Atlas Energy Solutions Inc

AESI

11.650USD

+0.365+3.24%

Đóng cửa 10/03, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

Điểm số của Atlas Energy Solutions Inc

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

7 / 12

Xếp hạng tổng thể

189 / 4706

Ngành

Vật liệu xây dựng

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Trước

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 12 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

14.455

Giá mục tiêu

+24.07%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nóng của Atlas Energy Solutions Inc

Điểm mạnhRủi ro

Atlas Energy Solutions Inc. is a proppant producer and proppant logistics provider, serving primarily the Permian Basin of West Texas and New Mexico. It operates about 14 proppant production facilities across the Permian Basin with a combined annual production capacity of 29 million tons, including both large-scale in-basin facilities and smaller distributed mining units. It manages a portfolio of logistics assets, which includes its 42-mile Dune Express conveyor system. In addition to its conveyor infrastructure, it manages a fleet of 120 trucks, which are capable of delivering expanded payloads due to its custom-manufactured trailers and patented drop-depot process. It offers both dry and damp sand and carries various mesh sizes, including 100 meshes and 40/70 mesh. It sells products and services primarily to oil and natural gas exploration and production companies and oilfield services companies, primarily under supply agreements and also through spot sales on the open market.

Tăng trưởng mạnh mẽ

Doanh thu của công ty đã tăng trưởng ổn định trong 3 năm qua, trung bình 118.75% mỗi năm.

Cổ tức cao

Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 165.69%.

Định giá quá thấp

PB gần nhất của công ty là 1.13, ở mức thấp trong 3 năm qua.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 88.49M, giảm 14.07% so với quý trước.

Nắm giữ bởi Leon Cooperman

Nhà đầu tư ngôi sao Leon Cooperman nắm giữ 5.16M cổ phiếu này.

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 6.33, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Vật liệu xây dựng là 7.25. Tình trạng tài chính của công ty là yếu, và hiệu quả hoạt động của nó là cao. Doanh thu quý gần nhất đạt 288.68M, phản ánh mức tăng 0.40% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 137.46% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

6.33

Thay đổi giá

0



Tài chính

5.88

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

2.49

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

8.68

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

6.83

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

7.77

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 7.58, cao hơn mức trung bình của ngành Vật liệu xây dựng là 6.54. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 91.93, thấp hơn 23.86% so với mức đỉnh gần đây là 113.86 và cao hơn 92.01% so với mức đáy gần đây là 7.34.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

7.58

Thay đổi giá

0

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 7/12

Không có dữ liệu

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 7.17, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Vật liệu xây dựng là 7.70. Mức giá mục tiêu trung bình của Atlas Energy Solutions Inc là 14.00, với mức cao là 20.00 và mức thấp là 11.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

7.17

Thay đổi giá

0

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 7.28, thấp hơn mức trung bình của ngành Vật liệu xây dựng là 8.33. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 12.57 và ngưỡng hỗ trợ ở 10.57, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

6.97

Thay đổi giá

0.31

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật: 2025-10-03

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 7.00, cao hơn mức trung bình của ngành Vật liệu xây dựng là 5.58. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 71.51%, tương ứng mức giảm 35.81% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 7.53M cổ phần, chiếm 6.09% tổng số cổ phần, với mức giảm 2.87% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

7.00

Thay đổi giá

0

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

Brigham (Ben M)

15.24M

+0.26%

The Sealy and Smith Foundation

14.82M

--

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

11.06M

+1.88%

Shepard (Gregory M)

7.65M

+0.04%

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

7.53M

-6.35%

Omega Advisors, Inc.

Star Investors

5.16M

--

Fidelity Management & Research Company LLC

3.74M

+208024.32%

Cooke & Bieler, L.P.

3.22M

+23.82%

State Street Global Advisors (US)

2.93M

-0.14%

Copeland Capital Management, LLC

2.88M

-10.01%



1

2



Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 5.87, thấp hơn so với điểm trung bình của ngành Vật liệu xây dựng là 6.30. Giá trị beta của công ty là 0.00. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất kém hơn so với chỉ số trong giai đoạn thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng chịu mức sụt giảm nhỏ hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.

Atlas Energy Solutions Inc

AESI

6.90 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Martin Marietta Materials Inc

MLM

8.09 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

United States Lime & Minerals Inc

USLM

8.06 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

CRH PLC

CRH

7.98 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Vulcan Materials Co

VMC

7.89 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Eagle Materials Inc

EXP

7.87 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro