









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-esta
/

Establishment Labs Holdings Inc

ESTA

40.550USD

+1.450+3.71%

Đóng cửa 09/18, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

1.17BVốn hóa

LỗP/E TTM



Establishment Labs Holdings Inc

40.550

+1.450+3.71%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-17

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của công ty tương đối ổn định. Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá quá thấp,và mức độ công nhận từ các tổ chức là rất cao. Trong 30 ngày qua, nhiều nhà phân tích đã xếp hạng công ty là Mua. Bất chấp hiệu suất trung bình trên thị trường chứng khoán, công ty cho thấy yếu tố nền tảng và kỹ thuật vững mạnh. Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

60 / 207

Xếp hạng tổng thể

185 / 4723

Ngành

Thiết bị và vật tư y tế

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 9 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

56.750

Giá mục tiêu

+44.96%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nhấn doanh nghiệp

Điểm mạnhRủi ro

Establishment Labs Holdings Inc. is Costa Rica-based medical technology and aesthetics company that is focused on women's health reconstruction market. The Company is engaged in the designing, developing, manufacturing and marketing of product portfolio consisting of silicone-filled breast and body shaping implants. The main activities are conducted at two manufacturing facilities in Costa Rica including Motiva Implants brand sold in over 80 countries globally through a combination of distributors and direct sales to customers.

Định giá hợp lý

PE gần nhất của công ty là -12.66, ở mức hợp lý trong 3 năm qua.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 34.12M, giảm 14.94% so với quý trước.

Nắm giữ bởi Ron Baron

Nhà đầu tư ngôi sao Ron Baron nắm giữ 907.54K cổ phiếu này.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-17

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 6.82, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Thiết bị và vật tư y tế là 7.32. Tình trạng tài chính của công ty là yếu, và hiệu quả hoạt động của nó là trung bình. Doanh thu quý gần nhất đạt 51.30M, phản ánh mức tăng 16.28% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 3.42% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.82

Thay đổi giá



Tài chính

5.23

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

7.86

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

6.05

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

7.75

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

7.19

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Định giá công ty

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-17

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 1.20, thấp hơn mức trung bình của ngành Thiết bị và vật tư y tế là 2.00. Hệ số P/E hiện tại của công ty là -12.66, thấp hơn -9.34% so với mức đỉnh gần đây là -11.47 và cao hơn -3.38% so với mức đáy gần đây là -13.08.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

2.00

Thay đổi giá

-0.8

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 60/207

Không có dữ liệu

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-17

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 8.44, cao hơn so với mức trung bình của ngành Thiết bị và vật tư y tế là 7.70. Mức giá mục tiêu trung bình của Establishment Labs Holdings Inc là 60.00, với mức cao là 70.00 và mức thấp là 40.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.44

Thay đổi giá

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 9 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

56.750

Giá mục tiêu

+45.14%

Không gian tăng trưởng

Mua mạnh

Mua

Giữ

Bán

Bán mạnh

So sánh đồng cấp

118

Tổng

Trung bình

Tên công ty

Xếp hạng

Nhà phân tích

Establishment Labs Holdings Inc

ESTA

Medtronic PLC

MDT

Stryker Corp

SYK

Abbott Laboratories

ABT

Zimmer Biomet Holdings Inc

ZBH

Dexcom Inc

DXCM

...

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-17

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 6.74, cao hơn mức trung bình của ngành Thiết bị và vật tư y tế là 6.45. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 43.02 và ngưỡng hỗ trợ ở 35.86, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.68

Thay đổi giá

0.06

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(1)

Trung lập(2)

Mua(3)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

0.221

Trung lập

RSI(14)

54.558

Trung lập

STOCH(KDJ)(9,3,3)

69.543

Mua

ATR(14)

1.824

Biến động cao

CCI(14)

118.623

Mua

Williams %R

21.176

Mua

TRIX(12,20)

-0.178

Bán

StochRSI(14)

100.000

Quá mua

Trung bình động (MA)

Bán(0)

Trung lập(0)

Mua(6)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

38.621

Mua

MA10

38.533

Mua

MA20

39.673

Mua

MA50

40.438

Mua

MA100

38.768

Mua

MA200

38.302

Mua

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-17

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 10.00, cao hơn mức trung bình của ngành Thiết bị và vật tư y tế là 6.89. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 117.97%, tương ứng mức giảm 0.53% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là Ron Baron, nắm giữ tổng cộng 907.54K cổ phần, chiếm 3.13% tổng số cổ phần, với mức tăng 16.49% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

10.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

JW Asset Management, LLC

3.09M

RTW Investments L.P.

2.58M

+0.55%

Qatar Investment Authority

2.39M

+36.21%

Brown Advisory

2.29M

-1.93%

Nantahala Capital Management, LLC

1.77M

+7.23%

Findell Capital Management LLC

1.38M

+2.82%

Sariel, L.L.C.

1.13M

Lewin Nicholas Sheridan

1.12M

+0.05%

Tyro Capital Management LLC

1.06M

Capital Research Global Investors

1.95M

+1.76%

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-17

Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 3.89, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Thiết bị và vật tư y tế là 3.87. Giá trị beta của công ty là 0.86. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất kém hơn so với chỉ số trong giai đoạn thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng chịu mức sụt giảm nhỏ hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.