0.25

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(3)

Trung lập(2)

Mua(2)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

-0.023

Bán

RSI(14)

47.903

Trung lập

STOCH(KDJ)(9,3,3)

55.617

Mua

ATR(14)

0.457

Biến động cao

CCI(14)

46.264

Trung lập

Williams %R

42.373

Mua

TRIX(12,20)

-0.129

Bán

StochRSI(14)

69.464

Bán

Trung bình động (MA)

Bán(2)

Trung lập(0)

Mua(4)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

16.394

Mua

MA10

16.479

Mua

MA20

16.670

Bán

MA50

16.759

Bán

MA100

16.347

Mua

MA200

14.265

Mua

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-09-19

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 7.00, thấp hơn mức trung bình của ngành Thiết bị và Dịch vụ liên quan đến Dầu khí là 7.45. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 86.70%, tương ứng mức giảm 7.47% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là Manning & Napier Group, LLC, nắm giữ tổng cộng 470.29K cổ phần, chiếm 0.38% tổng số cổ phần, với mức tăng 34.35% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

Alps Advisors, Inc.

24.02M

+16.62%

Invesco Advisers, Inc.

18.74M

+2.25%

Davison (James Ellis Jr.)

5.42M

Mirae Asset Global Investments (USA) LLC

5.60M

+28.94%

J.P. Morgan Securities LLC

4.66M

-0.08%

Chickasaw Capital Management, L.L.C.

3.73M

-2.79%

Morgan Stanley Investment Management Inc. (US)

2.28M

-6.02%

Creative Planning, Inc.

3.11M

Sims (Grant E)

3.01M

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-09-19

Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 5.46, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Thiết bị và Dịch vụ liên quan đến Dầu khí là 4.34. Giá trị beta của công ty là 1.17. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất vượt trội so với chỉ số khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng lại chịu mức sụt giảm lớn hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.