









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-awk
/

American Water Works Company Inc

AWK

128.640USD

+2.670+2.12%

Giờ giao dịch （ET）Báo giá bị trễ 15 phút

25.10BVốn hóa

22.57P/E TTM



American Water Works Company Inc

128.640

+2.670+2.12%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Tổng quan

Công ty

Tài chính

Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số Cổ phiếu TradingKey của American Water Works Company Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-03

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của công ty tương đối vững mạnh. Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá hợp lý,và mức độ công nhận từ các tổ chức là rất cao. Trong 30 ngày qua, nhiều nhà phân tích đã xếp hạng công ty là Giữ. Bất chấp hiệu suất yếu kém trên thị trường, công ty cho thấy các yếu tố nền tảng và kỹ thuật vững mạnh. Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số của American Water Works Company Inc

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

8 / 12

Xếp hạng tổng thể

164 / 4617

Ngành

Tiện ích nước & các dịch vụ liên quan

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 15 nhà phân tích

Giữ

Xếp hạng hiện tại

140.643

Giá mục tiêu

+9.51%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của American Water Works Company Inc

Điểm mạnhRủi ro

American Water Works Company, Inc. is a water and wastewater utility company. The Company's primary business involves the ownership of utilities that provide water and wastewater services to residential, commercial, industrial, public authority, fire service and sale for resale customers. It also operates other market-based businesses that provide water and wastewater services to the United States government on military installations, as well as municipalities. The Company operates its business primarily through one segment: the Regulated Businesses segment. The Regulated Businesses segment includes subsidiaries that provide water and wastewater services to customers in approximately 14 states. The Company's utility operates in the states, such as Georgia, Hawaii, Indiana, Iowa, Kentucky, Maryland, Tennessee, Virginia and West Virginia. The Company's utilities operate in approximately 1,700 communities. The Company also operates Wood Heights water and wastewater systems in Ray County.

Doanh nghiệp dẫn đầu ngành

Doanh thu của công ty dẫn đầu ngành, với doanh thu hàng năm gần nhất đạt tổng cộng 4.68B USD.

Tăng trưởng mạnh mẽ

Doanh thu của công ty đã tăng trưởng ổn định trong 3 năm qua, trung bình 23.52% mỗi năm.

Tăng trưởng lợi nhuận cao

Thu nhập ròng của công ty dẫn đầu ngành, với tổng thu nhập hàng năm gần nhất là 4.68B USD.

Cổ tức cao

Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 56.90%.

Cổ tức ổn định

Công ty đã chi trả cổ tức đều đặn trong 5 năm qua, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 56.90%.

Định giá quá thấp

PE gần nhất của công ty là 22.09, ở mức thấp trong 3 năm qua.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 185.95M, giảm 4.20% so với quý trước.

Nắm giữ bởi PRFDX

Nhà đầu tư ngôi sao PRFDX nắm giữ 3.50M cổ phiếu này.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-03

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 7.09, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Tiện ích nước & các dịch vụ liên quan là 7.42. Tình trạng tài chính của công ty là ổn định, và hiệu quả hoạt động của nó là trung bình. Doanh thu quý gần nhất đạt 1.45B, phản ánh mức tăng 9.67% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 8.29% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.09

Thay đổi giá



Tài chính

6.98

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

7.01

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

7.04

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

7.73

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

6.70

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Định giá công ty của American Water Works Company Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-03

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 5.95, thấp hơn mức trung bình của ngành Tiện ích nước & các dịch vụ liên quan là 6.75. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 22.09, thấp hơn 62.19% so với mức đỉnh gần đây là 35.83 và cao hơn 0.00% so với mức đáy gần đây là 22.09.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

5.95

Thay đổi giá

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 8/12

Không có dữ liệu

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-03

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 6.13, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Tiện ích nước & các dịch vụ liên quan là 8.32. Mức giá mục tiêu trung bình của American Water Works Company Inc là 143.50, với mức cao là 157.00 và mức thấp là 114.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.15

Thay đổi giá

-0.02

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 15 nhà phân tích

Giữ

Xếp hạng hiện tại

140.643

Giá mục tiêu

+9.51%

Không gian tăng trưởng

Mua mạnh

Mua

Giữ

Bán

Bán mạnh

So sánh đồng cấp

Tổng

Trung bình

Tên công ty

Xếp hạng

Nhà phân tích

American Water Works Co Inc

AWK

WBI

Essential Utilities Inc

WTRG

California Water Service Group

CWT

Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo - SABESP

SBS

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-03

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 6.57, thấp hơn mức trung bình của ngành Tiện ích nước & các dịch vụ liên quan là 6.97. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 139.77 và ngưỡng hỗ trợ ở 118.03, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.83

Thay đổi giá

-0.26

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(4)

Trung lập(0)

Mua(0)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

-3.869

Bán

RSI(14)

27.811

Bán

STOCH(KDJ)(9,3,3)

11.526

Quá bán

ATR(14)

3.434

Biến động cao

CCI(14)

-129.249

Bán

Williams %R

90.478

Quá bán

TRIX(12,20)

-0.159

Bán

StochRSI(14)

19.608

Quá bán

Trung bình động (MA)

Bán(6)

Trung lập(0)

Mua(0)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

129.194

Bán

MA10

135.602

Bán

MA20

138.988

Bán

MA50

138.983

Bán

MA100

140.592

Bán

MA200

139.656

Bán

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-03

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 10.00, cao hơn mức trung bình của ngành Tiện ích nước & các dịch vụ liên quan là 6.00. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 95.30%, tương ứng mức tăng 0.75% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 25.45M cổ phần, chiếm 13.04% tổng số cổ phần, với mức tăng 1.95% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

10.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

25.45M

+1.49%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

12.43M

+3.31%

State Street Investment Management (US)

11.43M

+2.57%

Aristotle Capital Management, LLC

6.59M

-1.82%

Geode Capital Management, L.L.C.

4.95M

+2.14%

Amundi Asset Management, SAS

3.71M

+7.14%

BlackRock Asset Management Ireland Limited

3.54M

+3.02%

Pictet Asset Management Ltd.

3.51M

-22.52%

T. Rowe Price Associates, Inc.

Star Investors

3.50M

+2.31%

Legal & General Investment Management Ltd.

3.36M

+0.82%

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-03

Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 9.69, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Tiện ích nước & các dịch vụ liên quan là 7.84. Giá trị beta của công ty là 0.71. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất kém hơn so với chỉ số trong giai đoạn thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng chịu mức sụt giảm nhỏ hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.