









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-dgica
/

Donegal Group Inc

DGICA

19.510USD

+0.360+1.88%

Đóng cửa 09/18, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

710.88MVốn hóa

8.58P/E TTM



Donegal Group Inc

19.510

+0.360+1.88%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-18

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của công ty tương đối ổn định. Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá quá thấp,và mức độ công nhận từ các tổ chức là rất cao. Trong 30 ngày qua, nhiều nhà phân tích đã xếp hạng công ty là Mua. Bất chấp hiệu suất yếu kém trên thị trường chứng khoán, công ty cho thấy các chỉ báo kỹ thuật vững mạnh. Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

54 / 112

Xếp hạng tổng thể

176 / 4721

Ngành

Bảo hiểm

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 2 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

20.500

Giá mục tiêu

+7.05%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nhấn doanh nghiệp

Điểm mạnhRủi ro

Donegal Group Inc. (DGI) is an insurance holding company. The Company’s subsidiaries include Atlantic States Insurance Company (Atlantic States), Southern Insurance Company of Virginia (Southern), The Peninsula Insurance Company and Peninsula Indemnity Company (Peninsula), and Michigan Insurance Company. The Company, through its subsidiaries offers personal and commercial lines of property and casualty insurance to businesses and individuals in 23 Mid-Atlantic, Midwestern, New England, Southern and Southwestern regions through approximately 2,200 independent insurance agencies. It operates through three segments: investment function, commercial lines of insurance and personal lines of insurance. The commercial lines products of its insurance subsidiaries consist primarily of commercial automobile, commercial multi-peril, and workers’ compensation policies. The personal lines products of insurance subsidiaries consist primarily of homeowners and private passenger automobile policies.

Tăng trưởng mạnh mẽ

Doanh thu của công ty đã tăng trưởng ổn định trong 3 năm qua, trung bình 16.67% mỗi năm.

Cổ tức cao

Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 45.54%.

Định giá hợp lý

PE gần nhất của công ty là 8.22, ở mức hợp lý trong 3 năm qua.

Tổ chức mua vào

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 26.71M, tăng 4.42% so với quý trước.

Nắm giữ bởi The Vanguard

Nhà đầu tư ngôi sao The Vanguard nắm giữ 966.34K cổ phiếu này.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-18

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 5.07, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Bảo hiểm là 6.34. Tình trạng tài chính của công ty là yếu, và hiệu quả hoạt động của nó là thấp. Doanh thu quý gần nhất đạt 247.15M, phản ánh mức tăng 0.15% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 306.14% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

5.07

Thay đổi giá



Tài chính

4.58

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

5.14

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

5.23

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

4.00

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

6.42

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Định giá công ty

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-18

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 4.60, thấp hơn mức trung bình của ngành Bảo hiểm là 5.70. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 8.06, thấp hơn 18.32% so với mức đỉnh gần đây là 9.54 và cao hơn 3.40% so với mức đáy gần đây là 7.79.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

4.60

Thay đổi giá

-1.2

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 54/112

Không có dữ liệu

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-18

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 7.33, cao hơn so với mức trung bình của ngành Bảo hiểm là 7.17. Mức giá mục tiêu trung bình của Donegal Group Inc là 20.50, với mức cao là 21.00 và mức thấp là 20.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.33

Thay đổi giá

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 2 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

20.500

Giá mục tiêu

+7.05%

Không gian tăng trưởng

Mua mạnh

Mua

Giữ

Bán

Bán mạnh

So sánh đồng cấp

Tổng

Trung bình

Tên công ty

Xếp hạng

Nhà phân tích

Donegal Group Inc

DGICA

Travelers Companies Inc

TRV

Progressive Corp

PGR

Allstate Corp

ALL

American International Group Inc

AIG

W R Berkley Corp

WRB

...

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-18

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 9.20, cao hơn mức trung bình của ngành Bảo hiểm là 7.34. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 20.16 và ngưỡng hỗ trợ ở 17.73, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

9.20

Thay đổi giá

0.27

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(1)

Trung lập(3)

Mua(2)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

0.124

Mua

RSI(14)

63.066

Trung lập

STOCH(KDJ)(9,3,3)

65.219

Trung lập

ATR(14)

0.537

Biến động cao

CCI(14)

58.803

Trung lập

Williams %R

11.220

Quá mua

TRIX(12,20)

0.449

Bán

StochRSI(14)

71.925

Mua

Trung bình động (MA)

Bán(0)

Trung lập(0)

Mua(6)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

19.284

Mua

MA10

19.267

Mua

MA20

18.596

Mua

MA50

18.031

Mua

MA100

18.837

Mua

MA200

17.736

Mua

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-18

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 7.00, thấp hơn mức trung bình của ngành Bảo hiểm là 7.84. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 86.37%, tương ứng mức tăng 0.79% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 966.34K cổ phần, chiếm 3.12% tổng số cổ phần, với mức giảm 3.95% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

Donegal Mutual Insurance Company

13.44M

+0.80%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

1.79M

-0.64%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

1.41M

+7.81%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

943.74K

+2.46%

Old Republic International Corp.

425.50K

Geode Capital Management, L.L.C.

383.82K

+5.57%

State Street Global Advisors (US)

369.04K

+5.66%

Renaissance Technologies LLC

Star Investors

381.01K

-11.21%

Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.

267.69K

+13.55%

ProShare Advisors LLC

316.43K

+11440.08%

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-18

Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 6.07, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Bảo hiểm là 5.26. Giá trị beta của công ty là -0.03. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất kém hơn so với chỉ số trong giai đoạn thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng chịu mức sụt giảm nhỏ hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.