การคาดการณ์ราคา EUR/USD: เคลื่อนไหวเหนือระดับกลางของช่วง 1.1500 ขึ้นไป ขณะที่ฝั่งขาขึ้นรอการทะลุผ่านระดับ 61.8% ฟิโบ
- EUR/USD ต่อสู้เพื่อใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวในช่วงเซสชันเอเชียที่เพิ่มขึ้นเล็กน้อยไปสู่ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์
- ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อทำให้การเดิมพันการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดยังคงอยู่ สนับสนุนดอลลาร์สหรัฐและจำกัดการขึ้นของคู่สกุลเงินนี้
- การตั้งค่าทางเทคนิคที่ผสมผสานกันยังต้องระมัดระวังก่อนวางออเดอร์เพื่อกำไรเพิ่มเติม
คู่ EUR/USD แตะระดับสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ในวันพุธ แม้ว่าจะขาดแรงซื้อที่ต่อเนื่องและยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ 1.1600 ตลอดช่วงเซสชันเอเชีย นอกจากนี้ ภาพรวมปัจจัยพื้นฐานที่ผสมผสานกันยังต้องระมัดระวังก่อนวางออเดอร์เพื่อการเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นต่อไป
แม้จะมีความหวังในเรื่องการถอนตัวของสหรัฐฯ จากสงครามอิหร่านในเร็วๆ นี้ แต่รายงานที่ระบุว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กำลังผลักดันให้มีการดำเนินการทางทหารเพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ยังคงทำให้ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์อยู่ในสถานะที่ต้องจับตามอง ซึ่งยังคงเป็นปัจจัยกระตุ้นความกังวลเรื่องเงินเฟ้อและความคาดหวังที่เข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งทำหน้าที่เป็นแรงหนุนให้กับดอลลาร์สหรัฐ (USD) และจำกัดการขึ้นของคู่ EUR/USD
ในแง่เทคนิค การทะลุขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 200 ชั่วโมงในช่วงกลางคืนถูกมองว่าเป็นตัวกระตุ้นสำคัญสำหรับเทรดเดอร์ขาขึ้น นอกจากนี้ อินดิเคเตอร์ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ปรับตัวลดลงเข้าสู่เส้นสัญญาณในขณะที่ยังคงเป็นบวกเล็กน้อย บ่งชี้ถึงโมเมนตัมที่ลดลงแต่ยังคงเป็นบวกหลังจากการปรับตัวขึ้น
ในขณะเดียวกัน ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ระดับใกล้ 66 ลดลงจากระดับซื้อมากเกินไปที่สูงกว่า 70 บ่งชี้ถึงแรงกดดันขาขึ้นที่ลดลงมากกว่าการกลับตัวที่ชัดเจนในขั้นตอนนี้ ดังนั้นจึงควรรอการเคลื่อนไหวที่ทะลุผ่านระดับ Fibonacci retracement 61.8% ของการปรับตัวลดลงล่าสุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ก่อนที่จะวางออเดอร์ขาขึ้นใหม่ในคู่ EUR/USD
การทะลุขึ้นอย่างต่อเนื่องจะเปิดทางไปสู่แนวต้านที่ระดับ 1.1599 และจากนั้นไปยังจุดสูงสุดล่าสุดที่ประมาณ 1.1641 ในทางกลับกัน แนวรับทันทีจะอยู่ที่ระดับ Fibonacci 38.2% ที่ 1.1520 ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเส้น EMA 200 ชั่วโมงใกล้เคียงเพื่อสร้างโซนความต้องการที่สำคัญ การปรับตัวลดลงลึกกว่านี้จะเปิดเผยระดับ Fibonacci 23.6% ที่ 1.1492 ซึ่งคาดว่าเทรดเดอร์จะเข้ามาปกป้องการปรับตัวขึ้นในวงกว้าง
(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI)
กราฟ EUR/USD รายชั่วโมง
Euro: คำถามที่พบบ่อย
ยูโรเป็นสกุลเงินของ 19 ประเทศในสหภาพยุโรปที่อยู่ในยูโรโซน เป็นสกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากเป็นอันดับสองของโลกรองจากดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2022 เงินยูโร คิดเป็น คิดเป็น 31% ของธุรกรรมการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทั้งหมด โดยมีมูลค่าการซื้อขายรายวันเฉลี่ยอยู่ที่ กว่า 2.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน EURUSD เป็นคู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายกันมากที่สุดในโลก ธุรกรรมทั้งหมด คิดเป็น ประมาณ 30% ที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยคู่สกุลเงินนี้ ตามด้วย EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) และ EUR/AUD (2%)
ธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีที่ตั้งอยู่ในเมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นธนาคารสำรองสำหรับยูโรโซน ECB กำหนดอัตราดอกเบี้ยและจัดการนโยบายการเงิน หน้าที่หลักของ ECB คือการรักษาเสถียรภาพด้านราคา ซึ่งหมายถึงการควบคุมอัตราเงินเฟ้อหรือกระตุ้นการเติบโต เครื่องมือหลักคือการเพิ่มหรือลดอัตราดอกเบี้ย อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูง - หรือการคาดหวังอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น - มักจะส่งผลดีต่อเงินยูโรและในทางกลับกันก็เช่นเดียวกัน คณะกรรมการผู้กำหนดนโยบายการเงินของ ECB ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการเงินในการประชุมที่จัดขึ้นปีละแปดครั้ง การตัดสินใจทำโดยประธานธนาคารกลางแห่งยูโรโซนจะประกอบด้วยสมาชิกถาวร 6 คน รวมถึงประธาน ECB นางคริสติน ลาการ์ด
ข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน ซึ่งวัดโดยดัชนีราคาผู้บริโภค (HICP) ถือเป็นข้อมูลทางเศรษฐมิติที่สำคัญสำหรับเงินยูโร หากอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นเกินคาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากสูงกว่าเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลาง ECB จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุม อัตราดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยอื่นๆ มักจะเป็นประโยชน์ต่อเงินยูโร เนื่องจากทำให้ยูโรโซนน่าดึงดูดยิ่งขึ้นในฐานะที่เป็นสถานที่สำหรับนักลงทุนทั่วโลกในการจอดเงินของพวกเขา
การเปิดเผยข้อมูลจะวัดความสมบูรณ์ของเศรษฐกิจและอาจส่งผลกระทบต่อเงินยูโร ตัวชี้วัดต่างๆ เช่น GDP, PMI การผลิตและบริการ, การจ้างงาน และการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ล้วนส่งผลต่อทิศทางของเงินยูโรได้ เศรษฐกิจที่แข็งแกร่งเป็นผลดีต่อเงินยูโร ไม่เพียงแต่ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศมากขึ้นเท่านั้น แต่ยังอาจกระตุ้นให้ ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะทำให้ค่าเงินยูโรแข็งค่าโดยตรง มิฉะนั้นหากข้อมูลเศรษฐกิจอ่อนแอ เงินยูโรก็มีแนวโน้มจะร่วงลง ข้อมูลเศรษฐกิจสำหรับสี่ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในเขตยูโร (เยอรมนี ฝรั่งเศส อิตาลี และสเปน) มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากคิดเป็น 75% ของเศรษฐกิจของยูโรโซน
การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญอีกข่าวหนึ่งสำหรับเงินยูโรคือดุลการค้า ตัวบ่งชี้นี้จะวัดความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ยูโรโซนได้รับจากการส่งออกกับการใช้จ่ายกับการนำเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด หากประเทศผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของประเทศก็จะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากความต้องการพิเศษที่เกิดจากผู้ซื้อจากต่างประเทศที่ต้องการซื้อสินค้าเหล่านี้ ดังนั้น ยอดดุลการค้าที่เป็นบวกทั้งหมดจะทำให้สกุลเงินแข็งแกร่งขึ้น และถ้ายอดดุลติดลบ สถานการณ์ก็จะกลับกัน
