Cal-Maine Foods Inc

CALM

94.430USD

+2.880+3.15%

Đóng cửa 10/10, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

Điểm số của Cal-Maine Foods Inc

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

2 / 100

Xếp hạng tổng thể

66 / 4699

Ngành

Thực phẩm & Thuốc lá

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Trước

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 4 nhà phân tích

Giữ

Xếp hạng hiện tại

102.000

Giá mục tiêu

+10.73%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của Cal-Maine Foods Inc

Điểm mạnhRủi ro

Cal-Maine Foods, Inc. is primarily engaged in the production, grading, packaging, marketing and distribution of fresh shell eggs, including conventional, cage-free, organic, brown, free-range, pasture-raised and nutritionally enhanced eggs. The Company’s integrated operations consist of hatching chicks, growing and maintaining flocks of pullets, layers and breeders, manufacturing feed, and producing, processing, packaging, and distributing shell eggs. The Company provides specialty and conventional eggs. Specialty eggs encompass a broad range of products, such as cage-free, organic, brown, free-range, pasture-raised and nutritionally enhanced eggs. Its Farmhouse Eggs brand eggs are produced at its facilities by hens that are provided with a vegetarian diet. It markets organic, vegetarian and omega-3 eggs under its 4-Grain brand, which consists of conventional and cage-free eggs. Its Sunups and Sunny Meadow brands are sold as conventional eggs.

Tăng trưởng mạnh mẽ

Doanh thu của công ty đã tăng trưởng ổn định trong 3 năm qua, trung bình 35.46% mỗi năm.

Tăng trưởng lợi nhuận cao

Thu nhập ròng của công ty dẫn đầu ngành, với tổng thu nhập hàng năm gần nhất là 60.95 USD.

Cổ tức cao

Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 33.33%.

Cổ tức ổn định

Công ty đã chi trả cổ tức đều đặn trong 5 năm qua, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 33.33%.

Định giá quá thấp

PE gần nhất của công ty là 3.66, ở mức thấp trong 3 năm qua.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 45.71M, giảm 4.99% so với quý trước.

Nắm giữ bởi John Hussman

Nhà đầu tư ngôi sao John Hussman nắm giữ 42.00K cổ phiếu này.

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 9.56, cao hơn so với mức trung bình của ngành Thực phẩm & Thuốc lá là 7.08. Tình trạng tài chính của công ty là mạnh mẽ, và hiệu quả hoạt động của nó là cao. Doanh thu quý gần nhất đạt 1.10B, phản ánh mức tăng 72.23% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 202.43% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

9.56

Thay đổi giá

0



Tài chính

10.00

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

8.92

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

9.99

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

10.00

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

8.91

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 8.84, cao hơn mức trung bình của ngành Thực phẩm & Thuốc lá là 7.39. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 3.66, thấp hơn 245.99% so với mức đỉnh gần đây là 12.65 và cao hơn 23.23% so với mức đáy gần đây là 2.81.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

8.84

Thay đổi giá

0

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 2/100

Không có dữ liệu

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 6.50, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Thực phẩm & Thuốc lá là 7.41. Mức giá mục tiêu trung bình của Cal-Maine Foods Inc là 101.50, với mức cao là 108.00 và mức thấp là 97.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

6.50

Thay đổi giá

0

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 6.94, cao hơn mức trung bình của ngành Thực phẩm & Thuốc lá là 6.66. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 106.56 và ngưỡng hỗ trợ ở 81.59, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

6.98

Thay đổi giá

-0.04

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-09

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 10.00, cao hơn mức trung bình của ngành Thực phẩm & Thuốc lá là 5.45. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 94.25%, tương ứng mức giảm 3.24% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 5.14M cổ phần, chiếm 10.59% tổng số cổ phần, với mức giảm 4.31% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

10.00

Thay đổi giá

0

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

6.11M

+3.67%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

5.14M

+4.06%

Renaissance Technologies LLC

Star Investors

2.31M

+13.07%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

2.01M

-4.42%

Cal-Maine Foods, Inc. ESOP

1.86M

-3.04%

State Street Global Advisors (US)

1.72M

+6.75%

American Century Investment Management, Inc.

1.56M

+8.82%

First Trust Advisors L.P.

1.46M

-3.26%

Baker (Adolphus B)

1.27M

-13.63%

Geode Capital Management, L.L.C.

1.10M

+7.47%



1

2



Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 6.82, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Thực phẩm & Thuốc lá là 5.46. Giá trị beta của công ty là 0.21. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất kém hơn so với chỉ số trong giai đoạn thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng chịu mức sụt giảm nhỏ hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.

Cal-Maine Foods Inc

CALM

8.09 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Post Holdings Inc

POST

8.28 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Andersons Inc

ANDE

8.08 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Turning Point Brands Inc

TPB

7.98 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Archer-Daniels-Midland Co

ADM

7.86 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Central Garden & Pet Co

CENTA

7.84 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro