









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-entg
/

Entegris Inc

ENTG

87.500USD

-7.040-7.45%

Đóng cửa 10/30, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

13.25BVốn hóa

44.83P/E TTM



Entegris Inc

87.500

-7.040-7.45%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Tổng quan

Công ty

Tài chính

Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số Cổ phiếu TradingKey của Entegris Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-30

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của công ty tương đối yếu. Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá hợp lý,và mức độ công nhận từ các tổ chức là rất cao. Trong 30 ngày qua, nhiều nhà phân tích đã xếp hạng công ty là Mua. Bất chấp hiệu suất yếu kém trên thị trường, công ty cho thấy các yếu tố nền tảng và kỹ thuật vững mạnh. Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số của Entegris Inc

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

53 / 103

Xếp hạng tổng thể

167 / 4621

Ngành

Bán dẫn & Thiết bị Bán dẫn

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 13 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

100.922

Giá mục tiêu

+6.75%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của Entegris Inc

Điểm mạnhRủi ro

Entegris, Inc. is a supplier of advanced materials and process solutions for the semiconductor and other high technology industries (high-tech). The Company's segments include Materials Solutions (MS), Microcontamination Control (MC) and Advanced Materials Handling (AMH). The MS segment provides advanced consumable materials, such as chemical mechanical planarization (CMP) slurries and pads, deposition materials, process chemistries and gases, formulated cleans, etchants and other specialty materials. The MC segment is engaged in filtering and purifying critical liquid chemistries and gases used in semiconductor manufacturing processes and other high-tech industries. The AMH segment protects critical materials during manufacturing, transportation, and storage; including products that monitor, protect, transport and deliver critical liquid chemistries, wafers, and other substrates for a broad set of applications in the semiconductor, life sciences and other high-tech industries.

Tăng trưởng lợi nhuận cao

Thu nhập ròng của công ty dẫn đầu ngành, với tổng thu nhập hàng năm gần nhất là 3.24B USD.

Cổ tức cao

Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 20.72%.

Cổ tức ổn định

Công ty đã chi trả cổ tức đều đặn trong 5 năm qua, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 20.72%.

Định giá quá thấp

PB gần nhất của công ty là 3.48, ở mức thấp trong 3 năm qua.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 173.36M, giảm 2.91% so với quý trước.

Nắm giữ bởi Stanley Druckenmiller

Nhà đầu tư ngôi sao Stanley Druckenmiller nắm giữ 1.65M cổ phiếu này.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-30

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 7.25, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Bán dẫn & Thiết bị Bán dẫn là 7.37. Tình trạng tài chính của công ty là yếu, và hiệu quả hoạt động của nó là trung bình. Doanh thu quý gần nhất đạt 792.40M, phản ánh mức giảm 2.49% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức giảm 22.00% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.25

Thay đổi giá



Tài chính

3.88

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

9.44

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

7.36

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

7.09

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

8.49

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Định giá công ty của Entegris Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-30

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 5.56, thấp hơn mức trung bình của ngành Bán dẫn & Thiết bị Bán dẫn là 7.30. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 44.79, thấp hơn 363.73% so với mức đỉnh gần đây là 207.69 và cao hơn 5353.35% so với mức đáy gần đây là -2352.84.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

5.56

Thay đổi giá

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 53/103

Không có dữ liệu

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-30

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 7.54, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Bán dẫn & Thiết bị Bán dẫn là 7.64. Mức giá mục tiêu trung bình của Entegris Inc là 100.50, với mức cao là 115.00 và mức thấp là 90.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.54

Thay đổi giá

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 13 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

100.922

Giá mục tiêu

+6.75%

Không gian tăng trưởng

Mua mạnh

Mua

Giữ

Bán

Bán mạnh

So sánh đồng cấp

Tổng

Trung bình

Tên công ty

Xếp hạng

Nhà phân tích

Entegris Inc

ENTG

Applied Materials Inc

AMAT

Lam Research Corp

LRCX

KLA Corp

KLAC

GlobalFoundries Inc

GFS

Teradyne Inc

TER

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-30

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 6.76, thấp hơn mức trung bình của ngành Bán dẫn & Thiết bị Bán dẫn là 7.73. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 98.11 và ngưỡng hỗ trợ ở 80.26, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.71

Thay đổi giá

-1.95

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(4)

Trung lập(2)

Mua(0)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

-0.823

Trung lập

RSI(14)

44.811

Trung lập

STOCH(KDJ)(9,3,3)

40.408

Bán

ATR(14)

4.908

Biến động thấp

CCI(14)

-138.927

Bán

Williams %R

82.412

Quá bán

TRIX(12,20)

0.004

Bán

StochRSI(14)

0.000

Bán

Trung bình động (MA)

Bán(4)

Trung lập(0)

Mua(2)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

91.918

Bán

MA10

91.536

Bán

MA20

92.348

Bán

MA50

89.768

Bán

MA100

85.892

Mua

MA200

87.243

Mua

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-30

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 10.00, cao hơn mức trung bình của ngành Bán dẫn & Thiết bị Bán dẫn là 6.73. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 114.35%, tương ứng mức tăng 0.77% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 15.51M cổ phần, chiếm 10.23% tổng số cổ phần, với mức tăng 2.04% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

10.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

15.51M

+0.13%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

15.18M

-5.23%

T. Rowe Price Associates, Inc.

Star Investors

15.01M

-1.52%

Barrow Hanley Global Investors

Star Investors

7.05M

+129.66%

Principal Global Investors (Equity)

5.34M

+6.41%

State Street Investment Management (US)

5.03M

-2.88%

D1 Capital Partners L.P.

4.17M

-1.30%

The London Company of Virginia, LLC

3.67M

-3.55%

PRIMECAP Management Company

Star Investors

3.07M

+12.04%

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-30

Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 5.39, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Bán dẫn & Thiết bị Bán dẫn là 4.92. Giá trị beta của công ty là 1.39. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất vượt trội so với chỉ số khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng lại chịu mức sụt giảm lớn hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.