









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-cvlt
/

Commvault Systems Inc

CVLT

170.200USD

-6.320-3.58%

Đóng cửa 10/10, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

7.58BVốn hóa

93.44P/E TTM



Commvault Systems Inc

170.200

-6.320-3.58%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Tổng quan

Công ty

Tài chính

Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số Cổ phiếu TradingKey của Commvault Systems Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-09

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của công ty tương đối vững mạnh. Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá hợp lý,và mức độ công nhận từ các tổ chức là rất cao. Trong 30 ngày qua, nhiều nhà phân tích đã xếp hạng công ty là Mua. Bất chấp hiệu suất trung bình trên thị trường chứng khoán, công ty cho thấy yếu tố nền tảng và kỹ thuật vững mạnh. Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số của Commvault Systems Inc

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

79 / 469

Xếp hạng tổng thể

145 / 4699

Ngành

Phần mềm & Dịch vụ CNTT

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 13 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

208.482

Giá mục tiêu

+17.32%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của Commvault Systems Inc

Điểm mạnhRủi ro

Commvault Systems, Inc. is a data management company. The Company offers cyber resilience platform that combines the data security and rapid recovery at enterprise scale across any workload. The Company provide these products and services for their data across many types of environments, including on-premises, hybrid and multi-cloud. Its offerings are delivered via self-managed software, software-as-a-service (SaaS), integrated appliances, or managed by partners. The Company’s Commvault Cloud offerings are organized in three packages, such as Operational Recovery, Autonomous Recovery and Cyber Recovery. Its Operational Recovery provides backup, verifiable recovery, and cost-optimized cloud workload mobility, helping to ensure data availability and granular recovery, even across multiple clouds all managed with Commvault’s Command Center. In addition, the Company provides customers with a range of offerings, including Cleanroom Recovery, HyperScale X, Air Gap Protect and Compliance.

Tăng trưởng mạnh mẽ

Doanh thu của công ty đã tăng trưởng ổn định trong 3 năm qua, trung bình 26.90% mỗi năm.

Định giá quá cao

PE gần nhất của công ty là 95.86, ở mức cao trong 3 năm.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 46.10M, giảm 1.18% so với quý trước.

Nắm giữ bởi James Simons

Nhà đầu tư ngôi sao James Simons nắm giữ 1.62M cổ phiếu này.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-09

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 7.97, cao hơn so với mức trung bình của ngành Phần mềm & Dịch vụ CNTT là 7.31. Tình trạng tài chính của công ty là ổn định, và hiệu quả hoạt động của nó là cao. Doanh thu quý gần nhất đạt 281.98M, phản ánh mức tăng 25.51% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 26.82% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.97

Thay đổi giá



Tài chính

7.57

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

8.47

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

8.14

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

8.33

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

7.34

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Định giá công ty của Commvault Systems Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-09

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 4.19, thấp hơn mức trung bình của ngành Phần mềm & Dịch vụ CNTT là 7.21. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 95.86, thấp hơn 95.66% so với mức đỉnh gần đây là 187.55 và cao hơn 881885.92% so với mức đáy gần đây là -845250.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

4.19

Thay đổi giá

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 79/469

Không có dữ liệu

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-09

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 8.00, cao hơn so với mức trung bình của ngành Phần mềm & Dịch vụ CNTT là 7.59. Mức giá mục tiêu trung bình của Commvault Systems Inc là 217.00, với mức cao là 230.00 và mức thấp là 176.80.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.00

Thay đổi giá

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 13 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

208.482

Giá mục tiêu

+18.11%

Không gian tăng trưởng

Mua mạnh

Mua

Giữ

Bán

Bán mạnh

So sánh đồng cấp

248

Tổng

Trung bình

Tên công ty

Xếp hạng

Nhà phân tích

Commvault Systems Inc

CVLT

Microsoft Corp

MSFT

Palo Alto Networks Inc

PANW

CrowdStrike Holdings Inc

CRWD

Zscaler Inc

ServiceNow Inc

NOW

...

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-09

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 7.29, cao hơn mức trung bình của ngành Phần mềm & Dịch vụ CNTT là 6.71. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 194.93 và ngưỡng hỗ trợ ở 161.35, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.35

Thay đổi giá

-0.06

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(4)

Trung lập(2)

Mua(0)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

-4.144

Bán

RSI(14)

39.183

Trung lập

STOCH(KDJ)(9,3,3)

24.790

Trung lập

ATR(14)

7.410

Biến động cao

CCI(14)

-110.766

Bán

Williams %R

82.652

Quá bán

TRIX(12,20)

-0.131

Bán

StochRSI(14)

44.909

Bán

Trung bình động (MA)

Bán(6)

Trung lập(0)

Mua(0)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

174.194

Bán

MA10

180.272

Bán

MA20

185.338

Bán

MA50

183.282

Bán

MA100

180.108

Bán

MA200

171.710

Bán

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-09

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 10.00, cao hơn mức trung bình của ngành Phần mềm & Dịch vụ CNTT là 5.78. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 103.69%, tương ứng mức tăng 1.12% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 5.31M cổ phần, chiếm 11.95% tổng số cổ phần, với mức giảm 7.12% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

10.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

5.31M

-1.51%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

5.29M

+1.07%

State Street Global Advisors (US)

1.65M

-0.73%

Renaissance Technologies LLC

Star Investors

1.62M

-4.16%

Acadian Asset Management LLC

1.44M

-4.43%

Geode Capital Management, L.L.C.

1.34M

+2.00%

Neuberger Berman, LLC

1.18M

-21.21%

Invesco Advisers, Inc.

1.08M

+36.24%

Fidelity Management & Research Company LLC

906.91K

+19.13%

AQR Capital Management, LLC

893.38K

+60.81%

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-09

Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 6.17, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Phần mềm & Dịch vụ CNTT là 5.03. Giá trị beta của công ty là 0.71. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất kém hơn so với chỉ số trong giai đoạn thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng chịu mức sụt giảm nhỏ hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.