Eagle Materials Inc

EXP

234.600USD

+0.770+0.33%

Đóng cửa 10/03, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

Điểm số của Eagle Materials Inc

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

5 / 12

Xếp hạng tổng thể

92 / 4706

Ngành

Vật liệu xây dựng

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Trước

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 11 nhà phân tích

Giữ

Xếp hạng hiện tại

250.250

Giá mục tiêu

+6.67%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của Eagle Materials Inc

Điểm mạnhRủi ro

Eagle Materials Inc. is a manufacturer of heavy construction materials and light building materials in the United States. The Company manufactures and distributes Portland Cement, Gypsum Wallboard, and Concrete and Aggregates from more than 70 facilities across the United States. Its business is organized into two sectors: Heavy Materials, which includes the Cement and Concrete and Aggregates segments; and Light Materials, which includes the Gypsum Wallboard and Recycled Paperboard segments. Its primary products are commodities that are essential in commercial and residential construction; public construction projects; and projects to build, expand, and repair roads and highways. It operates approximately eight modern cement plants, one slag grinding facility and 30 cement distribution terminals. The Company operates over 25 ready-mix concrete batch plants, five aggregate processing plants, five gypsum wallboard plants and a recycled paperboard mill.

Cổ tức cao

Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 7.22%.

Cổ tức ổn định

Công ty đã chi trả cổ tức đều đặn trong 5 năm qua, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 7.22%.

Định giá hợp lý

PB gần nhất của công ty là 5.12, ở mức hợp lý trong 3 năm qua.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 33.06M, giảm 7.88% so với quý trước.

Nắm giữ bởi Seth Klarman

Nhà đầu tư ngôi sao Seth Klarman nắm giữ 676.26K cổ phiếu này.

Hoạt động Thị trường Thấp

Công ty được ít nhà đầu tư quan tâm, với tỷ lệ quay vòng trung bình trong 20 ngày là -0.03.

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 8.38, cao hơn so với mức trung bình của ngành Vật liệu xây dựng là 7.25. Tình trạng tài chính của công ty là ổn định, và hiệu quả hoạt động của nó là cao. Doanh thu quý gần nhất đạt 634.69M, phản ánh mức tăng 4.27% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 7.83% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

8.38

Thay đổi giá

0



Tài chính

6.15

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

8.07

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

8.63

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

10.00

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

9.05

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 8.52, cao hơn mức trung bình của ngành Vật liệu xây dựng là 6.54. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 17.13, thấp hơn 29.08% so với mức đỉnh gần đây là 22.11 và cao hơn 43.02% so với mức đáy gần đây là 9.76.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

8.52

Thay đổi giá

0

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 5/12

Không có dữ liệu

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 6.36, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Vật liệu xây dựng là 7.70. Mức giá mục tiêu trung bình của Eagle Materials Inc là 245.50, với mức cao là 280.00 và mức thấp là 220.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

6.36

Thay đổi giá

0

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 7.33, thấp hơn mức trung bình của ngành Vật liệu xây dựng là 8.33. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 243.64 và ngưỡng hỗ trợ ở 224.81, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

7.23

Thay đổi giá

0.1

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-03

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 10.00, cao hơn mức trung bình của ngành Vật liệu xây dựng là 5.58. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 101.88%, tương ứng mức giảm 6.38% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 3.23M cổ phần, chiếm 9.95% tổng số cổ phần, với mức giảm 5.28% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

10.00

Thay đổi giá

0

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

3.23M

-4.24%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

2.88M

-6.18%

Fidelity Management & Research Company LLC

2.69M

-10.53%

JP Morgan Asset Management

1.74M

-7.94%

State Street Global Advisors (US)

1.01M

-2.39%

Frontier Capital Management Company, LLC

830.28K

+35.97%

Neuberger Berman, LLC

818.20K

-27.64%

Fuller & Thaler Asset Management Inc.

800.49K

+2.67%

Geode Capital Management, L.L.C.

745.79K

-2.54%

Allspring Global Investments, LLC

734.54K

+4.05%



1

2



Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 7.63, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Vật liệu xây dựng là 6.30. Giá trị beta của công ty là 1.32. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất vượt trội so với chỉ số khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng lại chịu mức sụt giảm lớn hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.

Eagle Materials Inc

EXP

7.87 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Martin Marietta Materials Inc

MLM

8.09 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

United States Lime & Minerals Inc

USLM

8.06 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

CRH PLC

CRH

7.98 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Vulcan Materials Co

VMC

7.89 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

James Hardie Industries PLC

JHX

7.38 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro