









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-epsn
/

Epsilon Energy Ltd

EPSN

5.190USD

-0.010-0.19%

Đóng cửa 09/19, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

114.27MVốn hóa

22.09P/E TTM



Epsilon Energy Ltd

5.190

-0.010-0.19%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-09-19

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của công ty tương đối rất vững mạnh. Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá quá thấp,và mức độ công nhận từ các tổ chức là rất cao. Trong 30 ngày qua, nhiều nhà phân tích đã xếp hạng công ty là . Công ty đang hoạt động tốt trên thị trường chứng khoán, với các yếu tố cơ bản và kỹ thuật mạnh mẽ hỗ trợ xu hướng hiện tại. Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

73 / 118

Xếp hạng tổng thể

296 / 4720

Ngành

Dầu mỏ và Khí đốt

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 0 nhà phân tích

Xếp hạng hiện tại

8.400

Giá mục tiêu

+46.60%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nhấn doanh nghiệp

Điểm mạnhRủi ro

Epsilon Energy Ltd. is an onshore focused independent natural gas and oil company. The Company is engaged in the acquisition, development, gathering and production of natural gas and oil reserves. It operates through three segments: Upstream, Gathering System, and Corporate. Upstream activities segment includes acquisition, exploration, development and production of oil and natural gas reserves on properties within the United States. Gathering System segment partner with two other companies to operate a natural gas gathering system. The Company holds leasehold rights to approximately 84,684 gross (15,463 net) acres. It has natural gas production in the Marcellus Shale in Pennsylvania and oil, natural gas liquids and natural gas production in the Permian Basin in Texas and New Mexico and in the Anadarko Basin in Oklahoma. Its subsidiaries include Epsilon Energy USA Inc., Epsilon Midstream, LLC, Altolisa Holdings, LLC, and Dewey Energy Holdings, LLC.

Đang trên đà tăng trưởng

Công ty đang trong giai đoạn phát triển, với tổng doanh thu năm gần nhất là 31.52M USD.

Cổ tức cao

Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 285.30%.

Định giá quá thấp

PB gần nhất của công ty là 1.14, ở mức thấp trong 3 năm qua.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 17.51M, giảm 9.81% so với quý trước.

Nắm giữ bởi Azvalor Blue Chips FI

Nhà đầu tư ngôi sao Azvalor Blue Chips FI nắm giữ 1.74M cổ phiếu này.

Hoạt động Thị trường Thấp

Công ty được ít nhà đầu tư quan tâm, với tỷ lệ quay vòng trung bình trong 20 ngày là 0.82.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-09-19

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 9.67, cao hơn so với mức trung bình của ngành Dầu mỏ và Khí đốt là 7.25. Tình trạng tài chính của công ty là mạnh mẽ, và hiệu quả hoạt động của nó là cao. Doanh thu quý gần nhất đạt 11.62M, phản ánh mức tăng 59.07% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 90.21% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

9.67

Thay đổi giá



Tài chính

10.00

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

10.00

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

10.00

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

9.53

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

8.83

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Định giá công ty

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-09-19

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 1.80, cao hơn mức trung bình của ngành Dầu mỏ và Khí đốt là 1.73. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 22.12, thấp hơn 212.64% so với mức đỉnh gần đây là 69.16 và cao hơn -39.23% so với mức đáy gần đây là 30.80.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

1.80

Thay đổi giá

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 73/118

Không có dữ liệu

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-09-19

Không có điểm số dự báo lợi nhuận cho công ty này; mức trung bình của ngành Dầu mỏ và Khí đốt là 7.37. Mức giá mục tiêu trung bình của Epsilon Energy Ltd là 8.40, với mức cao là 8.40 và mức thấp là 8.40.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

0.00

Thay đổi giá

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Không có dữ liệu

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-09-19

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 6.34, thấp hơn mức trung bình của ngành Dầu mỏ và Khí đốt là 7.46. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 5.78 và ngưỡng hỗ trợ ở 4.90, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.34

Thay đổi giá

0.37

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(5)

Trung lập(0)

Mua(1)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

-0.049

Bán

RSI(14)

29.895

Bán

STOCH(KDJ)(9,3,3)

16.838

Mua

ATR(14)

0.174

Biến động cao

CCI(14)

-138.759

Bán

Williams %R

79.968

Bán

TRIX(12,20)

-0.532

Bán

StochRSI(14)

0.000

Quá bán

Trung bình động (MA)

Bán(6)

Trung lập(0)

Mua(0)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

5.260

Bán

MA10

5.392

Bán

MA20

5.634

Bán

MA50

6.010

Bán

MA100

6.672

Bán

MA200

6.547

Bán

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-09-19

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 7.00, cao hơn mức trung bình của ngành Dầu mỏ và Khí đốt là 6.67. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 79.54%, tương ứng mức tăng 4.55% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là Azvalor Blue Chips FI, nắm giữ tổng cộng 1.74M cổ phần, chiếm 7.87% tổng số cổ phần, với mức giảm 0.19% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

Solas Capital Management, LLC

3.69M

-1.97%

azValor Asset Management SGIIC, SAU

Star Investors

1.74M

+45.98%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

961.69K

Adage Capital Management, L.P.

1.03M

-3.42%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

716.50K

+2.18%

Jumana Capital

1.90M

Stabell (Jason)

628.30K

+0.98%

Paragon JV Partners, LLC

745.00K

Geode Capital Management, L.L.C.

249.18K

+2.54%

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-09-19

Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 4.61, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Dầu mỏ và Khí đốt là 4.44. Giá trị beta của công ty là 0.08. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất kém hơn so với chỉ số trong giai đoạn thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng chịu mức sụt giảm nhỏ hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.