Ares Capital Corp

ARCC

18.900USD

-0.200-1.05%

Đóng cửa 10/10, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

Điểm số của Ares Capital Corp

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

40 / 117

Xếp hạng tổng thể

146 / 4697

Ngành

Ngân hàng đầu tư & Dịch vụ đầu tư

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Trước

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 15 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

23.143

Giá mục tiêu

+22.45%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của Ares Capital Corp

Điểm mạnhRủi ro

Ares Capital Corporation is a specialty finance company focused on providing direct loans and other investments in private middle market companies in the United States. The Company invests primarily in first lien senior secured loans (including unitranche loans, which are loans that combine both senior and subordinated debt, generally in a first lien position), and second lien senior secured loans. In addition to senior secured loans, it also invests in subordinated debt, which in some cases includes an equity component, and preferred equity. It also may invest up to 30% of its portfolio in non-qualifying assets. Its investment activities are focused on industries, such as software and services, health care services, commercial and professional services, financial services, commercial and professional services, insurance services, energy, food and beverage and others. The Company is externally managed by Ares Capital Management LLC (investment adviser).

Tăng trưởng mạnh mẽ

Doanh thu của công ty đã tăng trưởng ổn định trong 3 năm qua, trung bình 89.04% mỗi năm.

Tăng trưởng lợi nhuận cao

Thu nhập ròng của công ty dẫn đầu ngành, với tổng thu nhập hàng năm gần nhất là 153.67 USD.

Cổ tức cao

Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 80.09%.

Cổ tức ổn định

Công ty đã chi trả cổ tức đều đặn trong 5 năm qua, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 80.09%.

Định giá quá thấp

PB gần nhất của công ty là 0.95, ở mức thấp trong 3 năm qua.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 233.15M, giảm 0.60% so với quý trước.

Nắm giữ bởi CI Select Canadian Equity Fund

Nhà đầu tư ngôi sao CI Select Canadian Equity Fund nắm giữ 11.51K cổ phiếu này.

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 6.43, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Ngân hàng đầu tư & Dịch vụ đầu tư là 7.28. Tình trạng tài chính của công ty là ổn định, và hiệu quả hoạt động của nó là thấp. Doanh thu quý gần nhất đạt 808.00M, phản ánh mức tăng 12.38% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 12.11% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

6.43

Thay đổi giá

0



Tài chính

6.33

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

5.82

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

4.39

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

8.36

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

7.27

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 8.69, cao hơn mức trung bình của ngành Ngân hàng đầu tư & Dịch vụ đầu tư là 7.18. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 9.27, thấp hơn 79.36% so với mức đỉnh gần đây là 16.63 và cao hơn 26.92% so với mức đáy gần đây là 6.78.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

8.69

Thay đổi giá

0

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 40/117

Không có dữ liệu

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 8.43, cao hơn so với mức trung bình của ngành Ngân hàng đầu tư & Dịch vụ đầu tư là 7.28. Mức giá mục tiêu trung bình của Ares Capital Corp là 23.00, với mức cao là 26.00 và mức thấp là 22.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

8.43

Thay đổi giá

0

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 6.62, thấp hơn mức trung bình của ngành Ngân hàng đầu tư & Dịch vụ đầu tư là 6.65. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 20.90 và ngưỡng hỗ trợ ở 17.84, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

6.60

Thay đổi giá

0.02

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-10

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 3.00, thấp hơn mức trung bình của ngành Ngân hàng đầu tư & Dịch vụ đầu tư là 5.74. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 33.05%, tương ứng mức tăng 1.69% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là Invesco, nắm giữ tổng cộng 419.51K cổ phần, chiếm 0.06% tổng số cổ phần, với mức tăng 11.84% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

3.00

Thay đổi giá

0

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

Morgan Stanley Smith Barney LLC

13.90M

+3.74%

Van Eck Associates Corporation

13.01M

+0.51%

BofA Global Research (US)

8.68M

+8.85%

UBS Financial Services, Inc.

6.48M

+29.15%

Two Sigma Investments, LP

6.03M

-10.37%

J.P. Morgan Securities LLC

6.03M

+20.21%

Generali Insurance Asset Management S.p.A. SGR

5.05M

-14.66%

Legal & General Investment Management Ltd.

4.96M

+5.38%

Wells Fargo Advisors

4.25M

+10.91%

LPL Financial LLC

3.83M

+7.48%



1

2



Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 9.88, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Ngân hàng đầu tư & Dịch vụ đầu tư là 7.28. Giá trị beta của công ty là 0.72. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất kém hơn so với chỉ số trong giai đoạn thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng chịu mức sụt giảm nhỏ hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.

Ares Capital Corp

ARCC

7.21 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Cboe Global Markets Inc

CBOE

8.38 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

DigitalBridge Group Inc

DBRG

8.10 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Affiliated Managers Group Inc

AMG

8.06 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Bank of New York Mellon Corp

BK

8.02 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

CME Group Inc

CME

7.95 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro