









Dynatrace Inc

48.370USD

-0.230-0.47%

Đóng cửa 09/19, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

14.59BVốn hóa

29.60P/E TTM



Dynatrace Inc

48.370

-0.230-0.47%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-09-19

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của công ty tương đối rất vững mạnh. Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá quá thấp,và mức độ công nhận từ các tổ chức là rất cao. Trong 30 ngày qua, nhiều nhà phân tích đã xếp hạng công ty là Mua. Bất chấp hiệu suất trung bình trên thị trường chứng khoán, công ty cho thấy yếu tố nền tảng và kỹ thuật vững mạnh. Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

48 / 470

Xếp hạng tổng thể

107 / 4720

Ngành

Phần mềm & Dịch vụ CNTT

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 35 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

62.595

Giá mục tiêu

+28.80%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nhấn doanh nghiệp

Điểm mạnhRủi ro

Dynatrace, Inc. provides unified observability and security services. Its platform combines broad and deep observability and continuous runtime application security with Davis hypermodal artificial intelligence to provide answers and intelligent automation from data at an enormous scale. The Dynatrace platform's solutions include infrastructure observability, application observability, security protection, security analytics, digital experience, business analytics, automations and custom solutions. Its infrastructure observability solution provides complete visibility into a customer's information technology infrastructure layer across public and private clouds and hybrid, multicloud environments. Its automations solution leverages observability and security data to drive workflow automations created with a visual workflow creator or automation-as-code. It provides custom solutions that can be developed for different use cases with enterprise-grade extensibility and customizations.

Tăng trưởng mạnh mẽ

Doanh thu của công ty đã tăng trưởng ổn định trong 3 năm qua, trung bình 46.62% mỗi năm.

Tăng trưởng lợi nhuận cao

Thu nhập ròng của công ty dẫn đầu ngành, với tổng thu nhập hàng năm gần nhất là 348.03 USD.

Định giá quá thấp

PE gần nhất của công ty là 29.30, ở mức thấp trong 3 năm qua.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 308.46M, giảm 7.83% so với quý trước.

Nắm giữ bởi The Vanguard

Nhà đầu tư ngôi sao The Vanguard nắm giữ 31.28M cổ phiếu này.

Hoạt động Thị trường Cao

Công ty được nhiều nhà đầu tư quan tâm, với tỷ lệ quay vòng trung bình trong 20 ngày là 0.19.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-09-19

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 9.27, cao hơn so với mức trung bình của ngành Phần mềm & Dịch vụ CNTT là 7.27. Tình trạng tài chính của công ty là mạnh mẽ, và hiệu quả hoạt động của nó là cao. Doanh thu quý gần nhất đạt 477.35M, phản ánh mức tăng 19.57% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 24.17% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

9.27

Thay đổi giá



Tài chính

10.00

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

10.00

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

10.00

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

8.87

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

7.50

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Định giá công ty

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-09-19

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 1.80, thấp hơn mức trung bình của ngành Phần mềm & Dịch vụ CNTT là 2.10. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 29.44, thấp hơn 13.50% so với mức đỉnh gần đây là 33.41 và cao hơn -2.16% so với mức đáy gần đây là 30.07.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

1.80

Thay đổi giá

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 48/470

Không có dữ liệu

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-09-19

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 8.23, cao hơn so với mức trung bình của ngành Phần mềm & Dịch vụ CNTT là 7.60. Mức giá mục tiêu trung bình của Dynatrace Inc là 64.00, với mức cao là 70.00 và mức thấp là 52.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.23

Thay đổi giá

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 35 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

62.595

Giá mục tiêu

+28.80%

Không gian tăng trưởng

Mua mạnh

Mua

Giữ

Bán

Bán mạnh

So sánh đồng cấp

107

Tổng

Trung bình

Tên công ty

Xếp hạng

Nhà phân tích

Dynatrace Inc

CrowdStrike Holdings Inc

CRWD

Salesforce Inc

CRM

Snowflake Inc

SNOW

Okta Inc

OKTA

Cloudflare Inc

NET

...

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-09-19

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 6.86, thấp hơn mức trung bình của ngành Phần mềm & Dịch vụ CNTT là 7.63. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 51.00 và ngưỡng hỗ trợ ở 46.57, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.86

Thay đổi giá

-0.09

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(3)

Trung lập(3)

Mua(1)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

-0.116

Bán

RSI(14)

44.495

Trung lập

STOCH(KDJ)(9,3,3)

35.658

Trung lập

ATR(14)

1.353

Biến động cao

CCI(14)

-54.040

Trung lập

Williams %R

65.707

Bán

TRIX(12,20)

-0.097

Bán

StochRSI(14)

75.512

Mua

Trung bình động (MA)

Bán(5)

Trung lập(0)

Mua(1)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

48.292

Mua

MA10

48.781

Bán

MA20

49.294

Bán

MA50

50.223

Bán

MA100

51.645

Bán

MA200

52.288

Bán

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-09-19

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 10.00, cao hơn mức trung bình của ngành Phần mềm & Dịch vụ CNTT là 6.81. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 102.30%, tương ứng mức giảm 0.12% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 31.28M cổ phần, chiếm 10.37% tổng số cổ phần, với mức tăng 3.36% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

10.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

30.20M

+0.52%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

30.26M

+0.81%

Brown Advisory

12.73M

-9.84%

T. Rowe Price Associates, Inc.

Star Investors

14.88M

-15.40%

State Street Global Advisors (US)

10.43M

+2.70%

Pictet Asset Management Ltd.

6.75M

-3.96%

Janus Henderson Investors

9.69M

+3.46%

Goldman Sachs Asset Management, L.P.

8.33M

+13.03%

American Century Investment Management, Inc.

7.80M

+3.05%

Geode Capital Management, L.L.C.

5.62M

+7.81%

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-09-19

Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 4.93, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Phần mềm & Dịch vụ CNTT là 4.01. Giá trị beta của công ty là 0.89. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất kém hơn so với chỉ số trong giai đoạn thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng chịu mức sụt giảm nhỏ hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.