Agree Realty Corp

ADC

72.760USD

+0.100+0.14%

Đóng cửa 08/29, 16:00（ET）Báo giá bị trễ 15 phút

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Xếp hạng Ngành

43 / 247

Xếp hạng tổng thể

108 / 4754

Ngành

Bất động sản

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Biểu đồ radar

Giá hiện tại

Trước

Mục tiêu của các nhà phân tích

Dựa trên tổng số 21 nhà phân tích

Mua

Xếp hạng hiện tại

81.882

Giá mục tiêu

+12.47%

Không gian tăng trưởng

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm nhấn doanh nghiệp

Điểm mạnhRủi ro

Agree Realty Corporation is an integrated real estate investment trust (REIT) primarily focused on the ownership, acquisition, development and management of retail properties net-leased to tenants. The Company's assets are held by, and all of its operations are conducted through, directly or indirectly, the operating partnership, of which the Company is the sole general partner. Its portfolio consists of over 2,135 properties located in 49 states and totaling approximately 44.2 million square feet of gross leasable area (GLA). Its portfolio of properties is located in Texas, Ohio, Florida, Michigan, Illinois, North Carolina, New Jersey, Pennsylvania, California, New York, Georgia, Virginia, Connecticut, Wisconsin and others. Its tenants include Walmart, Dollar General, Tractor Supply, Best Buy, Dollar Tree, TJX Companies, O'Reilly Auto Parts, CVS, Kroger, Lowe's, Hobby Lobby, Burlington, Sherwin-Williams, Sunbelt Rentals, Wawa, Home Depot, TBC Corporation, Gerber Collision, and others.

Tăng trưởng mạnh mẽ

Doanh thu của công ty đã tăng trưởng ổn định trong 3 năm qua, trung bình 43.57% mỗi năm.

Tăng trưởng lợi nhuận cao

Thu nhập ròng của công ty dẫn đầu ngành, với tổng thu nhập hàng năm gần nhất là 25.34 USD.

Cổ tức cao

Công ty là một trong những doanh nghiệp trả cổ tức cao, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 168.75%.

Cổ tức ổn định

Công ty đã chi trả cổ tức đều đặn trong 5 năm qua, với tỷ lệ chi trả cổ tức gần nhất là 168.75%.

Định giá quá cao

PE gần nhất của công ty là 42.97, ở mức cao trong 3 năm.

Bán ra của Tổ chức

Số lượng cổ phiếu do các tổ chức nắm giữ mới nhất là 126.98M, giảm 3.29% so với quý trước.

Nắm giữ bởi The Vanguard

Nhà đầu tư ngôi sao The Vanguard nắm giữ 15.22M cổ phiếu này.

Điểm số tài chính hiện tại của công ty là 6.97, thấp hơn so với mức trung bình của ngành Bất động sản là 7.12. Tình trạng tài chính của công ty là yếu, và hiệu quả hoạt động của nó là trung bình. Doanh thu quý gần nhất đạt 169.16M, phản ánh mức tăng 13.19% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng cho thấy mức tăng 5.00% theo năm.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

6.97

Thay đổi giá

0



Tài chính

5.79

Các chỉ báo liên quan

Tiền mặt và các khoản tương đương tiền mặt

Tổng tài sản

Tổng các khoản nợ

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu



Chất lượng lợi nhuận

8.43

Các chỉ báo liên quan

Tổng doanh thu

Lợi nhuận hoạt động

Tổng tài sản

SG&A

Không có dữ liệu



Hiệu quả hoạt động

7.64

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Doanh thu sau thuế

Không có dữ liệu



Tiềm năng tăng trưởng

7.19

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền từ hoạt động kinh doan

Tổng doanh thu

Không có dữ liệu



Lợi nhuận cổ đông

5.78

Các chỉ báo liên quan

Dòng tiền tự do

Không có dữ liệu

Điểm số định giá hiện tại của công ty là 6.40, cao hơn mức trung bình của ngành Bất động sản là 4.32. Hệ số P/E hiện tại của công ty là 43.05, thấp hơn -5.93% so với mức đỉnh gần đây là 40.50 và cao hơn 16.28% so với mức đáy gần đây là 36.04.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

6.40

Thay đổi giá

0

Định giá

P/E

P/B

P/S

P/CF

Xếp hạng Ngành 43/247

Không có dữ liệu

Điểm số dự báo lợi nhuận hiện tại của công ty là 7.90, cao hơn so với mức trung bình của ngành Bất động sản là 7.16. Mức giá mục tiêu trung bình của Agree Realty Corp là 81.00, với mức cao là 90.00 và mức thấp là 75.00.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

7.90

Thay đổi giá

0

Khoảng giá

Không có dữ liệu

Dự đoán Tài chính

EPS

Doanh thu

Lợi nhuận ròng

EBIT

Không có dữ liệu

Tuyên bố Miễn trừ trách nhiệm: Dữ liệu xếp hạng và giá mục tiêu từ các nhà phân tích của LSEG chỉ mang tính tham khảo và không phải là lời khuyên đầu tư.

Điểm động lượng giá hiện tại của công ty là 6.70, thấp hơn mức trung bình của ngành Bất động sản là 8.26. Đi ngang: Hiện giá cổ phiếu đang dao động giữa ngưỡng kháng cự ở 74.86 và ngưỡng hỗ trợ ở 71.11, phù hợp cho giao dịch lướt sóng trong phạm vi dao động.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

6.70

Thay đổi giá

-0.32

Kháng cự & Hỗ trợ

Không có dữ liệu

Nhận diện thể chế

Tiền tệ: USD Thời gian cập nhật：2025-08-28

Điểm công nhận tổ chức hiện tại của công ty là 10.00, cao hơn mức trung bình của ngành Bất động sản là 7.51. Tỷ lệ nắm giữ cổ phần của các tổ chức gần nhất là 114.75%, tương ứng mức giảm 1.47% so với quý trước. Cổ đông tổ chức lớn nhất là The Vanguard, nắm giữ tổng cộng 15.22M cổ phần, chiếm 13.75% tổng số cổ phần, với mức tăng 2.03% trong cổ phần.

Điểm số cổ phiếu

Thông tin liên quan

Trước

10.00

Thay đổi giá

0

Cổ phần của tổ chức

Không có dữ liệu

Hoạt động của Cổ đông

Tên

Cổ phiếu nắm giữ

Thay đổi %

The Vanguard Group, Inc.

Star Investors

14.82M

+2.52%

Cohen & Steers Capital Management, Inc.

9.87M

+1.02%

BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

10.74M

-1.37%

State Street Global Advisors (US)

5.38M

+2.27%

Two Sigma Investments, LP

3.58M

+71.64%

CenterSquare Investment Management LLC.

2.43M

+10.68%

RREEF America L.L.C.

2.30M

-0.97%

Geode Capital Management, L.L.C.

2.51M

+17.70%

Principal Global Investors (Equity)

2.67M

-2.16%

Daiwa Asset Management Co., Ltd.

2.36M

+5.62%



1

2



Chỉ số đô la Mỹ (DXY) hiện đang ở trạng thái trung lập, gây tác động trung lập lên ngành tập trung nội địa Bất động sản. Chỉ số DXY đo lường giá trị của đồng USD so với các đồng tiền chính, bao gồm euro, yên, bảng Anh, đô la Canada, krona Thụy Điển và franc Thụy Sĩ. Điểm đánh giá rủi ro hiện tại của công ty là 6.61, cao hơn so với điểm trung bình của ngành Bất động sản là 4.82. Giá trị beta của công ty là 0.57. Điều này cho thấy cổ phiếu thường có hiệu suất kém hơn so với chỉ số trong giai đoạn thị trường đang trong xu hướng tăng, nhưng chịu mức sụt giảm nhỏ hơn trong giai đoạn thị trường có xu hướng giảm.

Agree Realty Corp

ADC

7.22 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Welltower Inc

WELL

7.92 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Ryman Hospitality Properties Inc

RHP

7.87 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Urban Edge Properties

UE

7.82 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Brixmor Property Group Inc

BRX

7.82 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Simon Property Group Inc

SPG

7.81 /10

Điểm số cổ phiếu

Sức khỏe

Định giá

Dự báo

Động lực giá

Nhận diện thể chế

Rủi ro

Dữ liệu Điểm Chứng khoán được cung cấp bởi TradingKey và được cập nhật hàng ngày. Dữ liệu xếp hạng được lấy từ LESG. Vui lòng sử dụng dữ liệu này một cách thận trọng chỉ với mục đích tham khảo.