









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-cmcl
/

Caledonia Mining Corporation PLC

CMCL

27.330USD

+0.830+3.13%

Đóng cửa 11/07, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

527.33MVốn hóa

14.35P/E TTM



Caledonia Mining Corporation PLC

27.330

+0.830+3.13%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Tổng quan

Công ty

Tài chính

Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số Cổ phiếu TradingKey của Caledonia Mining Corporation PLC

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-07

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của công ty tương đối vững mạnh. Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá hợp lý,và mức độ công nhận từ các tổ chức là rất cao. Trong 30 ngày qua, nhiều nhà phân tích đã xếp hạng công ty là Mua. Bất chấp hiệu suất rất yếu kém trên thị trường, công ty vẫn thể hiện các yếu tố nền tảng và chỉ báo kỹ thuật mạnh mẽ. Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số của Caledonia Mining Corporation PLC

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

32 / 120

Xếp hạng tổng thể

166 / 4614

Ngành

Kim loại & Khai thác

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 2 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

32.267

Giá mục tiêu

+18.06%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của Caledonia Mining Corporation PLC

Điểm mạnhRủi ro

Caledonia Mining Corporation Plc is a gold production, exploration and development company focused on Zimbabwe. The Company owns a 64% stake in the gold-producing Blanket Mine (Blanket), 100% stakes in the Bilboes mine and the Motapa and Maligreen gold mining claims, all situated in Zimbabwe. The Blanket Gold Mine is a Zimbabwean gold mine, which operates at a depth of approximately 750 meters below surface and produced approximately 55,000 ounces of gold. Blanket also holds brownfield exploration and development projects both on the existing mine area and on its satellite properties which are within trucking distance of the Blanket metallurgical recovery plant. It also holds the Motapa gold exploration property in Southern Zimbabwe. The Maligreen project is a property situated in the Gweru mining district in the Zimbabwe Midlands. The Bilboes is a large, high grade gold deposit located approximately 75 kilometers (km) north of Bulawayo, Zimbabwe.

Tăng trưởng mạnh mẽ

Doanh thu của công ty đã tăng trưởng ổn định trong 3 năm qua, trung bình 50.77% mỗi năm.

Cổ tức cao

Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 60.07%.

Định giá quá cao

PB gần nhất của công ty là 2.21, ở mức cao trong 3 năm.

Tổ chức mua vào

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 10.10M, tăng 0.98% so với quý trước.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-07

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 8.31, cao hơn so với mức trung bình của ngành Kim loại & Khai thác là 7.14. Tình trạng tài chính của công ty là ổn định, và hiệu quả hoạt động của nó là cao. Doanh thu quý gần nhất đạt 61.80M, phản ánh mức tăng 29.75% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 143.05% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.31

Thay đổi giá



Tài chính

6.75

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

7.82

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

8.45

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

10.00

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

8.54

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Định giá công ty của Caledonia Mining Corporation PLC

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-07

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 8.05, cao hơn mức trung bình của ngành Kim loại & Khai thác là 7.39. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 14.07, thấp hơn 666.68% so với mức đỉnh gần đây là 107.88 và cao hơn 218.94% so với mức đáy gần đây là -16.74.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.05

Thay đổi giá

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 32/120

Không có dữ liệu

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-07

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 8.00, cao hơn so với mức trung bình của ngành Kim loại & Khai thác là 7.53. Mức giá mục tiêu trung bình của Caledonia Mining Corporation PLC là 27.00, với mức cao là 48.00 và mức thấp là 21.80.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.00

Thay đổi giá

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 2 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

32.267

Giá mục tiêu

+18.06%

Không gian tăng trưởng

Mua mạnh

Mua

Giữ

Bán

Bán mạnh

So sánh đồng cấp

Tổng

Trung bình

Tên công ty

Xếp hạng

Nhà phân tích

Caledonia Mining Corporation PLC

CMCL

Newmont Corporation

NEM

Agnico Eagle Mines Ltd

AEM

Kinross Gold Corp

KGC

Wheaton Precious Metals Corp

WPM

Royal Gold Inc

RGLD

...

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-07

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 6.62, thấp hơn mức trung bình của ngành Kim loại & Khai thác là 7.19. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 35.27 và ngưỡng hỗ trợ ở 22.88, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.50

Thay đổi giá

0.12

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(2)

Trung lập(2)

Mua(1)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

-1.277

Bán

RSI(14)

35.429

Trung lập

STOCH(KDJ)(9,3,3)

11.938

Quá bán

ATR(14)

1.840

Biến động thấp

CCI(14)

-89.065

Trung lập

Williams %R

87.161

Quá bán

TRIX(12,20)

-0.954

Bán

StochRSI(14)

100.000

Mua

Trung bình động (MA)

Bán(3)

Trung lập(0)

Mua(3)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

27.156

Mua

MA10

28.194

Bán

MA20

31.442

Bán

MA50

32.363

Bán

MA100

27.024

Mua

MA200

20.021

Mua

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-07

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

5.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

Toziyana Trust

2.41M

Shining Capital Management, Ltd.

1.92M

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

814.98K

+3.98%

Orbis Investment Management Ltd.

782.50K

Allan Gray Proprietary Limited

764.07K

-30.81%

Van Eck Associates Corporation

512.42K

-12.34%

Konwave AG

500.40K

American Century Investment Management, Inc.

433.34K

+17.79%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

417.70K

+14.91%

State Street Investment Management (US)

243.53K

+30.77%

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-07

Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 4.52, thấp hơn so với điểm trung bình của ngành Kim loại & Khai thác là 5.59. Giá trị beta của công ty là 0.51. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất kém hơn so với chỉ số trong giai đoạn thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng chịu mức sụt giảm nhỏ hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.