Embecta Corp

EMBC

13.420USD

0.000

Đóng cửa 11/03, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

Điểm số của Embecta Corp

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

61 / 210

Xếp hạng tổng thể

154 / 4617

Ngành

Thiết bị và vật tư y tế

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Trước

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 4 nhà phân tích

Giữ

Xếp hạng hiện tại

16.667

Giá mục tiêu

+24.94%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của Embecta Corp

Điểm mạnhRủi ro

Embecta Corp. is a global medical device company focused on providing solutions to improve the health and well-being of people living with diabetes. The Company has a portfolio of marketed products, including a variety of pen needles, syringes and safety injection devices. Its pen needles are sterile, single-use, medical devices, designed to be used in conjunction with pen injectors that inject insulin or other diabetes medications. It also sells safety pen needles, which have shields on both ends of the cannula that automatically deploy after the injection to help prevent needlestick exposure and injury during injection and disposal. Its traditional and safety pen needles are compatible and frequently used with pen injectors in the market. It sells sterile, single-use insulin syringes, which are used to inject insulin drawn from insulin vials. It also sells safety insulin syringes. It distributes its products through a variety of channels, including retail, hospitals and pharmacies.

Cổ tức cao

Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 45.72%.

Định giá quá thấp

PE gần nhất của công ty là 9.34, ở mức thấp trong 3 năm qua.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 60.03M, giảm 5.12% so với quý trước.

Nắm giữ bởi Keeley-Teton Advisors, LLC

Nhà đầu tư ngôi sao Keeley-Teton Advisors, LLC nắm giữ 317.48K cổ phiếu này.

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 9.32, cao hơn so với mức trung bình của ngành Thiết bị và vật tư y tế là 7.46. Tình trạng tài chính của công ty là ổn định, và hiệu quả hoạt động của nó là cao. Doanh thu quý gần nhất đạt 295.50M, phản ánh mức tăng 8.44% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 209.52% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

9.32

Thay đổi giá

0



Tài chính

7.23

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

9.47

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

10.00

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

10.00

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

9.92

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 5.97, thấp hơn mức trung bình của ngành Thiết bị và vật tư y tế là 7.19. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 9.34, thấp hơn 169.66% so với mức đỉnh gần đây là 25.18 và cao hơn 28.61% so với mức đáy gần đây là 6.67.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

5.97

Thay đổi giá

0

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 61/210

Không có dữ liệu

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 6.50, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Thiết bị và vật tư y tế là 7.74. Mức giá mục tiêu trung bình của Embecta Corp là 14.00, với mức cao là 25.00 và mức thấp là 11.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

6.50

Thay đổi giá

0

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 6.11, thấp hơn mức trung bình của ngành Thiết bị và vật tư y tế là 6.72. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 14.30 và ngưỡng hỗ trợ ở 12.78, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

6.09

Thay đổi giá

0.02

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-03

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 10.00, cao hơn mức trung bình của ngành Thiết bị và vật tư y tế là 6.39. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 102.64%, tương ứng mức tăng 3.07% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 5.40M cổ phần, chiếm 9.24% tổng số cổ phần, với mức giảm 23.10% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

10.00

Thay đổi giá

0

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

8.03M

-3.36%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

5.40M

-19.01%

American Century Investment Management, Inc.

5.20M

+36.25%

River Road Asset Management, LLC

3.24M

+0.38%

Deerfield Management Company, L.P.

2.75M

+1.07%

State Street Investment Management (US)

2.40M

+0.64%

Yacktman Asset Management LP

Star Investors

2.37M

+0.68%

William Blair Investment Management, LLC

1.99M

+0.72%

Millennium Management LLC

1.82M

+105.75%

Geode Capital Management, L.L.C.

1.51M

+3.05%



1

2



Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 5.27, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Thiết bị và vật tư y tế là 4.57. Giá trị beta của công ty là 1.06. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất vượt trội so với chỉ số khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng lại chịu mức sụt giảm lớn hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.

Embecta Corp

EMBC

7.27 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Cencora Inc

COR

8.58 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

AxoGen Inc

AXGN

8.56 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Artivion Inc

AORT

8.51 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Castle Biosciences Inc

CSTL

8.50 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Lantheus Holdings Inc

LNTH

8.40 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro