Carpenter Technology Corp

CRS

324.710USD

-7.300-2.20%

Đóng cửa 11/13, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

Điểm số của Carpenter Technology Corp

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

1 / 119

Xếp hạng tổng thể

30 / 4603

Ngành

Kim loại & Khai thác

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Trước

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 9 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

348.324

Giá mục tiêu

+4.91%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của Carpenter Technology Corp

Điểm mạnhRủi ro

Carpenter Technology Corporation is engaged in the manufacturing, fabrication and distribution of specialty metals. The Company operates in two segments: Specialty Alloys Operations (SAO) and Performance Engineered Products (PEP). The SAO segment comprises its premium alloy and stainless-steel manufacturing operations. This includes operations performed at mills primarily in Reading and Latrobe, Pennsylvania and surrounding areas, as well as South Carolina and Alabama. The PEP segment comprises its differentiated operations. This segment includes the Dynamet titanium business, the Carpenter Additive business and the Latrobe and Mexico distribution businesses. It provides specialty alloy-based materials and process solutions for critical applications in the aerospace, defense, medical, transportation, energy, industrial and consumer markets. The Company operates its own network of service and distribution centers, located in the United States, Canada, Mexico, Europe and Asia.

Tăng trưởng lợi nhuận cao

Thu nhập ròng của công ty dẫn đầu ngành, với tổng thu nhập hàng năm gần nhất là 2.88B USD.

Cổ tức cao

Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 10.72%.

Định giá quá cao

PB gần nhất của công ty là 8.45, ở mức cao trong 3 năm.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 49.82M, giảm 5.24% so với quý trước.

Nắm giữ bởi Daniel Loeb

Nhà đầu tư ngôi sao Daniel Loeb nắm giữ 750.00K cổ phiếu này.

Hoạt động Thị trường Thấp

Công ty được ít nhà đầu tư quan tâm, với tỷ lệ quay vòng trung bình trong 20 ngày là 0.11.

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 9.41, cao hơn so với mức trung bình của ngành Kim loại & Khai thác là 7.13. Tình trạng tài chính của công ty là mạnh mẽ, và hiệu quả hoạt động của nó là cao. Doanh thu quý gần nhất đạt 733.70M, phản ánh mức tăng 2.24% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 44.63% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

9.41

Thay đổi giá

0



Tài chính

9.16

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

8.30

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

10.00

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

10.00

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

9.61

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 6.46, thấp hơn mức trung bình của ngành Kim loại & Khai thác là 7.40. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 39.40, thấp hơn 240.19% so với mức đỉnh gần đây là 134.05 và cao hơn 1204.78% so với mức đáy gần đây là -435.32.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

6.46

Thay đổi giá

0

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 1/119

Không có dữ liệu

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 8.00, cao hơn so với mức trung bình của ngành Kim loại & Khai thác là 7.52. Mức giá mục tiêu trung bình của Carpenter Technology Corp là 372.50, với mức cao là 425.00 và mức thấp là 150.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

8.00

Thay đổi giá

0

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 9.58, cao hơn mức trung bình của ngành Kim loại & Khai thác là 7.67. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 366.62 và ngưỡng hỗ trợ ở 258.29, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

9.78

Thay đổi giá

-0.2

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-13

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 10.00, cao hơn mức trung bình của ngành Kim loại & Khai thác là 5.04. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 99.99%, tương ứng mức giảm 3.86% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 4.54M cổ phần, chiếm 9.11% tổng số cổ phần, với mức giảm 13.39% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

10.00

Thay đổi giá

0

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

4.27M

-24.35%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

4.65M

-6.94%

Fidelity Management & Research Company LLC

4.16M

-11.93%

State Street Investment Management (US)

1.90M

-17.56%

Egerton Capital (UK) LLP

1.91M

+4.90%

Invesco Advisers, Inc.

1.36M

-9.26%

Castle Hook Partners LP

1.03M

--

Dimensional Fund Advisors, L.P.

1.09M

-34.01%

Surgocap Partners LP

926.00K

-42.56%

Geode Capital Management, L.L.C.

999.15K

-23.34%



1

2



Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 6.84, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Kim loại & Khai thác là 5.16. Giá trị beta của công ty là 1.31. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất vượt trội so với chỉ số khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng lại chịu mức sụt giảm lớn hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.

Carpenter Technology Corp

CRS

8.52 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Newmont Corporation

NEM

8.30 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Agnico Eagle Mines Ltd

AEM

8.30 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Anglogold Ashanti PLC

AU

8.22 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Kinross Gold Corp

KGC

8.21 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Hudbay Minerals Inc

HBM

8.10 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro