









Thị trường
/
Cổ phiếu
/
nasdaq-agnc
/

AGNC Investment Corp

AGNC

10.150USD

+0.010+0.10%

Đóng cửa 11/14, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

10.89BVốn hóa

15.85P/E TTM



AGNC Investment Corp

10.150

+0.010+0.10%

Tổng quan Công ty Tài chính Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Tổng quan

Công ty

Tài chính

Phân tích

Điểm số cổ phiếu TradingKey

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Đối tác

Điểm số Cổ phiếu TradingKey của AGNC Investment Corp

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-14

Thông tin chính

Các chỉ số cơ bản của công ty tương đối yếu. Định giá của công ty được đánh giá ở mức định giá hợp lý,và mức độ công nhận từ các tổ chức là rất cao. Trong 30 ngày qua, nhiều nhà phân tích đã xếp hạng công ty là Mua. Bất chấp hiệu suất trung bình trên thị trường chứng khoán, công ty cho thấy các chỉ báo kỹ thuật mạnh mẽ. Giá cổ phiếu đang dao động ngang trong vùng hỗ trợ và kháng cự, tạo cơ hội cho chiến lược giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số của AGNC Investment Corp

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

115 / 197

Xếp hạng tổng thể

243 / 4604

Ngành

Quỹ Đầu tư Bất động sản Đô thị & Thương mại

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 14 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

10.159

Giá mục tiêu

+0.19%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của AGNC Investment Corp

Điểm mạnhRủi ro

AGNC Investment Corp. is an internally managed real estate investment trust (REIT). The Company provides private capital to the United States housing market, enhancing liquidity in the residential real estate mortgage markets and, in turn, facilitating home ownership in the United States. The Company invest primarily in Agency residential mortgage-backed securities (Agency RMBS) on a leveraged basis. These investments consist of residential mortgage pass-through securities and collateralized mortgage obligations for which the principal and interest payments are guaranteed by a United States Government-sponsored enterprise, such as the Federal National Mortgage Association (Fannie Mae) and the Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac, and together with Fannie Mae, the GSEs), or by a United States Government agency, such as the Government National Mortgage Association (Ginnie Mae). It may also invest in other assets related to the housing, mortgage or real estate markets.

Cổ tức cao

Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 155.54%.

Định giá hợp lý

PE gần nhất của công ty là 15.01, ở mức hợp lý trong 3 năm qua.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 457.11M, giảm 1.36% so với quý trước.

Nắm giữ bởi Scott Black

Nhà đầu tư ngôi sao Scott Black nắm giữ 62.50K cổ phiếu này.

Sức khỏe

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-14

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 5.72, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Quỹ Đầu tư Bất động sản Đô thị & Thương mại là 7.32. Tình trạng tài chính của công ty là yếu, và hiệu quả hoạt động của nó là cao. Doanh thu quý gần nhất đạt 1.59B, phản ánh mức tăng 33.03% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 144.09% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

5.72

Thay đổi giá



Tài chính

3.90

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

5.43

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

8.59

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

3.49

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

7.21

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Định giá công ty của AGNC Investment Corp

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-14

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 5.53, thấp hơn mức trung bình của ngành Quỹ Đầu tư Bất động sản Đô thị & Thương mại là 7.44. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 15.01, thấp hơn 1196.17% so với mức đỉnh gần đây là 194.59 và cao hơn 658.37% so với mức đáy gần đây là -83.83.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

5.53

Thay đổi giá

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 115/197

Không có dữ liệu

Dự báo

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-14

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 7.43, cao hơn so với mức trung bình của ngành Quỹ Đầu tư Bất động sản Đô thị & Thương mại là 7.11. Mức giá mục tiêu trung bình của AGNC Investment Corp là 10.00, với mức cao là 11.00 và mức thấp là 9.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

7.43

Thay đổi giá

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Xếp hạng của nhà phân tích

Dựa trên tổng số 14 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

10.159

Giá mục tiêu

+0.09%

Không gian tăng trưởng

Mua mạnh

Mua

Giữ

Bán

Bán mạnh

So sánh đồng cấp

Tổng

Trung bình

Tên công ty

Xếp hạng

Nhà phân tích

AGNC Investment Corp

AGNC

Digital Realty Trust Inc

DLR

Equinix Inc

EQIX

VICI Properties Inc

VICI

Gaming and Leisure Properties Inc

GLPI

American Tower Corp

AMT

...

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Động lực giá

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-14

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 6.57, thấp hơn mức trung bình của ngành Quỹ Đầu tư Bất động sản Đô thị & Thương mại là 7.12. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 10.40 và ngưỡng hỗ trợ ở 9.87, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

6.54

Thay đổi giá

0.03

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Các chỉ báo



Tính năng Chỉ báo cung cấp phân tích giá trị và xu hướng cho nhiều sản phẩm tài chính khác nhau dưới sự lựa chọn các chỉ báo kỹ thuật, cùng với bản tóm tắt kỹ thuật.

Tính năng này bao gồm 9 chỉ báo kỹ thuật thường được sử dụng: MACD, RSI, KDJ, StochRSI, ATR, CCI, WR, TRIX và MA. Bạn cũng có thể điều chỉnh khung thời gian tùy theo nhu cầu của mình.

Xin lưu ý rằng phân tích kỹ thuật chỉ là một phần của tài liệu tham khảo đầu tư và không có tiêu chuẩn tuyệt đối nào cho việc sử dụng các giá trị số để đánh giá xu hướng thị trường. Kết quả chỉ mang tính tham khảo và chúng tôi không chịu trách nhiệm về tính chính xác của các tính toán cũng như tóm tắt chỉ báo.

Các chỉ báo

Bán(2)

Trung lập(3)

Mua(1)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MACD(12,26,9)

-0.013

Trung lập

RSI(14)

51.163

Trung lập

STOCH(KDJ)(9,3,3)

54.903

Bán

ATR(14)

0.165

Biến động cao

CCI(14)

-17.625

Trung lập

Williams %R

43.396

Mua

TRIX(12,20)

0.090

Bán

StochRSI(14)

5.504

Quá bán

Trung bình động (MA)

Bán(3)

Trung lập(0)

Mua(3)

Các chỉ báo

Giá trị

Hướng

MA5

10.210

Bán

MA10

10.207

Bán

MA20

10.163

Bán

MA50

10.072

Mua

MA100

9.813

Mua

MA200

9.632

Mua

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-14

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 3.00, thấp hơn mức trung bình của ngành Quỹ Đầu tư Bất động sản Đô thị & Thương mại là 7.10. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 42.61%, tương ứng mức tăng 7.40% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 96.20M cổ phần, chiếm 8.97% tổng số cổ phần, với mức giảm 3.21% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

3.00

Thay đổi giá

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

94.64M

+10.58%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

48.07M

+7.46%

Geode Capital Management, L.L.C.

25.00M

+10.92%

Fuh Hwa Securities Investment Trust Co., Ltd.

20.95M

+10.43%

State Street Investment Management (US)

16.69M

+12.90%

Norges Bank Investment Management (NBIM)

11.95M

+26.11%

UBS Financial Services, Inc.

22.41M

+106.17%

Equity Investment Corporation

9.39M

+26.98%

Charles Schwab Investment Management, Inc.

7.36M

+5.23%

Victory Capital Management Inc.

5.92M

+21.77%

Rủi ro

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-11-14

Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 9.90, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Quỹ Đầu tư Bất động sản Đô thị & Thương mại là 7.50. Giá trị beta của công ty là 1.35. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất vượt trội so với chỉ số khi thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng lại chịu mức sụt giảm lớn hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.