CTO Realty Growth Inc

CTO

17.370USD

+0.290+1.70%

Đóng cửa 11/07, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

Điểm số của CTO Realty Growth Inc

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

26 / 197

Xếp hạng tổng thể

75 / 4614

Ngành

Quỹ Đầu tư Bất động sản Đô thị & Thương mại

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Trước

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 6 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

20.917

Giá mục tiêu

+20.42%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của CTO Realty Growth Inc

Điểm mạnhRủi ro

CTO Realty Growth, Inc. is a real estate investment trust that owns and operates open-air shopping centers located in the Southeast and Southwest markets of the United States. The Company’s segments include income properties, management services, commercial loans and investments, and real estate operations. The management services segment is a fee-based management business that is engaged in managing Alpine Income Property Trust, Inc. (PINE). The commercial loans and investments segment includes a portfolio of four commercial loan investments and two preferred equity investments, which are classified as a commercial loan investment. Its income property operations consist of income-producing properties. Its business also includes its investment in PINE. Its portfolio of properties includes Carolina Pavilion, Millenia Crossing, Lake Brandon Village, Crabby's Oceanside, Fidelity, General Dynamics, LandShark Bar & Grill, Granada Plaza and The Strand at St. Johns Town Center, among others.

Tăng trưởng mạnh mẽ

Doanh thu của công ty đã tăng trưởng ổn định trong 3 năm qua, trung bình 51.26% mỗi năm.

Tăng trưởng lợi nhuận cao

Thu nhập ròng của công ty dẫn đầu ngành, với tổng thu nhập hàng năm gần nhất là 124.52M USD.

Chuyển sang lỗ

Hiệu suất của công ty đã chuyển sang lỗ, với khoản lỗ hàng năm gần nhất là USD.

Định giá hợp lý

PE gần nhất của công ty là -12.08, ở mức hợp lý trong 3 năm qua.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 20.87M, giảm 17.52% so với quý trước.

Nắm giữ bởi HACAX

Nhà đầu tư ngôi sao HACAX nắm giữ 273.00 cổ phiếu này.

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 7.21, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Quỹ Đầu tư Bất động sản Đô thị & Thương mại là 7.32. Tình trạng tài chính của công ty là ổn định, và hiệu quả hoạt động của nó là cao. Doanh thu quý gần nhất đạt 37.76M, phản ánh mức tăng 18.71% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 76.18% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

7.21

Thay đổi giá

0



Tài chính

6.38

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

5.23

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

9.35

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

6.66

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

8.45

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 8.88, cao hơn mức trung bình của ngành Quỹ Đầu tư Bất động sản Đô thị & Thương mại là 7.44. Hệ số P/E hiện tại của công ty là -12.08, thấp hơn -4386.30% so với mức đỉnh gần đây là 517.84 và cao hơn -1786.92% so với mức đáy gần đây là -227.96.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

8.88

Thay đổi giá

0

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 26/197

Không có dữ liệu

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 8.67, cao hơn so với mức trung bình của ngành Quỹ Đầu tư Bất động sản Đô thị & Thương mại là 7.11. Mức giá mục tiêu trung bình của CTO Realty Growth Inc là 21.00, với mức cao là 23.00 và mức thấp là 18.50.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

8.67

Thay đổi giá

0

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 9.27, cao hơn mức trung bình của ngành Quỹ Đầu tư Bất động sản Đô thị & Thương mại là 7.36. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 18.14 và ngưỡng hỗ trợ ở 15.94, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

9.08

Thay đổi giá

0.19

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-07

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 5.00, thấp hơn mức trung bình của ngành Quỹ Đầu tư Bất động sản Đô thị & Thương mại là 7.14. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 64.45%, tương ứng mức giảm 17.33% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 3.14M cổ phần, chiếm 9.70% tổng số cổ phần, với mức tăng 22.14% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

5.00

Thay đổi giá

0

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

3.04M

+6.84%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

2.43M

+0.46%

Heitman Real Estate Securities LLC

779.23K

-11.71%

Geode Capital Management, L.L.C.

769.18K

+5.59%

State Street Investment Management (US)

655.38K

+3.69%

Two Sigma Investments, LP

653.45K

-15.57%

Cutler Capital Management, L.L.C.

642.05K

+234.59%

Albright (John P)

634.90K

+0.99%

Grace & White, Inc.

589.37K

+1.32%

LSV Asset Management

551.15K

-4.80%



1

2



Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 8.50, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Quỹ Đầu tư Bất động sản Đô thị & Thương mại là 7.53. Giá trị beta của công ty là 0.67. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất kém hơn so với chỉ số trong giai đoạn thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng chịu mức sụt giảm nhỏ hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.

CTO Realty Growth Inc

CTO

8.07 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Gaming and Leisure Properties Inc

GLPI

8.95 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

CareTrust REIT Inc

CTRE

8.86 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Host Hotels & Resorts Inc

HST

8.76 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

COPT Defense Properties

CDP

8.71 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

American Healthcare REIT Inc

AHR

8.64 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro