Báo cáo dòng tiền Bone Biologics Corp (BBLG)

Dòng tiền hoạt động (phương pháp gián tiếp)

Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh liên tục

28.95%-926.13K

32.93%-1.35M

77.61%-572.16K

75.34%-895.87K

3.45%-1.30M

-3.45%-2.02M

-546.44%-2.56M

-908.90%-3.63M

-56.83%-1.35M

-944.03%-1.95M

-42.30%-395.28K

43.38%-360.06K

-572.57%-860.78K

-48.66%-186.85K

-284.57%-277.77K

-703.68%-635.98K

14.61%-127.98K

57.78%-125.69K

84.78%-72.23K

94.89%-79.13K

83.87%-149.88K

77.76%-297.69K

62.94%-474.54K

-132.44%-1.55M

-13.44%-928.97K

-43.69%-1.34M

-128.23%-1.28M

19.59%-666.84K

18.77%-818.88K

26.51%-931.70K

62.75%-561.03K

59.08%-829.32K

60.11%-1.01M

-25.40%-1.27M

-44.76%-1.51M

-102.18%-2.03M

-413.82%-2.53M

71.92%-1.01M

-86.95%-1.04M

-250.85%-1.00M

-16206.83%-491.81K

---3.60M

---556.54K

---285.74K

---3.02K

Lợi nhuận ròng từ hoạt động kinh doanh liên tục

-17.45%-1.02M

1.82%-1.52M

50.98%-941.00K

55.70%-783.73K

76.66%-865.97K

-273.47%-1.55M

-57.45%-1.92M

-276.99%-1.77M

-438.06%-3.71M

602.69%893.46K

-139.40%-1.22M

4.59%-469.30K

-59.70%-689.50K

60.83%-177.74K

-29.25%-509.30K

-29.44%-491.90K

27.67%-431.75K

14.58%-453.71K

29.81%-394.05K

58.94%-380.03K

57.57%-596.90K

63.88%-531.15K

-132.24%-561.42K

26.74%-925.55K

3.30%-1.41M

36.46%-1.47M

90.44%-241.75K

-246.11%-1.26M

50.23%-1.45M

76.21%-2.31M

42.19%-2.53M

118.01%864.62K

58.12%-2.92M

-21.89%-9.73M

-30.01%-4.37M

-438.86%-4.80M

-325.01%-6.98M

-2.48%-7.98M

-28.71%-3.36M

-108.34%-890.80K

-407.29%-1.64M

---7.79M

---2.61M

---427.57K

---323.65K

Lợi nhuận và thua lỗ từ hoạt động kinh doanh

----

--0.00

-100.00%0.00

8.33%26.00

0.00%24.00

-40.00%24.00

-95.86%24.00

-98.54%40.00

-92.98%40.00

-92.99%40.00

1.58%580.00

878.21%2.74K

--570.00

--571.00

--280.00

--0.00

Các mục phi tiền mặt khác

----

345.95%731.71K

----

---297.50K

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

84.00%42.54K

65.18%-352.07K

-90.86%28.59K

-97.80%7.45K

-99.25%23.12K

-184.07%-1.01M

112.45%312.68K

-76.82%338.56K

62.29%3.10M

-38.52%1.20M

-240.38%-2.51M

-54.72%1.46M

-48.23%1.91M

21.82%1.96M

721.91%1.79M

250.50%3.23M

-2.02%3.69M

-4.68%1.61M

396.78%217.61K

1845.16%920.18K

--3.76M

--1.68M

--43.80K

--47.31K

Thay đổi trong vốn lưu động

109.21%41.72K

115.63%80.42K

168.89%340.93K

80.52%-118.79K

-125.84%-452.81K

29.15%-514.51K

-162.53%-494.89K

-773.99%-609.90K

640.60%1.75M

-1023.30%-726.21K

1749.54%791.46K

122.39%90.49K

-712.24%-324.12K

-2.58%78.65K

-165.20%-47.98K

-854.27%-404.10K

-72.39%52.94K

222.78%80.74K

-82.95%73.60K

108.04%53.58K

-56.86%191.77K

-177.44%-65.76K

435.26%431.66K

-857.68%-666.64K

338.43%444.52K

-69.09%84.92K

-132.47%-128.75K

-69.28%87.98K

288.26%101.39K

595.43%274.71K

541.73%396.51K

1058.24%286.38K

-118.22%-53.86K

-113.60%-55.45K

-475.18%-89.76K

92.50%-29.89K

84.10%295.57K

370810.00%407.78K

-89.28%23.93K

-543.45%-398.60K

-40.94%160.55K

---110.00

--223.26K

--89.89K

--271.84K

-Thay đổi các khoản phải thu

----

200.00%75.00K

----

---75.00K

----

-Thay đổi chi phí trả trước

-27.82%71.65K

62.48%-164.53K

6.55%97.47K

463.44%71.97K

-72.54%99.25K

46.21%-438.50K

46.08%91.48K

-126.49%-19.80K

229.51%361.49K

-1763.01%-815.19K

227.76%62.63K

--74.77K

---279.13K

--49.02K

-3520.73%-49.02K

-100.00%0.00

-96.63%1.43K

230.93%3.10K

190.79%2.15K

239.94%40.83K

150.50%42.51K

-109.14%-2.37K

-91.74%-2.37K

50.40%-29.18K

-56.23%16.97K

1496.28%25.89K

55.96%-1.24K

-171.80%-58.83K

-31.15%38.77K

93.28%-1.85K

-72.55%-2.80K

-131.42%-21.64K

534.59%56.32K

63.07%-27.58K

-489.69%-1.63K

195.71%68.89K

77.46%8.88K

-1682.93%-74.67K

114.14%417.00

---71.98K

--5.00K

--4.72K

---2.95K

-Thay đổi các khoản phải trả và chi phí trích trước

42.36%-79.02K

339.70%182.99K

92.87%-41.81K

114.52%85.69K

-109.86%-137.08K

-53.23%41.62K

-180.45%-586.37K

-3853.09%-590.10K

3190.79%1.39M

200.28%88.99K

5320.16%728.84K

103.75%15.72K

-218.59%-45.00K

-54.92%29.63K

-124.42%-13.96K

-1281.36%-419.10K

-78.27%37.94K

154.07%65.74K

1238.48%57.16K

110.59%35.48K

-56.00%174.62K

-289.70%-121.59K

97.43%-5.02K

-2869.95%-335.11K

654.20%396.89K

-77.40%64.09K

-163.60%-195.72K

-95.57%12.10K

152.08%52.62K

475.69%283.54K

310.66%307.73K

11928.31%273.23K

-134.00%-101.05K

-128.60%-75.47K

-1070.64%-146.08K

98.62%-2.31K

256.19%297.20K

1881.34%263.89K

-64.13%15.05K

-828.88%-167.91K

-1.90%83.44K

---14.81K

--41.95K

--23.04K

--85.06K

-Thay đổi tài sản ngắn hạn khác

--49.09K

-49.14%127.68K

--264.53K

---321.43K

--0.00

--251.07K

----

--0.00

100.00%0.00

----

--0.00

---35.00K

----

--0.00

----

100.00%0.00

--0.00

---185.00K

----

---543.40K

----

-Thay đổi nợ ngắn hạn khác

----

91.61%-65.72K

--20.74K

--44.98K

--0.00

---783.67K

----

-100.00%0.00

0.00%15.00K

-96.19%15.00K

104.56%15.00K

-70.00%15.00K

688.33%394.17K

-758.33%-329.17K

0.00%50.00K

20.00%50.00K

--50.00K

--41.67K

----

-100.00%0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

--57.58K

--9.50K

---67.00

--89.44K

Tiền mặt từ các hoạt động đầu tư không thường xuyên

Tiền mặt từ hoạt động kinh doanh

28.95%-926.13K

32.93%-1.35M

77.61%-572.16K

75.34%-895.87K

3.45%-1.30M

-3.45%-2.02M

-546.44%-2.56M

-908.90%-3.63M

-56.83%-1.35M

-944.03%-1.95M

-42.30%-395.28K

43.38%-360.06K

-572.57%-860.78K

-48.66%-186.85K

-284.57%-277.77K

-703.68%-635.98K

14.61%-127.98K

57.78%-125.69K

84.78%-72.23K

94.89%-79.13K

83.87%-149.88K

77.76%-297.69K

62.94%-474.54K

-132.44%-1.55M

-13.44%-928.97K

-43.69%-1.34M

-128.23%-1.28M

19.59%-666.84K

18.77%-818.88K

26.51%-931.70K

62.75%-561.03K

59.08%-829.32K

60.11%-1.01M

-25.40%-1.27M

-44.76%-1.51M

-102.18%-2.03M

-413.82%-2.53M

71.92%-1.01M

-86.95%-1.04M

-250.85%-1.00M

-16206.83%-491.81K

---3.60M

---556.54K

---285.74K

---3.02K

Dòng tiền đầu tư

Dòng tiền từ các hoạt động đầu tư liên tục

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

102.68%504.00

---62.85K

--0.00

---18.56K

---18.82K

Chi phí vốn

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

--504.00

--11.90K

--0.00

Dòng tiền ròng từ việc thanh lý tài sản cố định

----

--0.00

-100.00%0.00

100.00%0.00

--0.00

100.00%0.00

102.68%504.00

---62.85K

--0.00

---18.56K

---18.82K

Tiền mặt từ hoạt động đầu tư dài hạn

Dòng tiền ròng từ các hoạt động đầu tư

----

--0.00

100.00%0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

-102.68%-504.00

--62.85K

--0.00

--18.56K

--18.82K

Dòng tiền tài chính

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính liên tục

-76.90%347.55K

87.87%1.11M

--1.81M

-99.99%299.00

--1.50M

-86.64%592.00K

--0.00

--4.45M

----

-35.41%4.43M

-100.00%0.00

5465.80%6.86M

270.48%276.71K

642.16%569.25K

55.38%199.15K

2.69%123.23K

-85.06%74.69K

-92.33%76.70K

-81.69%128.16K

--120.00K

-84.71%500.00K

66.67%1.00M

40.00%700.00K

--0.00

133.57%3.27M

--600.00K

-75.00%500.00K

-100.00%0.00

--1.40M

--0.00

-64.50%2.00M

--1.20M

--0.00

-100.00%0.00

--5.63M

-100.00%0.00

700.00%2.00M

--0.00

--6.21M

--571.39K

--250.00K

--0.00

Dòng tiền ròng từ phát hành/trả nợ vay

----

--0.00

-100.00%0.00

270.48%276.71K

642.16%569.25K

55.38%199.15K

2.69%123.23K

-85.06%74.69K

-92.33%76.70K

-81.69%128.16K

--120.00K

183.33%500.00K

66.67%1.00M

--700.00K

--0.00

-185.71%-600.00K

--600.00K

-100.00%0.00

--700.00K

--0.00

6.21%2.00M

--1.20M

--0.00

-100.00%0.00

--1.88M

-100.00%0.00

700.00%2.00M

--0.00

--6.11M

--357.20K

--250.00K

--0.00

Dòng tiền ròng từ phát hành/mua lại cổ phiếu phổ thông

-76.90%347.55K

--1.11M

---226.00

-100.00%-137.00

--1.50M

----

--0.00

--4.45M

----

-35.41%4.43M

----

--6.86M

----

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

-100.00%0.00

--0.00

452.85%3.87M

--0.00

--500.00K

--0.00

--700.00K

----

-100.00%0.00

--0.00

--2.50M

----

--0.00

--960.00K

--480.00K

----

--0.00

Tiền thu từ việc phát hành chứng quyền

----

--0.00

--1.81M

--436.00

----

--0.00

----

--0.00

--1.25M

----

Dòng tiền ròng từ các hoạt động tài chính khác

----

---855.81K

---265.81K

----

Dòng tiền từ các hoạt động tài chính không thường xuyên

Tiền mặt ròng từ hoạt động tài chính

-76.90%347.55K

87.87%1.11M

--1.81M

-99.99%299.00

--1.50M

-86.64%592.00K

--0.00

--4.45M

----

-35.41%4.43M

-100.00%0.00

5465.80%6.86M

270.48%276.71K

642.16%569.25K

55.38%199.15K

2.69%123.23K

-85.06%74.69K

-92.33%76.70K

-81.69%128.16K

--120.00K

-84.71%500.00K

66.67%1.00M

40.00%700.00K

--0.00

133.57%3.27M

--600.00K

-75.00%500.00K

-100.00%0.00

--1.40M

--0.00

-64.50%2.00M

--1.20M

--0.00

-100.00%0.00

--5.63M

-100.00%0.00

700.00%2.00M

--0.00

--6.21M

--571.39K

--250.00K

--0.00

Dòng tiền ròng

Số dư tiền mặt đầu kỳ

9.86%3.33M

-19.90%3.57M

-66.72%2.33M

-47.84%3.23M

-59.85%3.03M

-11.99%4.45M

28.48%7.01M

6.43%6.19M

12.93%7.54M

149847.93%5.06M

122804.96%5.45M

8070.57%5.81M

--6.68M

37.10%3.37K

--4.44K

2826.19%71.17K

-100.00%0.00

-98.78%2.46K

-100.00%0.00

-99.67%2.43K

-97.47%24.14K

-91.20%201.83K

-42.09%176.37K

95.58%726.41K

38.40%955.37K

41.44%2.29M

-61.10%304.56K

-76.96%371.40K

11.27%690.28K

135.67%1.62M

-64.32%783.01K

-61.80%1.61M

-44.37%620.38K

-67.63%688.23K

-30.70%2.19M

94.61%4.22M

-58.10%1.12M

17911.32%2.13M

1942576.07%3.17M

12407.66%2.17M

172942.65%2.66M

---11.94K

--163.00

--17.34K

--1.54K

Thay đổi dòng tiền trong kỳ hiện tại

-387.76%-578.58K

83.08%-241.29K

148.31%1.23M

-209.28%-895.57K

114.89%201.06K

-157.52%-1.43M

-546.44%-2.56M

327.60%819.49K

-56.83%-1.35M

-62.84%2.48M

-37050.28%-395.28K

-439.61%-360.06K

-1309.55%-860.78K

271208.94%6.67M

-143.23%-1.06K

-2643.71%-66.73K

427.75%71.17K

98.61%-2.46K

-90.33%2.46K

99.56%-2.43K

90.52%-21.71K

86.73%-177.69K

-98.72%25.46K

-722.91%-550.03K

28.20%-228.97K

-43.69%-1.34M

137.14%1.99M

91.94%-66.84K

-132.15%-318.88K

-1273.01%-931.70K

155.70%838.97K

59.08%-829.32K

-68.06%991.96K

93.29%-67.86K

-44.76%-1.51M

-303.20%-2.03M

730.91%3.11M

-137.82%-1.01M

-7106.23%-1.04M

5906.41%997.48K

-3215.15%-492.32K

--2.67M

--14.85K

---17.18K

--15.80K

Số dư tiền mặt cuối kỳ

-14.91%2.75M

9.86%3.33M

-19.90%3.57M

-66.72%2.33M

-47.84%3.23M

-59.85%3.03M

-11.99%4.45M

28.48%7.01M

6.43%6.19M

12.93%7.54M

149847.93%5.06M

122804.96%5.45M

8070.57%5.81M

--6.68M

37.10%3.37K

--4.44K

2826.19%71.17K

-100.00%0.00

-98.78%2.46K

-100.00%0.00

-99.67%2.43K

-97.47%24.14K

-91.20%201.83K

-42.09%176.37K

95.58%726.41K

38.40%955.37K

41.44%2.29M

-61.10%304.56K

-76.96%371.40K

11.27%690.28K

135.67%1.62M

-64.32%783.01K

-61.80%1.61M

-44.37%620.38K

-67.63%688.23K

-30.70%2.19M

94.61%4.22M

-58.10%1.12M

14061.97%2.13M

1942576.07%3.17M

12407.66%2.17M

--2.66M

--15.01K

--163.00

--17.34K

Dòng tiền tự do

----

-44.76%-1.51M

-102.18%-2.03M

-413.29%-2.53M

72.02%-1.01M

-86.95%-1.04M

-250.85%-1.00M

-16223.54%-492.32K

---3.61M

---556.54K

---285.74K

---3.02K

Đơn vị tiền tệ

USD

Ý kiến kiểm toán

--

Bone Biologics Corp

2.720USD

Bone Biologics Corp

2.720

Tổng quan

Công ty

Tài chính

Báo cáo

Báo cáo thu nhập

Bảng cân đối kế toán

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ