









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-codi
/

Compass Diversified Holdings

CODI

6.430USD

-0.140-2.13%

Giờ giao dịch （ET）Báo giá bị trễ 15 phút

483.77MVốn hóa

LỗP/E TTM



Compass Diversified Holdings

6.430

-0.140-2.13%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Tổng quan

Công ty

Tài chính

Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số Cổ phiếu TradingKey của Compass Diversified Holdings

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-01-30

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của Compass Diversified Holdings tương đối vững mạnh, với công bố ESG ở mức trung bình của ngành.và tiềm năng tăng trưởng cao.Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá hợp lý, xếp hạng 2 trên tổng số 8 trong ngành Công ty Holding đầu tư.Tỷ lệ nắm giữ của tổ chức ở mức rất cao.Trong tháng qua, nhiều nhà phân tích đã đánh giá công ty là Mua, với mục tiêu giá cao nhất là 20.67.Trong trung hạn, giá cổ phiếu dự kiến sẽ ổn định.Công ty đã có hiệu suất mạnh mẽ trên thị trường chứng khoán trong tháng qua, được hỗ trợ bởi nền tảng cơ bản và tín hiệu kỹ thuật mạnh mẽ.Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số của Compass Diversified Holdings

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

2 / 8

Xếp hạng tổng thể

116 / 4536

Ngành

Công ty Holding đầu tư

Kháng cự & Hỗ trợ

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Phủ sóng truyền thông

24 giờ qua

Mức độ phủ sóng

Rất thấp

Rất cao

Tích cực

Điểm nóng của Compass Diversified Holdings

Điểm mạnhRủi ro

Compass Diversified Holdings is engaged in owning and managing a diverse set of defensible, middle-market businesses across the branded consumer, industrial, healthcare, and critical outsourced services sectors. It categorizes its businesses into two separate groups: branded consumer businesses and industrial businesses. Its segments include 5.11 Acquisition Corp. (5.11), Boa Holdings Inc. (BOA), Lugano Holdings, Inc. (Lugano), Relentless Topco, Inc. (PrimaLoft), THP Topco, Inc., CBCP Products, LLC, AMTAC Holdings, LLC (Arnold), FFI Compass, Inc. (Altor Solutions or Altor) and SternoCandleLamp Holdings, Inc. (Sterno). 5.11 is a provider of purpose-built technical apparel and gear for law enforcement, firefighters, EMS, and military special operations as well as outdoor and adventure enthusiasts. BOA is a creator of the patented BOA Fit System, which consists of three integral parts: a micro-adjustable dial, high-tensile lightweight laces, and low friction lace guides.

Doanh nghiệp dẫn đầu ngành

Doanh thu của công ty dẫn đầu ngành, với doanh thu hàng năm gần nhất đạt tổng cộng 2.20B USD.

Chuyển sang lỗ

Hiệu suất của công ty đã chuyển sang lỗ, với khoản lỗ hàng năm gần nhất là USD.

Định giá quá thấp

PE gần nhất của công ty là -30.36, ở mức thấp trong 3 năm qua.

Tổ chức mua vào

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 50.56M, tăng 0.02% so với quý trước.

Nắm giữ bởi PRFDX

Nhà đầu tư ngôi sao PRFDX nắm giữ 6.58K cổ phiếu này.

Hoạt động Thị trường Thấp

Công ty được ít nhà đầu tư quan tâm, với tỷ lệ quay vòng trung bình trong 20 ngày là 0.97.

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 3 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

20.667

Giá mục tiêu

+215.04%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-01-30

Điểm tài chính hiện tại của Compass Diversified Holdings là 7.52, xếp hạng 3 trong tổng số 8 trong ngành Công ty Holding đầu tư. Tình trạng tài chính của công ty là ổn định, và hiệu quả hoạt động của nó là trung bình, Doanh thu quý gần nhất đạt 472.56M, phản ánh mức giảm 18.89% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức giảm 1607.68% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.52

Thay đổi giá



Tài chính

6.50

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.



Chất lượng lợi nhuận

7.86

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.



Hiệu quả hoạt động

7.65

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.



Tiềm năng tăng trưởng

9.20

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.



Lợi nhuận cổ đông

6.37

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Định giá công ty của Compass Diversified Holdings

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-01-30

Điểm số định giá hiện tại của Compass Diversified Holdings là 8.91, xếp hạng 2 trong tổng số 8 trong ngành Công ty Holding đầu tư. Hệ số P/E hiện tại của công ty là -30.36, thấp hơn -543.86% so với mức đỉnh gần đây là 134.77 và cao hơn -18.54% so với mức đáy gần đây là -35.99.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.91

Thay đổi giá

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 2/8

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-01-30

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của Compass Diversified Holdings là 8.00, xếp hạng 2 trên tổng số 8 trong ngành Công ty Holding đầu tư. Mức giá mục tiêu trung bình là 18.00, với mức cao là 34.00 và mức thấp là 14.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.00

Thay đổi giá

Khoảng giá

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 3 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

20.667

Giá mục tiêu

+215.04%

Không gian tăng trưởng

Mua mạnh

Mua

Giữ

Bán

Bán mạnh

So sánh đồng cấp

Tổng

Trung bình

Tên công ty

Xếp hạng

Nhà phân tích

Compass Diversified Holdings

CODI

Cannae Holdings Inc

CNNE

GSR III Acquisition Corp

GSRT

HCM II Acquisition Corp

HOND

Haymaker Acquisition Corp 4

HYAC_u

ESSA Pharma Inc

EPIX

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-01-30

Điểm số động lượng giá hiện tại của Compass Diversified Holdings là 9.03, xếp hạng 3 trên tổng số 8 trong ngành Công ty Holding đầu tư. Giá cổ phiếu hiện đang dao động giữa mức kháng cự tại 7.55 và mức hỗ trợ tại 5.08, phù hợp cho giao dịch lướt song trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.99

Thay đổi giá

0.04

Kháng cự & Hỗ trợ

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(1)

Trung lập(4)

Mua(2)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

0.329

Mua

RSI(14)

63.552

Trung lập

STOCH(KDJ)(9,3,3)

76.118

Trung lập

ATR(14)

0.445

Biến động cao

CCI(14)

93.368

Trung lập

Williams %R

20.518

Mua

TRIX(12,20)

0.867

Bán

StochRSI(14)

20.097

Trung lập

Trung bình động (MA)

Bán(2)

Trung lập(0)

Mua(4)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

6.538

Bán

MA10

6.074

Mua

MA20

5.585

Mua

MA50

5.656

Mua

MA100

6.284

Mua

MA200

7.379

Bán

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-01-30

Điểm cổ phần của tổ chức hiện tại của Compass Diversified Holdings là 7.00, xếp hạng 2 trên tổng số 8 trong ngành Công ty Holding đầu tư. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 74.95%, tương ứng mức giảm 0.17% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 2.80M cổ phần, chiếm 3.72% tổng số cổ phần, với mức giảm 47.46% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

CGI Magyar Holdings LLC

7.24M

-4.61%

American Century Investment Management, Inc.

4.96M

-7.43%

Allspring Global Investments, LLC

4.30M

-12.53%

Mangrove Partners

3.68M

+48.68%

D. E. Shaw & Co., L.P.

3.67M

+55.02%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

3.27M

-0.20%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

2.82M

-32.19%

Essex Financial Services, Inc.

1.26M

-0.80%

State Street Investment Management (US)

1.21M

+4.17%

Millennium Management LLC

1.16M

+78.54%

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-01-30

Chỉ số đô la Mỹ (DXY) hiện đang ở trạng thái trung lập, gây tác động trung lập lên ngành tập trung nội địa Công ty Holding đầu tư. Chỉ số DXY đo lường giá trị của đồng USD so với các đồng tiền chính, bao gồm euro, yên, bảng Anh, đô la Canada, krona Thụy Điển và franc Thụy Sĩ. Điểm số đánh giá rủi ro hiện tại của Compass Diversified Holdings là 3.54, xếp hạng 4 trên tổng số 8 trong ngành Công ty Holding đầu tư. Giá trị beta của công ty là 1.07. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất vượt trội so với chỉ số khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng lại chịu mức sụt giảm lớn hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm. Công bố ESG mới nhất của Compass Diversified Holdings nằm ở mức trung bình của ngành Công ty Holding đầu tư, nhìn chung không tạo ra ảnh hưởng đáng kể đối với mức độ rủi ro chung.