









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-cwt
/

California Water Service Group

CWT

45.610USD

+0.390+0.86%

Đóng cửa 09/18, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

2.72BVốn hóa

20.01P/E TTM



California Water Service Group

45.610

+0.390+0.86%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-17

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của công ty tương đối vững mạnh. Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá quá thấp,và mức độ công nhận từ các tổ chức là rất cao. Trong 30 ngày qua, nhiều nhà phân tích đã xếp hạng công ty là Mua mạnh. Bất chấp hiệu suất trung bình trên thị trường chứng khoán, công ty cho thấy yếu tố nền tảng và kỹ thuật vững mạnh. Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

5 / 14

Xếp hạng tổng thể

94 / 4723

Ngành

Tiện ích nước & các dịch vụ liên quan

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 4 nhà phân tích

Mua mạnh

Xếp hạng hiện tại

55.250

Giá mục tiêu

+22.70%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nhấn doanh nghiệp

Điểm mạnhRủi ro

California Water Service Group is a holding company that provides water utility and other related services in California, Washington, New Mexico, Hawaii and Texas through its subsidiaries. Its business is conducted through its operating subsidiaries and provides utility services. Its business consists of the production, purchase, storage, treatment, testing, distribution, and sale of water for domestic, industrial, public, and irrigation uses, and the provision of domestic and municipal fire protection services. It provides wastewater collection and treatment services, including treatment which allows water recycling. It also provides non-regulated water-related services under agreements with municipalities and other private companies. The non-regulated services include full water system operation, meter reading, and billing services. Non-regulated operations also include the lease of communication antenna sites, lab services and promotion of other non-regulated services.

Tăng trưởng mạnh mẽ

Doanh thu của công ty đã tăng trưởng ổn định trong 3 năm qua, trung bình 22.49% mỗi năm.

Tăng trưởng lợi nhuận cao

Thu nhập ròng của công ty dẫn đầu ngành, với tổng thu nhập hàng năm gần nhất là 98.73 USD.

Cổ tức cao

Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 34.31%.

Định giá quá thấp

PE gần nhất của công ty là 19.80, ở mức thấp trong 3 năm qua.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 54.40M, giảm 4.09% so với quý trước.

Nắm giữ bởi The Vanguard

Nhà đầu tư ngôi sao The Vanguard nắm giữ 7.34M cổ phiếu này.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-17

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 7.16, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Tiện ích nước & các dịch vụ liên quan là 7.26. Tình trạng tài chính của công ty là ổn định, và hiệu quả hoạt động của nó là trung bình. Doanh thu quý gần nhất đạt 264.95M, phản ánh mức tăng 8.45% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 3.99% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.04

Thay đổi giá

0.12



Tài chính

6.68

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

7.29

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

6.77

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

8.74

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

6.31

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Định giá công ty

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-17

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 4.60, thấp hơn mức trung bình của ngành Tiện ích nước & các dịch vụ liên quan là 6.21. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 19.80, thấp hơn 5.16% so với mức đỉnh gần đây là 20.83 và cao hơn -2.28% so với mức đáy gần đây là 20.26.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

4.60

Thay đổi giá

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 5/14

Không có dữ liệu

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-17

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 9.50, cao hơn so với mức trung bình của ngành Tiện ích nước & các dịch vụ liên quan là 8.55. Mức giá mục tiêu trung bình của California Water Service Group là 55.00, với mức cao là 60.00 và mức thấp là 51.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

9.50

Thay đổi giá

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 4 nhà phân tích

Mua mạnh

Xếp hạng hiện tại

55.250

Giá mục tiêu

+22.18%

Không gian tăng trưởng

Mua mạnh

Mua

Giữ

Bán

Bán mạnh

So sánh đồng cấp

Tổng

Trung bình

Tên công ty

Xếp hạng

Nhà phân tích

California Water Service Group

CWT

American Water Works Co Inc

AWK

Essential Utilities Inc

WTRG

SJW Group

SJW

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP

SBS

American States Water Co

AWR

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-17

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 6.32, thấp hơn mức trung bình của ngành Tiện ích nước & các dịch vụ liên quan là 7.51. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 47.07 và ngưỡng hỗ trợ ở 44.15, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.03

Thay đổi giá

0.29

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(4)

Trung lập(2)

Mua(1)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

-0.323

Bán

RSI(14)

45.089

Trung lập

STOCH(KDJ)(9,3,3)

23.864

Trung lập

ATR(14)

0.820

Biến động cao

CCI(14)

-100.641

Bán

Williams %R

69.133

Bán

TRIX(12,20)

-0.070

Bán

StochRSI(14)

65.391

Mua

Trung bình động (MA)

Bán(5)

Trung lập(0)

Mua(1)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

45.460

Mua

MA10

45.906

Bán

MA20

46.354

Bán

MA50

46.120

Bán

MA100

46.568

Bán

MA200

46.599

Bán

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-17

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 10.00, cao hơn mức trung bình của ngành Tiện ích nước & các dịch vụ liên quan là 6.57. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 91.31%, tương ứng mức giảm 1.16% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 7.34M cổ phần, chiếm 12.31% tổng số cổ phần, với mức giảm 2.01% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

10.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

9.08M

-2.44%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

7.34M

-1.76%

T. Rowe Price Investment Management, Inc.

3.03M

+2.26%

State Street Global Advisors (US)

3.26M

-4.79%

Amundi Asset Management, SAS

1.89M

-1.06%

Nuance Investments, LLC

2.02M

+35.39%

KBI Global Investors Ltd.

1.13M

-4.69%

Geode Capital Management, L.L.C.

1.40M

+3.15%

First Trust Advisors L.P.

1.44M

-14.79%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

1.20M

-4.77%

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-09-17

Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 5.78, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Tiện ích nước & các dịch vụ liên quan là 5.23. Giá trị beta của công ty là 0.67. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất kém hơn so với chỉ số trong giai đoạn thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng chịu mức sụt giảm nhỏ hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.