









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-esi
/

Element Solutions Inc

ESI

26.720USD

+0.720+2.77%

Đóng cửa 10/31, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

6.47BVốn hóa

27.01P/E TTM



Element Solutions Inc

26.720

+0.720+2.77%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Tổng quan

Công ty

Tài chính

Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số Cổ phiếu TradingKey của Element Solutions Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-31

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của công ty tương đối rất vững mạnh. Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá hợp lý,và mức độ công nhận từ các tổ chức là rất cao. Trong 30 ngày qua, nhiều nhà phân tích đã xếp hạng công ty là Mua. Bất chấp hiệu suất trung bình trên thị trường chứng khoán, công ty cho thấy yếu tố nền tảng và kỹ thuật vững mạnh. Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số của Element Solutions Inc

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

4 / 70

Xếp hạng tổng thể

80 / 4618

Ngành

Hóa chất

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 12 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

31.027

Giá mục tiêu

+19.33%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của Element Solutions Inc

Điểm mạnhRủi ro

Element Solutions Inc is a global and diversified specialty chemicals company whose businesses supply a broad range of solutions. The Company’s segments include Electronics and Industrial & Specialty. The Electronics segment research, formulates and sells specialty chemicals and process technologies for all types of electronics hardware, from complex printed circuit board designs to advanced semiconductor packaging. The Industrial & Specialty segment research, formulates and sells specialty chemicals and process technologies that enhance surfaces or improve industrial processes in diverse industrial sectors from automotive trim to transcontinental infrastructure and from high-speed printing to high-design faucets. Its solutions enable customers manufacturing processes in several key industries, including consumer electronics, power electronics, semiconductor fabrication, communications and data storage infrastructure, automotive systems, industrial surface finishing, and others.

Tăng trưởng lợi nhuận cao

Thu nhập ròng của công ty dẫn đầu ngành, với tổng thu nhập hàng năm gần nhất là 2.46B USD.

Cổ tức cao

Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 32.15%.

Cổ tức ổn định

Công ty đã chi trả cổ tức đều đặn trong 5 năm qua, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 32.15%.

Định giá hợp lý

PB gần nhất của công ty là 2.44, ở mức hợp lý trong 3 năm qua.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 243.31M, giảm 1.00% so với quý trước.

Nắm giữ bởi Larry Robbins

Nhà đầu tư ngôi sao Larry Robbins nắm giữ 2.82M cổ phiếu này.

Hoạt động Thị trường Thấp

Công ty được ít nhà đầu tư quan tâm, với tỷ lệ quay vòng trung bình trong 20 ngày là -0.16.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-31

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 8.05, cao hơn so với mức trung bình của ngành Hóa chất là 7.35. Tình trạng tài chính của công ty là mạnh mẽ, và hiệu quả hoạt động của nó là trung bình. Doanh thu quý gần nhất đạt 656.10M, phản ánh mức tăng 1.72% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 2.48% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.05

Thay đổi giá



Tài chính

10.00

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

8.41

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

7.67

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

6.25

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

7.90

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Định giá công ty của Element Solutions Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-31

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 4.98, thấp hơn mức trung bình của ngành Hóa chất là 7.47. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 27.02, thấp hơn 287.29% so với mức đỉnh gần đây là 104.65 và cao hơn 45.18% so với mức đáy gần đây là 14.81.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

4.98

Thay đổi giá

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 4/70

Không có dữ liệu

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-31

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 8.17, cao hơn so với mức trung bình của ngành Hóa chất là 7.26. Mức giá mục tiêu trung bình của Element Solutions Inc là 30.50, với mức cao là 34.00 và mức thấp là 29.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.17

Thay đổi giá

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 12 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

31.027

Giá mục tiêu

+16.12%

Không gian tăng trưởng

Mua mạnh

Mua

Giữ

Bán

Bán mạnh

So sánh đồng cấp

Tổng

Trung bình

Tên công ty

Xếp hạng

Nhà phân tích

Element Solutions Inc

ESI

Albemarle Corp

ALB

Ecolab Inc

ECL

Eastman Chemical Co

EMN

Celanese Corp

Sociedad Quimica y Minera de Chile SA

SQM

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-31

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 9.11, cao hơn mức trung bình của ngành Hóa chất là 6.68. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 28.13 và ngưỡng hỗ trợ ở 24.62, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.74

Thay đổi giá

0.37

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(1)

Trung lập(3)

Mua(2)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

0.164

Mua

RSI(14)

57.108

Trung lập

STOCH(KDJ)(9,3,3)

77.410

Trung lập

ATR(14)

0.714

Biến động thấp

CCI(14)

86.354

Trung lập

Williams %R

5.594

Quá mua

TRIX(12,20)

0.060

Bán

StochRSI(14)

100.000

Mua

Trung bình động (MA)

Bán(0)

Trung lập(0)

Mua(6)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

26.368

Mua

MA10

26.148

Mua

MA20

25.906

Mua

MA50

25.908

Mua

MA100

24.780

Mua

MA200

23.987

Mua

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-31

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 10.00, cao hơn mức trung bình của ngành Hóa chất là 6.91. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 100.70%, tương ứng mức giảm 5.70% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 25.57M cổ phần, chiếm 10.56% tổng số cổ phần, với mức tăng 15.32% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

10.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

25.57M

+2.76%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

23.73M

-3.45%

Fidelity Management & Research Company LLC

14.54M

-0.22%

Franklin (Martin E)

13.40M

-4.95%

T. Rowe Price Investment Management, Inc.

10.28M

+7.08%

Neuberger Berman, LLC

8.66M

+6.39%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

8.12M

-8.79%

State Street Investment Management (US)

7.33M

-3.15%

Gates Capital Management, Inc.

6.67M

+22.97%

Silvercrest Asset Management Group LLC

4.75M

+2.15%

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-31

Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 7.99, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Hóa chất là 5.83. Giá trị beta của công ty là 1.35. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất vượt trội so với chỉ số khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng lại chịu mức sụt giảm lớn hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.