Solana (SOLUSD) ปรับขึ้น 1.77% ในวันที่ 31 ต.ค.: ข้อมูลบนเชนและความเชื่อมั่นของตลาดบอกอะไร

โซลานาปรับตัวขึ้นเนื่องจากแรงซื้อตั้งรับบริเวณแนวรับทางเทคนิคสำคัญได้จุดชนวนให้เกิดการฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง โดยได้รับปัจจัยหนุนจากบรรยากาศเปิดรับความเสี่ยงที่ทรงตัวขึ้นในกลุ่มสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีค่าเบต้าสูง กระแสเงินทุนที่ไหลเข้าสู่คริปโทเคอร์เรนซีหลักปรับตัวดีขึ้น ช่วยสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้ออำนวย ส่งผลให้เทรดเดอร์และกลยุทธ์การลงทุนแบบเป็นระบบเข้าซื้อคืนเพื่อปิดสถานะขายชอร์ตใกล้กับโซนความต้องการซื้อหลัก การปรับราคาในระหว่างวันครั้งนี้ช่วยชดเชยแรงกดดันจากการไถ่ถอนหน่วยลงทุนของผลิตภัณฑ์กองทุนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ (ETP) ในช่วงที่ผ่านมา ทำให้สภาพคล่องในตลาดสปอตทรงตัวและสามารถดูดซับแรงขายที่ค้างอยู่ได้

กระแสเงินทุนไหลเข้ายังได้รับปัจจัยหนุนเพิ่มเติมจากความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในระบบนิเวศสำหรับนักลงทุนสถาบันและตัวชี้วัดบนบล็อกเชน (on-chain metrics) ของโซลานา โดยเครือข่ายยังคงขยายขอบเขตการใช้งานในแอปพลิเคชันทางการเงินระดับองค์กรอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการปรับใช้สินทรัพย์แปลงเป็นโทเคน (tokenized assets) ที่เติบโตขึ้น การยอมรับและการถือครองสเตเบิลคอยน์ที่ขยายตัว ตลอดจนความร่วมมือกับผู้ให้บริการประมวลผลการชำระเงินแบบดั้งเดิม นอกจากนี้ การอัปเกรดโพรโทคอลเมื่อไม่นานมานี้ ซึ่งรวมถึงการอัปเกรดฉันทามติ Alpenglow ที่มีเป้าหมายเพื่อลดเวลาการยืนยันทำธุรกรรมขั้นสุดท้ายลงอย่างมาก ยังคงช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับตำแหน่งการแข่งขันของโซลานาในด้านความเร็วของเครือข่ายและประสิทธิภาพการทำธุรกรรมเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์ม Layer-1 อื่น ๆ

ในตลาดอนุพันธ์ การทรงตัวของสถานะคงค้าง (open interest) และการกลับสู่ระดับปกติของอัตรา funding rate ของสัญญาเพอร์เพทชวลฟิวเจอร์ส บ่งชี้ว่าแรงกดดันจากเลเวอเรจในฝั่งขาลงได้ลดน้อยลง ซึ่งเป็นการเปิดทางให้เกิดการสะสมสินทรัพย์ที่ขับเคลื่อนโดยตลาดสปอต แม้ว่านักลงทุนสถาบันจะยังคงเฝ้าติดตามแนวโน้มกระแสเงินทุนของกองทุน ETF รายวันและสภาวะสภาพคล่องมหภาคในภาพรวมอย่างใกล้ชิด แต่การขยายตัวพื้นฐานของการแปลงสินทรัพย์ในโลกจริงให้เป็นโทเคนและปริมาณการรองรับการทำธุรกรรมของเครือข่ายถือเป็นปัจจัยขับเคลื่อนทางปัจจัยพื้นฐานที่ช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนในระยะกลาง ทั้งนี้ ความเสี่ยงสำคัญที่ผู้ร่วมตลาดเฝ้าระวังยังคงมุ่งเน้นไปที่สภาวะสภาพคล่องของเหรียญแอลต์คอยน์ (altcoin) พัฒนาการด้านกฎระเบียบ และการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินในภาพรวม

ในเชิงเทคนิค Solana (SOLUSD) มีค่า MACD (12,26,9) อยู่ที่ -1.389 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณขาย ขณะที่ค่า RSI ที่ 36.468 แสดงถึงสภาวะเป็นกลาง และค่า Williams %R ที่ 73.452 แสดงถึงสภาวะขาย โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด

เหตุการณ์และความเสี่ยงล่าสุด:

• เงินทุนไหลออกจาก Spot ETF ของสถาบัน: กองทุน Spot Solana ETF ในสหรัฐฯ รายงานยอดเงินถอนสุทธิ 24.8 ล้านดอลลาร์ในช่วงการซื้อขายที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็นการไหลออกของเงินทุนวันเดียวที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ช่วงปลายปี 2025 และส่งผลให้แรงหนุนฝั่งซื้อของนักลงทุนสถาบันอ่อนแอลง
• การขายบนบล็อกเชนของวาฬรายใหญ่: ข้อมูลการทำธุรกรรมบนบล็อกเชนเผยว่าผู้ถือกระเป๋าเงินรายใหญ่ได้เทขาย SOL มากกว่า 1.02 ล้าน SOL (คิดเป็นมูลค่าประมาณ 104.3 ล้านดอลลาร์) ในช่วงเวลา 5 วัน ส่งผลให้เกิดอุปทานส่วนเกินในตลาด Spot อย่างรุนแรง และทำให้ความลึกของสมุดคำสั่งซื้อขายเบาบางลง
• ผลกระทบเป็นลูกคลื่นจากเลเวอเรจในตลาดอนุพันธ์และการบังคับปิดสถานะ Long: สัญญา Perpetual Futures ฝั่ง Long ที่ใช้เลเวอเรจมูลค่ากว่า 23 ล้านดอลลาร์ถูกบังคับปิดสถานะเมื่อ SOL หลุดแนวรับสำคัญ ส่งผลให้เกิดแรงขายอัตโนมัติต่อเนื่องเป็นโดมิโนในกระดานซื้อขายหลักต่าง ๆ ท่ามกลางความผันผวนของตลาดในวงกว้าง
• การหลุดแนวรับทางเทคนิคและปัจจัยกดดันทางเศรษฐกิจมหภาค: SOL ร่วงลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 วันและ 50 วัน รวมทั้งหลุดระดับแนวรับทางจิตวิทยาที่ 100 ดอลลาร์ โดยให้ผลตอบแทนต่ำกว่าตลาดท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่สูงขึ้นและภาวะหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในหลายตลาด

บทความนี้อาจมีเนื้อหาที่สร้างหรือแปลโดย AI และผ่านการตรวจสอบโดยมนุษย์แล้ว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้อ้างอิงและให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการลงทุน