









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-cdzi
/

Cadiz Inc

CDZI

4.670USD

+0.120+2.64%

Đóng cửa 02/06, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

383.06MVốn hóa

LỗP/E TTM



Cadiz Inc

4.670

+0.120+2.64%

Tổng quan Tài chính Phân tích Công ty

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Tổng quan

Tài chính

Phân tích

Công ty

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số Cổ phiếu TradingKey của Cadiz Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-02-05

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của Cadiz Inc tương đối ổn định, với công bố ESG dẫn đầu ngành.và tiềm năng tăng trưởng cao.Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá hợp lý, xếp hạng 9 trên tổng số 14 trong ngành Tiện ích nước & các dịch vụ liên quan.Tỷ lệ nắm giữ của tổ chức ở mức rất cao.Trong tháng qua, nhiều nhà phân tích đã đánh giá công ty là Mua, với mục tiêu giá cao nhất là 11.67.Trong trung hạn, giá cổ phiếu dự kiến sẽ ổn định.Bất chấp hiệu suất rất yếu kém trên thị trường chứng khoán trong tháng qua, công ty vẫn thể hiện các chỉ báo kỹ thuật mạnh mẽ.Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số của Cadiz Inc

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

9 / 14

Xếp hạng tổng thể

284 / 4521

Ngành

Tiện ích nước & các dịch vụ liên quan

Kháng cự & Hỗ trợ

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Phủ sóng truyền thông

24 giờ qua

Mức độ phủ sóng

Rất thấp

Rất cao

Trung lập

Điểm nóng của Cadiz Inc

Điểm mạnhRủi ro

Cadiz Inc. is a water solutions provider with a combination of land, water, pipeline, and water filtration assets located in Southern California. The Company's segments include Land and Water Resources, and Water Filtration Technology. The Land and Water Resources segment comprises all activities regarding its properties in the eastern Mojave Desert pre-revenue development of the Water Project (supply, storage and conveyance), and agricultural operations. The Water Filtration Technology segment comprises ATEC Water Systems LLC, its subsidiary, which provides water filtration solutions for impaired or contaminated groundwater sources. Its portfolio of assets includes over 2.5 million acre-feet of water supply, one million acre-feet of groundwater storage capacity, 220 miles of existing, underground pipeline, and versatile and scalable water filtration technology. It has over 46,000 acres of land with naturally recharging groundwater resources in Southern California’s Mojave Desert.

Tăng trưởng mạnh mẽ

Doanh thu của công ty đã tăng trưởng ổn định trong 3 năm qua, trung bình 540.11% mỗi năm.

Đang trên đà tăng trưởng

Công ty đang trong giai đoạn phát triển, với tổng doanh thu năm gần nhất là 9.61M USD.

Tăng trưởng lợi nhuận cao

Thu nhập ròng của công ty dẫn đầu ngành, với tổng thu nhập hàng năm gần nhất là 9.61M USD.

Định giá quá thấp

PE gần nhất của công ty là -9.33, ở mức thấp trong 3 năm qua.

Tổ chức mua vào

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 38.91M, tăng 0.07% so với quý trước.

Nắm giữ bởi PRFDX

Nhà đầu tư ngôi sao PRFDX nắm giữ 5.18K cổ phiếu này.

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 3 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

11.667

Giá mục tiêu

+117.26%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-02-05

Điểm tài chính hiện tại của Cadiz Inc là 5.67, xếp hạng 14 trong tổng số 14 trong ngành Tiện ích nước & các dịch vụ liên quan. Tình trạng tài chính của công ty là yếu, và hiệu quả hoạt động của nó là thấp, Doanh thu quý gần nhất đạt 4.15M, phản ánh mức tăng 28.69% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 3.46% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

5.67

Thay đổi giá



Tài chính

5.54

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.



Chất lượng lợi nhuận

6.40

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.



Hiệu quả hoạt động

2.83

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.



Tiềm năng tăng trưởng

6.07

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.



Lợi nhuận cổ đông

7.48

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Định giá công ty của Cadiz Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-02-05

Điểm số định giá hiện tại của Cadiz Inc là 6.56, xếp hạng 7 trong tổng số 14 trong ngành Tiện ích nước & các dịch vụ liên quan. Hệ số P/E hiện tại của công ty là -9.33, thấp hơn -54.41% so với mức đỉnh gần đây là -4.25 và cao hơn -52.09% so với mức đáy gần đây là -14.19.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.56

Thay đổi giá

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 9/14

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-02-05

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của Cadiz Inc là 8.00, xếp hạng 4 trên tổng số 14 trong ngành Tiện ích nước & các dịch vụ liên quan. Mức giá mục tiêu trung bình là 12.50, với mức cao là 15.00 và mức thấp là 10.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.00

Thay đổi giá

Khoảng giá

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 3 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

11.667

Giá mục tiêu

+156.41%

Không gian tăng trưởng

Mua mạnh

Mua

Giữ

Bán

Bán mạnh

So sánh đồng cấp

Tổng

Trung bình

Tên công ty

Xếp hạng

Nhà phân tích

Cadiz Inc

CDZI

American Water Works Company Inc

AWK

WaterBridge Infrastructure LLC

WBI

WaterBridge Infrastructure LLC

WBI

Essential Utilities Inc

WTRG

H2O America Ord Shs

HTO

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-02-05

Điểm số động lượng giá hiện tại của Cadiz Inc là 6.62, xếp hạng 10 trên tổng số 14 trong ngành Tiện ích nước & các dịch vụ liên quan. Giá cổ phiếu hiện đang dao động giữa mức kháng cự tại 6.20 và mức hỗ trợ tại 3.66, phù hợp cho giao dịch lướt song trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.66

Thay đổi giá

-0.04

Kháng cự & Hỗ trợ

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(3)

Trung lập(1)

Mua(1)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

-0.459

Bán

RSI(14)

31.033

Trung lập

STOCH(KDJ)(9,3,3)

9.099

Quá bán

ATR(14)

0.446

Biến động thấp

CCI(14)

-118.496

Bán

Williams %R

89.960

Quá bán

TRIX(12,20)

-0.413

Bán

StochRSI(14)

31.037

Mua

Trung bình động (MA)

Bán(5)

Trung lập(0)

Mua(1)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

4.908

Bán

MA10

5.482

Bán

MA20

5.996

Bán

MA50

5.766

Bán

MA100

5.410

Bán

MA200

4.275

Mua

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-02-05

Điểm cổ phần của tổ chức hiện tại của Cadiz Inc là 3.00, xếp hạng 11 trên tổng số 14 trong ngành Tiện ích nước & các dịch vụ liên quan. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 45.16%, tương ứng mức giảm 3.50% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 3.06M cổ phần, chiếm 3.69% tổng số cổ phần, với mức tăng 15.50% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

3.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

Heerema Holding Company, Inc.

25.70M

Whitefort Capital Management, LP

3.99M

Levin Capital Strategies, L.P.

3.66M

+12.92%

BofA Global Research (US)

3.49M

+130.02%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

3.23M

+0.52%

Barclays Capital Inc.

3.21M

+60.50%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

3.04M

+4.67%

Alyeska Investment Group, L.P.

1.49M

-39.70%

Geode Capital Management, L.L.C.

1.31M

+3.62%

State Street Investment Management (US)

1.24M

+13.43%

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-02-05

Chỉ số đô la Mỹ (DXY) hiện đang ở trạng thái trung lập, gây tác động trung lập lên ngành tập trung nội địa Tiện ích nước & các dịch vụ liên quan. Chỉ số DXY đo lường giá trị của đồng USD so với các đồng tiền chính, bao gồm euro, yên, bảng Anh, đô la Canada, krona Thụy Điển và franc Thụy Sĩ. Điểm số đánh giá rủi ro hiện tại của Cadiz Inc là 4.42, xếp hạng 14 trên tổng số 14 trong ngành Tiện ích nước & các dịch vụ liên quan. Giá trị beta của công ty là 2.06. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất vượt trội so với chỉ số khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng lại chịu mức sụt giảm lớn hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm. với công bố ESG dẫn đầu ngành.