









Canadian Pacific Kansas City Ltd

71.950USD

-0.660-0.91%

Đóng cửa 10/31, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

64.83BVốn hóa

15.20P/E TTM



Canadian Pacific Kansas City Ltd

71.950

-0.660-0.91%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Tổng quan

Công ty

Tài chính

Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số Cổ phiếu TradingKey của Canadian Pacific Kansas City Ltd

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-31

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của công ty tương đối rất vững mạnh. Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá hợp lý,và mức độ công nhận từ các tổ chức là rất cao. Trong 30 ngày qua, nhiều nhà phân tích đã xếp hạng công ty là Mua. Bất chấp hiệu suất yếu kém trên thị trường, công ty cho thấy các yếu tố nền tảng và kỹ thuật vững mạnh. Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số của Canadian Pacific Kansas City Ltd

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

19 / 73

Xếp hạng tổng thể

135 / 4618

Ngành

Dịch vụ Vận tải & Logistics

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 24 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

122.225

Giá mục tiêu

+68.33%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của Canadian Pacific Kansas City Ltd

Điểm mạnhRủi ro

Canadian Pacific Kansas City Limited operates a single-line transnational railway linking Canada, the United States and Mexico, with unrivaled access to ports from Vancouver to Atlantic Canada to the Gulf of Mexico to Lazaro Cardenas, Mexico. It operates over 20,000 route miles and provides North American customers unparalleled rail service and network reach to key markets across the continent. It transports bulk commodities, merchandise, and intermodal freight. It offers a suite of freight transportation services, logistics solutions and supply chain expertise. It transports ethanol from production areas in the Midwest United States to key consumer markets across the Northeast United States. It serves various markets, including Canadian grain; United States grain; bulk; intermodal; automotive; forest and industrial products; transload, and energy, chemicals and plastics. Its network connects assembly and auto parts plants and distribution centers to serve the automotive industry.

Tăng trưởng mạnh mẽ

Doanh thu của công ty đã tăng trưởng ổn định trong 3 năm qua, trung bình 52.30% mỗi năm.

Cổ tức cao

Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 19.07%.

Định giá quá thấp

PB gần nhất của công ty là 1.97, ở mức thấp trong 3 năm qua.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 697.57M, giảm 4.26% so với quý trước.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-31

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 8.43, cao hơn so với mức trung bình của ngành Dịch vụ Vận tải & Logistics là 7.19. Tình trạng tài chính của công ty là mạnh mẽ, và hiệu quả hoạt động của nó là cao. Doanh thu quý gần nhất đạt 2.63B, phản ánh mức tăng 2.34% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 9.05% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.43

Thay đổi giá



Tài chính

9.68

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

7.72

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

8.28

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

8.24

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

8.23

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Định giá công ty của Canadian Pacific Kansas City Ltd

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-31

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 5.88, thấp hơn mức trung bình của ngành Dịch vụ Vận tải & Logistics là 7.45. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 21.73, thấp hơn 47.00% so với mức đỉnh gần đây là 31.95 và cao hơn 3.27% so với mức đáy gần đây là 21.02.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

5.88

Thay đổi giá

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 19/73

Không có dữ liệu

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-31

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 7.83, cao hơn so với mức trung bình của ngành Dịch vụ Vận tải & Logistics là 7.43. Mức giá mục tiêu trung bình của Canadian Pacific Kansas City Ltd là 122.15, với mức cao là 129.55 và mức thấp là 103.81.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.83

Thay đổi giá

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 24 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

122.225

Giá mục tiêu

+69.87%

Không gian tăng trưởng

Mua mạnh

Mua

Giữ

Bán

Bán mạnh

So sánh đồng cấp

Tổng

Trung bình

Tên công ty

Xếp hạng

Nhà phân tích

Canadian Pacific Kansas City Ltd

Canadian National Railway Co

CNI

CH Robinson Worldwide Inc

CHRW

CSX Corp

CSX

Union Pacific Corp

UNP

J B Hunt Transport Services Inc

JBHT

...

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-31

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 6.31, thấp hơn mức trung bình của ngành Dịch vụ Vận tải & Logistics là 7.19. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 76.39 và ngưỡng hỗ trợ ở 69.61, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.42

Thay đổi giá

-0.11

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(3)

Trung lập(1)

Mua(0)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

-0.943

Bán

RSI(14)

32.805

Trung lập

STOCH(KDJ)(9,3,3)

8.448

Quá bán

ATR(14)

1.593

Biến động thấp

CCI(14)

-173.573

Bán

Williams %R

95.848

Quá bán

TRIX(12,20)

-0.070

Bán

StochRSI(14)

0.000

Quá bán

Trung bình động (MA)

Bán(6)

Trung lập(0)

Mua(0)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

73.312

Bán

MA10

74.665

Bán

MA20

75.550

Bán

MA50

75.454

Bán

MA100

76.668

Bán

MA200

76.440

Bán

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-31

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

TCI Fund Management Limited

52.83M

-3.80%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

37.41M

+2.94%

RBC Global Asset Management Inc.

25.30M

+0.72%

RBC Dominion Securities, Inc.

23.97M

-1.46%

WCM Investment Management

16.73M

-1.33%

Mackenzie Investments

16.50M

+0.92%

TD Asset Management Inc.

16.19M

+0.23%

1832 Asset Management L.P.

14.71M

-0.12%

Causeway Capital Management LLC

Star Investors

14.68M

-14.69%

Norges Bank Investment Management (NBIM)

12.75M

+0.88%

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-31

Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 9.38, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Dịch vụ Vận tải & Logistics là 5.54. Giá trị beta của công ty là 1.05. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất vượt trội so với chỉ số khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng lại chịu mức sụt giảm lớn hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.