









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-cmpo
/

CompoSecure Inc

CMPO

20.710USD

-0.300-1.43%

Giờ giao dịch （ET）Báo giá bị trễ 15 phút

2.57BVốn hóa

LỗP/E TTM



CompoSecure Inc

20.710

-0.300-1.43%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Tổng quan

Công ty

Tài chính

Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số Cổ phiếu TradingKey của CompoSecure Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-10

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của công ty tương đối ổn định. Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá hợp lý,và mức độ công nhận từ các tổ chức là rất cao. Trong 30 ngày qua, nhiều nhà phân tích đã xếp hạng công ty là Mua. Bất chấp hiệu suất trung bình trên thị trường chứng khoán, công ty cho thấy yếu tố nền tảng và kỹ thuật vững mạnh. Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số của CompoSecure Inc

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

63 / 160

Xếp hạng tổng thể

184 / 4611

Ngành

Dịch vụ Chuyên nghiệp & Thương mại

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 6 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

26.200

Giá mục tiêu

+26.57%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của CompoSecure Inc

Điểm mạnhRủi ro

CompoSecure, Inc. is a technology partner to fintechs and consumers around the globe. The Company is a provider of premium financial payment cards and cryptocurrency and digital asset storage and security solutions. Its payment card technology and metal cards with Arculus security and authentication capabilities delivers premium branded experiences, enable people to access and use their financial and digital assets, and ensure trust at the point of a transaction. The Company designs and manufactures metal cards, which includes contact and dual interface cards. Its primary metal form factors include Embedded Metal, Metal Veneer Lite, Metal Veneer and Full Metal. The Arculus platform is offered through partner-branded solutions, which include a partner-branded version of the Arculus Key card, as well as some or all of the Arculus Cold Storage Wallet and other Arculus products and/or services. Its clients include international and domestic banks, and other credit card issuers.

Chuyển sang lỗ

Hiệu suất của công ty đã chuyển sang lỗ, với khoản lỗ hàng năm gần nhất là USD.

Định giá hợp lý

PE gần nhất của công ty là -8.98, ở mức hợp lý trong 3 năm qua.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 67.96M, giảm 5.50% so với quý trước.

Nắm giữ bởi HACAX

Nhà đầu tư ngôi sao HACAX nắm giữ 554.00 cổ phiếu này.

Hoạt động Thị trường Cao

Công ty được nhiều nhà đầu tư quan tâm, với tỷ lệ quay vòng trung bình trong 20 ngày là -0.05.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-10

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 7.44, cao hơn so với mức trung bình của ngành Dịch vụ Chuyên nghiệp & Thương mại là 7.31. Tình trạng tài chính của công ty là yếu, và hiệu quả hoạt động của nó là cao. Doanh thu quý gần nhất đạt 0.00, phản ánh mức giảm 100.00% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức giảm 315.35% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.44

Thay đổi giá



Tài chính

4.73

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

8.14

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

8.56

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

8.39

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

7.37

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Định giá công ty của CompoSecure Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-10

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 7.53, cao hơn mức trung bình của ngành Dịch vụ Chuyên nghiệp & Thương mại là 7.13. Hệ số P/E hiện tại của công ty là -8.98, thấp hơn -196.52% so với mức đỉnh gần đây là 8.66 và cao hơn -271.27% so với mức đáy gần đây là -33.32.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.53

Thay đổi giá

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 63/160

Không có dữ liệu

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-10

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 7.33, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Dịch vụ Chuyên nghiệp & Thương mại là 7.66. Mức giá mục tiêu trung bình của CompoSecure Inc là 25.00, với mức cao là 32.00 và mức thấp là 23.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.33

Thay đổi giá

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 6 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

26.200

Giá mục tiêu

+24.70%

Không gian tăng trưởng

Mua mạnh

Mua

Giữ

Bán

Bán mạnh

So sánh đồng cấp

Tổng

Trung bình

Tên công ty

Xếp hạng

Nhà phân tích

CompoSecure Inc

CMPO

Block Inc

XYZ

PayPal Holdings Inc

PYPL

Visa Inc

Fiserv Inc

Global Payments Inc

GPN

...

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-10

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 7.14, cao hơn mức trung bình của ngành Dịch vụ Chuyên nghiệp & Thương mại là 7.10. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 25.51 và ngưỡng hỗ trợ ở 17.79, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.05

Thay đổi giá

0.09

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(2)

Trung lập(4)

Mua(1)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

0.147

Mua

RSI(14)

55.348

Trung lập

STOCH(KDJ)(9,3,3)

21.802

Trung lập

ATR(14)

1.394

Biến động cao

CCI(14)

30.284

Trung lập

Williams %R

77.036

Bán

TRIX(12,20)

0.181

Bán

StochRSI(14)

17.121

Trung lập

Trung bình động (MA)

Bán(1)

Trung lập(0)

Mua(5)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

21.224

Bán

MA10

20.653

Mua

MA20

20.367

Mua

MA50

20.025

Mua

MA100

17.949

Mua

MA200

15.034

Mua

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-10

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 5.00, thấp hơn mức trung bình của ngành Dịch vụ Chuyên nghiệp & Thương mại là 6.91. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 54.96%, tương ứng mức giảm 53.42% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 3.26M cổ phần, chiếm 3.06% tổng số cổ phần, với mức tăng 118.66% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

5.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

Resolute Compo Holdings LLC

49.29M

Locust Wood Capital Advisers, LLC

8.16M

+11.16%

UBS Financial Services, Inc.

6.04M

+11.56%

Bleichroeder LP

3.92M

+0.32%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

3.26M

+39.93%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

3.01M

+49.75%

Corsair Capital Management, L.P.

2.87M

+56.70%

Wellington Management Company, LLP

2.41M

+32.51%

Tikvah Management LLC

2.25M

Nine Ten Capital Management LLC

2.09M

+21.09%

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-10

Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 6.20, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Dịch vụ Chuyên nghiệp & Thương mại là 5.57. Giá trị beta của công ty là 0.96. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất kém hơn so với chỉ số trong giai đoạn thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng chịu mức sụt giảm nhỏ hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.