









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-caly
/

iShares Short-Term California Muni Active ETF

CALY

13.500USD

+0.130+0.97%

Đóng cửa 03/27, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

2.48BVốn hóa

LỗP/E TTM



iShares Short-Term California Muni Active ETF

13.500

+0.130+0.97%

Tổng quan Tài chính Phân tích Công ty

Báo cáo

Báo cáo thu nhập

Bảng cân đối kế toán

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Tổng quan

Tài chính

Phân tích

Công ty

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bạn có thể truy cập báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo năm và theo quý của iShares Short-Term California Muni Active ETF nhằm phân tích khả năng tài chính và mức độ ổn định của doanh nghiệp.

Hàng quý

Hàng quý+Hàng năm

Hàng quý

Hàng năm

YOY

Ẩn các hàng trống

FY2025Q4

FY2025Q3

Dòng tiền hoạt động (phương pháp gián tiếp)

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh liên tục

---50.40M

--228.40M

Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh liên tục

--31.10M

---14.70M

Lợi nhuận và thua lỗ từ hoạt động kinh doanh

--2.10M

--65.50M

Thuế hoãn lại

--13.90M

---11.90M

Các mục phi tiền mặt khác

---165.80M

--2.30M

Thay đổi trong vốn lưu động

--78.70M

--177.60M

-Thay đổi các khoản phải thu

--69.80M

--119.20M

-Thay đổi hàng tồn kho

---109.70M

--35.90M

-Thay đổi các khoản phải trả và chi phí trích trước

--91.90M

---29.80M

-Thay đổi tài sản ngắn hạn khác

---12.20M

--36.30M

-Thay đổi nợ ngắn hạn khác

--22.30M

---12.70M

Tiền mặt từ các hoạt động đầu tư không thường xuyên

Tiền mặt từ hoạt động kinh doanh

---50.40M

--228.40M

Dòng tiền đầu tư

Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư liên tục

---179.60M

--66.40M

Chi phí vốn

----

--66.40M

Dòng tiền ròng từ việc thanh lý tài sản cố định

---178.80M

--66.30M

Dòng tiền ròng từ giao dịch tài sản vô hình

---800.00K

--100.00K

Dòng tiền ròng từ giao dịch kinh doanh

--0.00

Dòng tiền ròng từ các sản phẩm đầu tư

--0.00

---500.00K

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư khác

--0.00

----

Tiền mặt từ hoạt động đầu tư dài hạn

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư

--179.60M

---66.90M

Dòng tiền tài chính

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính liên tục

---68.30M

--21.60M

Dòng tiền ròng từ phát hành/trả nợ vay

---67.40M

--21.60M

Dòng tiền ròng từ phát hành/mua lại cổ phiếu phổ thông

---300.00K

---100.00K

Tiền thu từ việc nhân viên thực hiện quyền chọn cổ phiếu

--0.00

--100.00K

Dòng tiền ròng từ các hoạt động tài chính khác

---600.00K

--0.00

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính không thường xuyên

Tiền mặt ròng từ hoạt động tài chính

---68.30M

--21.60M

Dòng tiền ròng

Số dư tiền mặt đầu kỳ

--865.90M

--683.50M

Thay đổi dòng tiền trong kỳ hiện tại

--37.60M

--182.10M

Tác động của thay đổi tỷ giá hối đoái

---600.00K

---1.00M

Số dư tiền mặt cuối kỳ

--903.50M

--865.60M

Dòng tiền tự do

----

--162.00M

Đơn vị tiền tệ

USD

Ý kiến kiểm toán

Câu hỏi thường gặp

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là gì?



Báo cáo này theo dõi dòng tiền mặt vào và ra khỏi doanh nghiệp, bao gồm các hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài chính. Báo cáo này nêu bật cách công ty quản lý tiền mặt hiệu quả để hỗ trợ tăng trưởng và đáp ứng các nghĩa vụ.

KeyAI

