tradingkey.logo

DocuSign Inc

DOCU
71.540USD
+1.600+2.29%
Đóng cửa 10/08, 16:00ETBáo giá bị trễ 15 phút
14.39BVốn hóa
51.20P/E TTM

DocuSign Inc

71.540
+1.600+2.29%
Điểm số cổ phiếu TradingKey
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
Đối tác
Điểm số cổ phiếu TradingKey
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
Đối tác

Điểm số Cổ phiếu TradingKey của DocuSign Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-07

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của công ty tương đối vững mạnh. Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá quá thấp,và mức độ công nhận từ các tổ chức là rất cao. Trong 30 ngày qua, nhiều nhà phân tích đã xếp hạng công ty là Giữ. Bất chấp hiệu suất yếu kém trên thị trường, công ty cho thấy các yếu tố nền tảng và kỹ thuật vững mạnh. Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số của DocuSign Inc

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành
106 / 469
Xếp hạng tổng thể
185 / 4702
Ngành
Phần mềm & Dịch vụ CNTT

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại
Trước

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 23 nhà phân tích
Giữ
Xếp hạng hiện tại
94.685
Giá mục tiêu
+31.20%
Không gian tăng trưởng
Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của DocuSign Inc

Điểm mạnhRủi ro
DocuSign, Inc. offers electronic signature product, enabling an agreement to be signed electronically on a variety of devices, from virtually anywhere in the world. The Company product offerings, include the electronic signature product, which allow organizations to do business faster with less risk and at a lower cost, while providing a better experience for customers. It also offers contract lifecycle management software that automates pre- and post-signature workflows. This includes automatically generating an agreement from data in other systems, supporting negotiation workflows, verifying identities, enabling remote online notarization, collecting payment after signatures, and using artificial intelligence (AI) to analyze a collection of agreements for risks and opportunities. Its products include eSignature, Contract Lifecycle Management (CLM), Gen for Salesforce, Identify and Monitor. Its Document Generation streamlines the process of generating new, custom agreements.
Tăng trưởng mạnh mẽ
Doanh thu của công ty đã tăng trưởng ổn định trong 3 năm qua, trung bình 18.32% mỗi năm.
Định giá quá thấp
PE gần nhất của công ty là 12.91, ở mức thấp trong 3 năm qua.
Bán ra của Tổ chức
Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 177.66M, giảm 7.94% so với quý trước.
Nắm giữ bởi Stanley Druckenmiller
Nhà đầu tư ngôi sao Stanley Druckenmiller nắm giữ 1.29M cổ phiếu này.
Hoạt động Thị trường Thấp
Công ty được ít nhà đầu tư quan tâm, với tỷ lệ quay vòng trung bình trong 20 ngày là -0.23.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-07

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 8.07, cao hơn so với mức trung bình của ngành Phần mềm & Dịch vụ CNTT là 7.31. Tình trạng tài chính của công ty là ổn định, và hiệu quả hoạt động của nó là cao. Doanh thu quý gần nhất đạt 800.64M, phản ánh mức tăng 8.78% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 92.91% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước
8.07
Thay đổi giá
0

Tài chính

7.79

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt
Tổng tài sản
Tổng các khoản nợ
Dòng tiền tự do
Không có dữ liệu

Chất lượng lợi nhuận

10.00

Hiệu quả hoạt động

8.26

Tiềm năng tăng trưởng

7.00

Lợi nhuận cổ đông

7.30

Định giá công ty của DocuSign Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-07

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 5.60, thấp hơn mức trung bình của ngành Phần mềm & Dịch vụ CNTT là 7.21. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 12.91, thấp hơn 43.59% so với mức đỉnh gần đây là 18.54 và cao hơn 4.00% so với mức đáy gần đây là 12.39.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước
5.60
Thay đổi giá
0

Định giá

P/E
P/B
P/S
P/CF
Xếp hạng Ngành 106/469
Không có dữ liệu

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-07

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 6.87, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Phần mềm & Dịch vụ CNTT là 7.59. Mức giá mục tiêu trung bình của DocuSign Inc là 90.61, với mức cao là 124.00 và mức thấp là 77.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước
6.87
Thay đổi giá
0

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 23 nhà phân tích
Giữ
Xếp hạng hiện tại
94.685
Giá mục tiêu
+35.38%
Không gian tăng trưởng
Mua mạnh
Mua
Giữ
Bán
Bán mạnh

So sánh đồng cấp

248
Tổng
7
Trung bình
12
Trung bình
Tên công ty
Xếp hạng
Nhà phân tích
DocuSign Inc
DOCU
23
Microsoft Corp
MSFT
64
Palo Alto Networks Inc
PANW
55
CrowdStrike Holdings Inc
CRWD
54
Zscaler Inc
ZS
48
ServiceNow Inc
NOW
47
1
2
3
...
50

Dự đoán Tài chính

EPS
Doanh thu
Lợi nhuận ròng
EBIT
Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-07

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 6.66, thấp hơn mức trung bình của ngành Phần mềm & Dịch vụ CNTT là 6.73. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 81.73 và ngưỡng hỗ trợ ở 63.07, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước
6.86
Thay đổi giá
-0.2

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Các chỉ báo

Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo
Bán(2)
Trung lập(3)
Mua(0)
Các chỉ báo
Giá trị
Hướng
MACD(12,26,9)
-2.801
Bán
RSI(14)
40.297
Trung lập
STOCH(KDJ)(9,3,3)
19.228
Trung lập
ATR(14)
2.907
Biến động cao
CCI(14)
-65.222
Trung lập
Williams %R
80.580
Quá bán
TRIX(12,20)
-0.298
Bán
StochRSI(14)
100.000
Quá mua
Trung bình động (MA)
Bán(5)
Trung lập(0)
Mua(1)
Các chỉ báo
Giá trị
Hướng
MA5
70.296
Mua
MA10
73.751
Bán
MA20
78.451
Bán
MA50
75.704
Bán
MA100
78.091
Bán
MA200
81.866
Bán

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-07

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 7.00, cao hơn mức trung bình của ngành Phần mềm & Dịch vụ CNTT là 5.77. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 88.34%, tương ứng mức tăng 0.73% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 21.31M cổ phần, chiếm 10.60% tổng số cổ phần, với mức giảm 1.08% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước
7.00
Thay đổi giá
0

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên
Cổ phiếu nắm giữ
Thay đổi %
The Vanguard Group, Inc.
Star Investors
21.31M
+0.07%
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
18.61M
-7.95%
State Street Global Advisors (US)
8.07M
+3.02%
American Century Investment Management, Inc.
5.56M
+1.58%
Jericho Capital Asset Management L.P.
4.75M
--
Capital World Investors
4.20M
+0.14%
Newlands Management Operations LLC
4.12M
--
Fidelity Management & Research Company LLC
4.00M
-33.57%
Geode Capital Management, L.L.C.
3.99M
+1.53%
T. Rowe Price Associates, Inc.
Star Investors
3.91M
+36.34%
1
2

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-07

Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 6.79, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Phần mềm & Dịch vụ CNTT là 5.03. Giá trị beta của công ty là 1.01. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất vượt trội so với chỉ số khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng lại chịu mức sụt giảm lớn hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước
6.79
Thay đổi giá
0
Giá trị Beta so với Chỉ số S&P 500
1.02
VaR
+5.12%
Mức giảm tối đa 240 ngày
+37.25%
Biến động 240 ngày
+48.57%

Trở lại

Lợi nhuận hàng ngày tốt nhất
60 ngày
+5.75%
120 ngày
+5.75%
5 năm
+27.86%
Lợi nhuận hàng ngày tệ nhất
60 ngày
-12.24%
120 ngày
-18.97%
5 năm
-42.22%
Tỷ lệ Sharpe
60 ngày
-0.24
120 ngày
-0.05
5 năm
-0.13

Rủi ro

Mức giảm tối đa
240 ngày
+37.25%
3 năm
+43.20%
5 năm
+87.57%
Tỷ lệ hoàn vốn so với sụt giảm
240 ngày
-0.07
3 năm
+0.45
5 năm
-0.16
Độ lệch
240 ngày
+1.56
3 năm
+0.42
5 năm
-1.09

Biến động

Biến động thực tế
240 ngày
+48.57%
5 năm
+57.25%
Phạm vi thực tế tiêu chuẩn hóa
240 ngày
+4.46%
5 năm
+6.54%
Lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro giảm
120 ngày
-5.63%
240 ngày
-5.63%
Biến động tăng tối đa trong ngày
60 ngày
+28.64%
Biến động giảm tối đa trong ngày
60 ngày
+35.84%

Thanh khoản

Phạm vi doanh thu trung bình
60 ngày
+1.53%
120 ngày
+1.36%
5 năm
--
Lệch chuẩn doanh thu
20 ngày
-23.22%
60 ngày
+3.10%
120 ngày
-7.97%

Đối tác

Phần mềm & Dịch vụ CNTT
DocuSign Inc
DocuSign Inc
DOCU
6.94 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
Visa Inc
Visa Inc
V
8.87 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
Adeia Inc
Adeia Inc
ADEA
8.62 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
Amdocs Ltd
Amdocs Ltd
DOX
8.56 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
Take-Two Interactive Software Inc
Take-Two Interactive Software Inc
TTWO
8.52 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
Roper Technologies Inc
Roper Technologies Inc
ROP
8.51 /10
Điểm số cổ phiếu
Sức khỏe
Định giá
Dự báo
Động lực giá
Nhận diện thể chế
Rủi ro
Xem thêm
KeyAI