









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-bros
/

Dutch Bros Inc

BROS

53.855USD

+0.365+0.68%

Giờ giao dịch （ET）Báo giá bị trễ 15 phút

6.84BVốn hóa

109.43P/E TTM



Dutch Bros Inc

53.855

+0.365+0.68%

Tổng quan Tài chính Phân tích Công ty

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Tổng quan

Tài chính

Phân tích

Công ty

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số Cổ phiếu TradingKey của Dutch Bros Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-02-03

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của Dutch Bros Inc tương đối rất vững mạnh, với công bố ESG dẫn đầu ngành.và tiềm năng tăng trưởng cao.Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá hợp lý, xếp hạng 22 trên tổng số 124 trong ngành Khách sạn & Dịch vụ Giải trí.Tỷ lệ nắm giữ của tổ chức ở mức rất cao.Trong tháng qua, nhiều nhà phân tích đã đánh giá công ty là Mua, với mục tiêu giá cao nhất là 75.96.Trong trung hạn, giá cổ phiếu dự kiến sẽ ổn định.Bất chấp hiệu suất rất yếu kém trên thị trường trong tháng qua, công ty vẫn thể hiện các yếu tố nền tảng và chỉ báo kỹ thuật mạnh mẽ.Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số của Dutch Bros Inc

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

22 / 124

Xếp hạng tổng thể

101 / 4530

Ngành

Khách sạn & Dịch vụ Giải trí

Kháng cự & Hỗ trợ

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Phủ sóng truyền thông

24 giờ qua

Mức độ phủ sóng

Rất thấp

Rất cao

Trung lập

Điểm nóng của Dutch Bros Inc

Điểm mạnhRủi ro

Dutch Bros Inc. is an operator and franchiser of drive-thru shops, which is focused on serving hand-crafted beverages. The Company sells a range of customizable hot, iced and blended beverages. Coffee-based beverages include its espresso-based custom drinks, cold brew and its proprietary Freeze blended beverages. Its Private Reserve coffee is a 100% Arabica three-bean blend, roasted in its Grants Pass facility. Its proprietary Blue Rebel energy drink is customizable with flavors and modifiers. It also offers a variety of teas, lemonades, sodas and smoothies. The Company has two segments: Company-operated shops, and Franchising and other. The Company-operated shops segment includes coffee shop sales to customers. The Franchising and other segment includes bean and product sales to franchise partners and includes the initial franchise fees, royalties, and marketing fees. It has approximately 982 shops, of which 670 are operated by the Company and 312 are franchised, across 18 states.

Tăng trưởng mạnh mẽ

Doanh thu của công ty đã tăng trưởng ổn định trong 3 năm qua, trung bình 73.34% mỗi năm.

Định giá quá thấp

PE gần nhất của công ty là 108.69, ở mức thấp trong 3 năm qua.

Tổ chức mua vào

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 117.88M, tăng 0.00% so với quý trước.

Nắm giữ bởi CI Select Canadian Equity Fund

Nhà đầu tư ngôi sao CI Select Canadian Equity Fund nắm giữ 1.32K cổ phiếu này.

Hoạt động Thị trường Cao

Công ty được nhiều nhà đầu tư quan tâm, với tỷ lệ quay vòng trung bình trong 20 ngày là 0.31.

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 21 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

75.956

Giá mục tiêu

+39.65%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-02-03

Điểm tài chính hiện tại của Dutch Bros Inc là 8.70, xếp hạng 19 trong tổng số 124 trong ngành Khách sạn & Dịch vụ Giải trí. Tình trạng tài chính của công ty là mạnh mẽ, và hiệu quả hoạt động của nó là cao, Doanh thu quý gần nhất đạt 423.58M, phản ánh mức tăng 25.24% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 38.37% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.70

Thay đổi giá



Tài chính

8.32

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.



Chất lượng lợi nhuận

10.00

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.



Hiệu quả hoạt động

8.62

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.



Tiềm năng tăng trưởng

9.10

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.



Lợi nhuận cổ đông

7.45

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Định giá công ty của Dutch Bros Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-02-03

Điểm số định giá hiện tại của Dutch Bros Inc là 6.19, xếp hạng 99 trong tổng số 124 trong ngành Khách sạn & Dịch vụ Giải trí. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 108.69, thấp hơn 4080.56% so với mức đỉnh gần đây là 4543.98 và cao hơn 640.06% so với mức đáy gần đây là -587.01.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.19

Thay đổi giá

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 22/124

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-02-03

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của Dutch Bros Inc là 8.57, xếp hạng 8 trên tổng số 124 trong ngành Khách sạn & Dịch vụ Giải trí. Mức giá mục tiêu trung bình là 72.56, với mức cao là 88.00 và mức thấp là 63.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.57

Thay đổi giá

Khoảng giá

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 21 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

75.956

Giá mục tiêu

+39.65%

Không gian tăng trưởng

Mua mạnh

Mua

Giữ

Bán

Bán mạnh

So sánh đồng cấp

Tổng

Trung bình

Tên công ty

Xếp hạng

Nhà phân tích

Dutch Bros Inc

BROS

McDonald's Corp

MCD

Starbucks Corp

SBUX

Chipotle Mexican Grill Inc

CMG

Domino's Pizza Inc

DPZ

Darden Restaurants Inc

DRI

...

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-02-03

Điểm số động lượng giá hiện tại của Dutch Bros Inc là 6.80, xếp hạng 57 trên tổng số 124 trong ngành Khách sạn & Dịch vụ Giải trí. Giá cổ phiếu hiện đang dao động giữa mức kháng cự tại 60.91 và mức hỗ trợ tại 49.11, phù hợp cho giao dịch lướt song trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.08

Thay đổi giá

-0.28

Kháng cự & Hỗ trợ

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(4)

Trung lập(1)

Mua(0)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

-1.729

Bán

RSI(14)

30.518

Trung lập

STOCH(KDJ)(9,3,3)

16.276

Quá bán

ATR(14)

2.756

Biến động thấp

CCI(14)

-141.714

Bán

Williams %R

88.448

Quá bán

TRIX(12,20)

-0.342

Bán

StochRSI(14)

19.935

Bán

Trung bình động (MA)

Bán(6)

Trung lập(0)

Mua(0)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

55.712

Bán

MA10

57.805

Bán

MA20

59.992

Bán

MA50

60.274

Bán

MA100

57.614

Bán

MA200

61.810

Bán

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-02-03

Điểm cổ phần của tổ chức hiện tại của Dutch Bros Inc là 10.00, xếp hạng 1 trên tổng số 124 trong ngành Khách sạn & Dịch vụ Giải trí. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 90.56%, tương ứng mức giảm 0.26% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 11.06M cổ phần, chiếm 8.71% tổng số cổ phần, với mức tăng 11.65% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

10.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

11.21M

-0.84%

Fidelity Management & Research Company LLC

6.52M

+4.06%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

5.57M

+3.50%

T. Rowe Price Associates, Inc.

Star Investors

3.35M

+1733.06%

Baillie Gifford & Co.

Star Investors

3.50M

-3.44%

UBS Financial Services, Inc.

2.18M

+30.56%

1832 Asset Management L.P.

2.84M

-8.53%

Marshall Wace LLP

2.69M

+7.21%

Ninety One UK Limited

2.59M

TSG Consumer Partners, LP

2.35M

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-02-03

Chỉ số đô la Mỹ (DXY) hiện đang ở trạng thái trung lập, gây tác động trung lập lên ngành tập trung nội địa Khách sạn & Dịch vụ Giải trí. Chỉ số DXY đo lường giá trị của đồng USD so với các đồng tiền chính, bao gồm euro, yên, bảng Anh, đô la Canada, krona Thụy Điển và franc Thụy Sĩ. Điểm số đánh giá rủi ro hiện tại của Dutch Bros Inc là 6.79, xếp hạng 45 trên tổng số 124 trong ngành Khách sạn & Dịch vụ Giải trí. Giá trị beta của công ty là 2.55. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất vượt trội so với chỉ số khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng lại chịu mức sụt giảm lớn hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm. với công bố ESG dẫn đầu ngành.