









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-any
/

Sphere 3D Corp

ANY

0.179USD

-0.005-2.82%

Đóng cửa 02/06, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

5.26MVốn hóa

LỗP/E TTM



Sphere 3D Corp

0.179

-0.005-2.82%

Tổng quan Tài chính Phân tích Công ty

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Tổng quan

Tài chính

Phân tích

Công ty

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số Cổ phiếu TradingKey của Sphere 3D Corp

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-02-06

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của Sphere 3D Corp tương đối rất vững mạnh, với công bố ESG dẫn đầu ngành.và tiềm năng tăng trưởng đáng kể.Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá hợp lý, xếp hạng 45 trên tổng số 72 trong ngành Công nghệ Tài chính & Hạ tầng.Tỷ lệ nắm giữ của tổ chức ở mức rất cao.Trong tháng qua, nhiều nhà phân tích đã đánh giá công ty là Mua, với mục tiêu giá cao nhất là 3.00.Trong trung hạn, giá cổ phiếu dự kiến sẽ có xu hướng giảm.Bất chấp hiệu suất rất yếu kém trên thị trường chứng khoán trong tháng qua, công ty vẫn thể hiện các yếu tố nền tảng mạnh mẽ.Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số của Sphere 3D Corp

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

45 / 72

Xếp hạng tổng thể

289 / 4521

Ngành

Công nghệ Tài chính & Hạ tầng

Kháng cự & Hỗ trợ

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Phủ sóng truyền thông

24 giờ qua

Mức độ phủ sóng

Rất thấp

Rất cao

Trung lập

Điểm nóng của Sphere 3D Corp

Điểm mạnhRủi ro

Sphere 3D Corp. is a Canada-based bitcoin mining company. The Company is engaged with Bitcoin mining pool operators, its customers, to provide a service to perform hash calculations for the mining pool operator. It is engaged in digital asset mining operation through the capital-efficient procurement of next generation mining equipment and partnering with data center operators.

Tăng trưởng mạnh mẽ

Doanh thu của công ty đã tăng trưởng ổn định trong 3 năm qua, trung bình 173.29% mỗi năm.

Đang trên đà tăng trưởng

Công ty đang trong giai đoạn phát triển, với tổng doanh thu năm gần nhất là 16.61M USD.

Định giá quá thấp

PB gần nhất của công ty là 0.18, ở mức thấp trong 3 năm qua.

Nắm giữ bởi The Vanguard

Nhà đầu tư ngôi sao The Vanguard nắm giữ 440.41K cổ phiếu này.

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 1 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

3.000

Giá mục tiêu

+1283.13%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-02-06

Điểm tài chính hiện tại của Sphere 3D Corp là 6.33, xếp hạng 59 trong tổng số 72 trong ngành Công nghệ Tài chính & Hạ tầng. Tình trạng tài chính của công ty là mạnh mẽ, và hiệu quả hoạt động của nó là thấp, Doanh thu quý gần nhất đạt 2.62M, phản ánh mức tăng 11.38% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 4184.62% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.33

Thay đổi giá



Tài chính

9.08

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.



Chất lượng lợi nhuận

8.00

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.



Hiệu quả hoạt động

3.21

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.



Tiềm năng tăng trưởng

4.30

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.



Lợi nhuận cổ đông

7.07

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Định giá công ty của Sphere 3D Corp

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-02-06

Điểm số định giá hiện tại của Sphere 3D Corp là 8.35, xếp hạng 25 trong tổng số 72 trong ngành Công nghệ Tài chính & Hạ tầng. Hệ số P/E hiện tại của công ty là -0.23, thấp hơn -80.26% so với mức đỉnh gần đây là -0.05 và cao hơn -894.00% so với mức đáy gần đây là -2.32.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.35

Thay đổi giá

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 45/72

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-02-06

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của Sphere 3D Corp là 8.00, xếp hạng 20 trên tổng số 72 trong ngành Công nghệ Tài chính & Hạ tầng. Mức giá mục tiêu trung bình là 3.00, với mức cao là 3.00 và mức thấp là 3.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

8.00

Thay đổi giá

Khoảng giá

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 1 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

3.000

Giá mục tiêu

+1283.13%

Không gian tăng trưởng

Mua mạnh

Mua

Giữ

Bán

Bán mạnh

So sánh đồng cấp

Tổng

Trung bình

Tên công ty

Xếp hạng

Nhà phân tích

Sphere 3D Corp

ANY

Coinbase Global Inc

COIN

Riot Platforms Inc

RIOT

Core Scientific Inc

CORZ

IREN Ltd

IREN

CleanSpark Inc

CLSK

...

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-02-06

Điểm số động lượng giá hiện tại của Sphere 3D Corp là 5.67, xếp hạng 57 trên tổng số 72 trong ngành Công nghệ Tài chính & Hạ tầng. Giá cổ phiếu hiện đang dao động giữa mức kháng cự tại 0.30 và mức hỗ trợ tại 0.11, phù hợp cho giao dịch lướt song trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

5.57

Thay đổi giá

0.1

Kháng cự & Hỗ trợ

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(3)

Trung lập(0)

Mua(0)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

-0.010

Bán

RSI(14)

18.419

Quá bán

STOCH(KDJ)(9,3,3)

9.949

Quá bán

ATR(14)

0.029

Biến động cao

CCI(14)

-163.914

Bán

Williams %R

86.490

Quá bán

TRIX(12,20)

-1.844

Bán

StochRSI(14)

0.000

Quá bán

Trung bình động (MA)

Bán(6)

Trung lập(0)

Mua(0)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

0.209

Bán

MA10

0.237

Bán

MA20

0.271

Bán

MA50

0.355

Bán

MA100

0.532

Bán

MA200

0.591

Bán

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-02-06

Điểm cổ phần của tổ chức hiện tại của Sphere 3D Corp là 3.00, xếp hạng 31 trên tổng số 72 trong ngành Công nghệ Tài chính & Hạ tầng. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 12.01%, tương ứng mức giảm 16.03% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 440.41K cổ phần, chiếm 1.31% tổng số cổ phần, với mức giảm 24.05% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

3.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Dữ liệu liên quan chưa được công ty công bố.

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

Armistice Capital LLC

2.23M

Kalbfleisch (Kurt Le Roy)

746.84K

+14.33%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

476.11K

+5.79%

Citadel Advisors LLC

284.37K

-2.42%

Hanley (Timothy P.)

126.30K

-36.76%

Harnett (Susan S)

126.30K

-36.76%

Susquehanna International Group, LLP

108.59K

-16.52%

BNP Paribas Securities Corp. North America

50.13K

+294.70%

Group One Trading, L.P.

36.56K

+109.90%

Morgan Stanley & Co. LLC

34.07K

+548.27%

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2026-02-06

Chỉ số đô la Mỹ (DXY) hiện đang ở trạng thái trung lập, gây tác động trung lập lên ngành tập trung nội địa Công nghệ Tài chính & Hạ tầng. Chỉ số DXY đo lường giá trị của đồng USD so với các đồng tiền chính, bao gồm euro, yên, bảng Anh, đô la Canada, krona Thụy Điển và franc Thụy Sĩ. Điểm số đánh giá rủi ro hiện tại của Sphere 3D Corp là 1.63, xếp hạng 60 trên tổng số 72 trong ngành Công nghệ Tài chính & Hạ tầng. Giá trị beta của công ty là 3.78. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất vượt trội so với chỉ số khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng lại chịu mức sụt giảm lớn hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm. với công bố ESG dẫn đầu ngành.