









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-aris
/

Aris Water Solutions Inc

ARIS

23.640USD

+0.380+1.63%

Đóng cửa 10/10, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

771.86MVốn hóa

28.95P/E TTM



Aris Water Solutions Inc

23.640

+0.380+1.63%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Tổng quan

Công ty

Tài chính

Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số Cổ phiếu TradingKey của Aris Water Solutions Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-10

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của công ty tương đối rất vững mạnh. Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá hợp lý,và mức độ công nhận từ các tổ chức là rất cao. Trong 30 ngày qua, nhiều nhà phân tích đã xếp hạng công ty là Giữ. Bất chấp hiệu suất trung bình trên thị trường chứng khoán, công ty cho thấy yếu tố nền tảng và kỹ thuật vững mạnh. Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số của Aris Water Solutions Inc

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

43 / 167

Xếp hạng tổng thể

124 / 4697

Ngành

Dịch vụ Chuyên nghiệp & Thương mại

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 9 nhà phân tích

Giữ

Xếp hạng hiện tại

26.560

Giá mục tiêu

+14.19%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của Aris Water Solutions Inc

Điểm mạnhRủi ro

Aris Water Solutions, Inc. is an environmental infrastructure and solutions company. The Company helps customers reduce their water and carbon footprints. It delivers full-cycle water handling and recycling solutions for energy operations. Its integrated pipelines and related infrastructure create produced water management, recycling, and supply solutions to operators in the core areas of the Permian Basin. It manages its business through two streams: Produced Water Handling and Water Solutions. Its Produced Water Handling business gathers, transports and, unless recycled, handles produced water generated from oil and natural gas production. The Company’s Water Solutions business develops and operates recycling facilities to treat, store and recycle produced water. It has approximately 745 miles of produced water pipeline, which includes approximately 550 miles of larger diameter pipelines and 66 produced water handling facilities and operates 23 produced water recycling.

Tăng trưởng mạnh mẽ

Doanh thu của công ty đã tăng trưởng ổn định trong 3 năm qua, trung bình 35.65% mỗi năm.

Tăng trưởng lợi nhuận cao

Thu nhập ròng của công ty dẫn đầu ngành, với tổng thu nhập hàng năm gần nhất là 1363.76 USD.

Cổ tức cao

Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 52.62%.

Định giá hợp lý

PE gần nhất của công ty là 27.40, ở mức hợp lý trong 3 năm qua.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 34.78M, giảm 9.82% so với quý trước.

Nắm giữ bởi Murray Stahl

Nhà đầu tư ngôi sao Murray Stahl nắm giữ 2.10M cổ phiếu này.

Hoạt động Thị trường Cao

Công ty được nhiều nhà đầu tư quan tâm, với tỷ lệ quay vòng trung bình trong 20 ngày là 1.75.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-10

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 9.62, cao hơn so với mức trung bình của ngành Dịch vụ Chuyên nghiệp & Thương mại là 7.36. Tình trạng tài chính của công ty là mạnh mẽ, và hiệu quả hoạt động của nó là cao. Doanh thu quý gần nhất đạt 124.09M, phản ánh mức tăng 22.72% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 14.06% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

9.62

Thay đổi giá



Tài chính

8.42

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

10.00

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

10.00

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

10.00

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

9.69

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Định giá công ty của Aris Water Solutions Inc

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-10

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 6.24, thấp hơn mức trung bình của ngành Dịch vụ Chuyên nghiệp & Thương mại là 7.05. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 27.40, thấp hơn 754.70% so với mức đỉnh gần đây là 234.21 và cao hơn 54.27% so với mức đáy gần đây là 12.53.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.24

Thay đổi giá

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 43/167

Không có dữ liệu

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-10

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 6.40, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Dịch vụ Chuyên nghiệp & Thương mại là 7.65. Mức giá mục tiêu trung bình của Aris Water Solutions Inc là 25.00, với mức cao là 34.04 và mức thấp là 25.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.40

Thay đổi giá

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 9 nhà phân tích

Giữ

Xếp hạng hiện tại

26.560

Giá mục tiêu

+14.19%

Không gian tăng trưởng

Mua mạnh

Mua

Giữ

Bán

Bán mạnh

So sánh đồng cấp

Tổng

Trung bình

Tên công ty

Xếp hạng

Nhà phân tích

Aris Water Solutions Inc

ARIS

Waste Management Inc

Waste Connections Inc

WCN

Republic Services Inc

RSG

Veralto Corp

VLTO

GFL Environmental Inc

GFL

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-10

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 6.14, thấp hơn mức trung bình của ngành Dịch vụ Chuyên nghiệp & Thương mại là 6.48. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 24.36 và ngưỡng hỗ trợ ở 22.71, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

5.88

Thay đổi giá

0.26

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(3)

Trung lập(2)

Mua(0)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

-0.263

Trung lập

RSI(14)

39.252

Trung lập

STOCH(KDJ)(9,3,3)

13.913

Bán

ATR(14)

0.431

Biến động cao

CCI(14)

-241.961

Quá bán

Williams %R

99.394

Quá bán

TRIX(12,20)

0.070

Bán

StochRSI(14)

0.000

Bán

Trung bình động (MA)

Bán(5)

Trung lập(0)

Mua(1)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

23.984

Bán

MA10

24.210

Bán

MA20

24.233

Bán

MA50

23.691

Bán

MA100

23.525

Mua

MA200

25.284

Bán

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-10

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 10.00, cao hơn mức trung bình của ngành Dịch vụ Chuyên nghiệp & Thương mại là 6.79. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 106.34%, tương ứng mức giảm 7.86% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là Murray Stahl, nắm giữ tổng cộng 2.10M cổ phần, chiếm 6.41% tổng số cổ phần, với mức tăng 762.17% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

10.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

Columbia Threadneedle Investments (UK)

2.36M

-12.22%

Horizon Kinetics LLC

Star Investors

2.10M

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

2.02M

+4.70%

Encompass Capital Advisors, LLC

1.92M

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

1.89M

+10.73%

Artisan Partners Limited Partnership

1.87M

+8.72%

Ranger Investment Management, L.P.

1.32M

+2.39%

Driehaus Capital Management, LLC

957.28K

-23.09%

First Manhattan Co. LLC

892.54K

+65.17%

Kennedy Capital Management LLC

821.75K

+15.94%

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-10

Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 5.76, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Dịch vụ Chuyên nghiệp & Thương mại là 5.71. Giá trị beta của công ty là 1.66. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất vượt trội so với chỉ số khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng lại chịu mức sụt giảm lớn hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.