Archrock Inc

AROC

24.760USD

-0.060-0.24%

Đóng cửa 08/29, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

11 / 220

Xếp hạng tổng thể

91 / 4751

Ngành

Năng lượng - Nhiên liệu hóa thạch

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Trước

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 8 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

30.875

Giá mục tiêu

+24.40%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nhấn doanh nghiệp

Điểm mạnhRủi ro

Archrock, Inc. is an energy infrastructure company with a primary focus on midstream natural gas compression. The Company is a provider of natural gas compression services to customers in the energy industry throughout. the United States. It is a supplier of aftermarket services to customers that own compression equipment. Its segments include Contract Operations and Aftermarket Services. The Contract Operations business is comprised of its owned fleet of natural gas compression equipment that it use to provide operations services to its customers. The aftermarket services business provides a full range of services to support the compression needs of its customers that own compression equipment, including operations, maintenance, overhaul and reconfiguration services and sales of parts and components. It provides comprehensive contract operations services, such as personnel, equipment, tools, materials and supplies to meet its customer’s natural gas compression needs.

Tăng trưởng mạnh mẽ

Doanh thu của công ty đã tăng trưởng ổn định trong 3 năm qua, trung bình 36.90% mỗi năm.

Tăng trưởng lợi nhuận cao

Thu nhập ròng của công ty dẫn đầu ngành, với tổng thu nhập hàng năm gần nhất là 296.46 USD.

Cổ tức cao

Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 64.94%.

Định giá quá thấp

PE gần nhất của công ty là 18.47, ở mức thấp trong 3 năm qua.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 180.95M, giảm 5.29% so với quý trước.

Nắm giữ bởi The Vanguard

Nhà đầu tư ngôi sao The Vanguard nắm giữ 20.13M cổ phiếu này.

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 6.93, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Năng lượng - Nhiên liệu hóa thạch là 7.26. Tình trạng tài chính của công ty là ổn định, và hiệu quả hoạt động của nó là trung bình. Doanh thu quý gần nhất đạt 347.16M, phản ánh mức tăng 29.30% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 74.55% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

6.93

Thay đổi giá

0



Tài chính

6.02

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

7.63

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

7.54

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

7.08

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

6.36

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 6.40, cao hơn mức trung bình của ngành Năng lượng - Nhiên liệu hóa thạch là 5.97. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 18.30, thấp hơn 51.18% so với mức đỉnh gần đây là 27.67 và cao hơn -28.76% so với mức đáy gần đây là 23.57.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

3.60

Thay đổi giá

0

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 11/220

Không có dữ liệu

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 8.50, cao hơn so với mức trung bình của ngành Năng lượng - Nhiên liệu hóa thạch là 7.53. Mức giá mục tiêu trung bình của Archrock Inc là 31.00, với mức cao là 32.00 và mức thấp là 30.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

8.50

Thay đổi giá

0

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 9.43, cao hơn mức trung bình của ngành Năng lượng - Nhiên liệu hóa thạch là 7.98. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 26.32 và ngưỡng hỗ trợ ở 21.96, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

9.50

Thay đổi giá

-0.03

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-08-29

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 10.00, cao hơn mức trung bình của ngành Năng lượng - Nhiên liệu hóa thạch là 7.02. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 102.92%, tương ứng mức giảm 0.84% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 20.13M cổ phần, chiếm 11.45% tổng số cổ phần, với mức giảm 6.88% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

10.00

Thay đổi giá

0

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

24.76M

-2.42%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

20.27M

-5.89%

EARNEST Partners, LLC

11.82M

-9.57%

Invesco Advisers, Inc.

7.30M

+4.54%

Old Ocean Reserves, LP

7.37M

-29.64%

State Street Global Advisors (US)

7.05M

-2.43%

Managed Account Advisors LLC

7.09M

-6.98%

Dimensional Fund Advisors, L.P.

7.21M

-19.92%

American Century Investment Management, Inc.

5.39M

+9.38%

SEI Investments Management Corporation

5.21M

-2.35%



1

2



Chỉ số đô la Mỹ (DXY) hiện đang ở trạng thái trung lập, gây tác động trung lập lên ngành hướng tới xuất khẩu Năng lượng - Nhiên liệu hóa thạch. Chỉ số DXY đo lường giá trị của đồng USD so với các đồng tiền chính, bao gồm euro, yên, bảng Anh, đô la Canada, krona Thụy Điển và franc Thụy Sĩ. Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 5.19, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Năng lượng - Nhiên liệu hóa thạch là 4.41. Giá trị beta của công ty là 1.11. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất vượt trội so với chỉ số khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng lại chịu mức sụt giảm lớn hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.

Archrock Inc

AROC

7.39 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Cheniere Energy Inc

LNG

7.92 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Baker Hughes Co

BKR

7.72 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Permian Resources Corp

PR

7.65 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Weatherford International PLC

WFRD

7.60 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Targa Resources Corp

TRGP

7.57 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Dữ liệu Điểm Chứng khoán được cung cấp bởi TradingKey và được cập nhật hàng ngày. Dữ liệu xếp hạng được lấy từ LESG. Vui lòng sử dụng dữ liệu này một cách thận trọng chỉ với mục đích tham khảo.