ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นท่ามกลางความต้องการความเสี่ยง

AUD/USD

FXStreet6 ส.ค. 2025 เวลา 2:39

ดอลลาร์ออสเตรเลียแข็งค่าขึ้นเมื่อความต้องการความเสี่ยงดีขึ้นจากความน่าจะเป็นที่เพิ่มขึ้นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายน
ดัชนี PMI ภาคการผลิตจาก Ai Group ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 4.9 จุด ขณะที่ดัชนีอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 5.8 จุดในเดือนกรกฎาคม
ทรัมป์อาจประกาศผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเติมตำแหน่งว่างในคณะกรรมการผู้ว่าการเฟดภายในสิ้นสัปดาห์นี้

ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) ขยายการปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สองติดต่อกัน หลังจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจภายในประเทศในวันพุธ คู่ AUD/USD ปรับตัวขึ้นเมื่อ AUD ได้รับการสนับสนุนจากความต้องการความเสี่ยงที่ดีขึ้นท่ามกลางการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในเดือนกันยายน

ดัชนี PMI ภาคการผลิตจาก Ai Group ของออสเตรเลียเพิ่มขึ้น 4.9 จุด สู่ระดับ -23.9 ในเดือนกรกฎาคม แสดงให้เห็นถึงการปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย แต่ยังคงชี้ให้เห็นถึงการหดตัวอย่างรุนแรงในภาคส่วนนี้ ขณะเดียวกัน ดัชนีอุตสาหกรรมของ Ai Group ซึ่งเป็นมาตรวัดกิจกรรมภาคเอกชนที่สำคัญ เพิ่มขึ้น 5.8 จุด สู่ระดับ -3.2 ซึ่งเป็นระดับที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบสามปี โดยยังคงแนวโน้มการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่เริ่มขึ้นในกลางปี 2024

ดอลลาร์ออสเตรเลียอาจเผชิญกับความยากลำบาก เนื่องจากธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) คาดว่าจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดเบสิสในสัปดาห์หน้า ซึ่งจะทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินสดลดลงสู่ระดับ 3.60% กรณีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยมีความแข็งแกร่งมากขึ้นเมื่ออัตราเงินเฟ้อพื้นฐานชะลอตัวลงสู่ 2.7% ในเดือนมิถุนายน ซึ่งอยู่ภายในเป้าหมาย 2-3% ของ RBA พร้อมกับการเพิ่มขึ้นของอัตราการว่างงานและการชะลอตัวของการเติบโตของค่าแรง

ดอลลาร์ออสเตรเลียปรับตัวขึ้นแม้ดอลลาร์สหรัฐจะคงที่ท่ามกลางความรู้สึกของตลาดที่ดีขึ้น

ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซึ่งวัดมูลค่าของดอลลาร์สหรัฐเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักหกสกุล กำลังปรับตัวขึ้นเป็นวันที่สามติดต่อกัน และซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 98.80 ในขณะที่เขียน
ดัชนี PMI บริการจากสถาบันการจัดการซัพพลาย (ISM) ลดลงสู่ระดับ 50.1 ในเดือนกรกฎาคม จากระดับ 50.8 ในเดือนก่อนหน้า และต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 51.5 ขณะเดียวกัน ดัชนีราคาที่จ่ายในบริการ ISM เพิ่มขึ้นสู่ 69.9 จาก 67.5 ดัชนีการจ้างงานลดลงเล็กน้อยสู่ 46.4 จาก 47.2 และดัชนีคำสั่งซื้อใหม่ลดลงสู่ 50.3 จาก 51.3
ดอลลาร์สหรัฐอาจเผชิญกับความท้าทายจากความน่าจะเป็นที่เพิ่มขึ้นของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในเดือนกันยายน หลังจากข้อมูลตลาดแรงงานที่อ่อนแอซึ่งเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อาเดรียนา คุกเลอร์ ได้ลาออกอย่างไม่คาดคิด ซึ่งทำให้ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ มีโอกาสในการมีอิทธิพลต่อธนาคารกลางเร็วกว่าที่คาดการณ์ไว้ การพัฒนานี้ได้สร้างความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของเฟด
รัฐบาลทรัมป์ได้ปลดผู้บัญชาการสำนักงานสถิติแรงงาน (BLS) เอริกา แมคเอนทาร์เฟอร์ หลังจากรายงานการจ้างงานที่อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้ การกระทำนี้อาจเป็นกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นในการทำลายความน่าเชื่อถือของข้อมูลเงินเฟ้ออย่างเป็นทางการ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตลาดและการอภิปรายเกี่ยวกับนโยบายของเฟด
การจ้างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 73,000 ในเดือนกรกฎาคม เมื่อเปรียบเทียบกับการเพิ่มขึ้น 14,000 (ปรับปรุงจาก 147,000) ที่เห็นในเดือนมิถุนายน ตัวเลขนี้ต่ำกว่าความคาดหวังของตลาดที่ 110,000 นอกจากนี้ อัตราการว่างงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อยสู่ 4.2% ในเดือนกรกฎาคม จาก 4.1% ในเดือนมิถุนายน ตามที่คาดไว้
ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งบริหารเมื่อวันพฤหัสบดี โดยกำหนดภาษีตั้งแต่ 10% ถึง 41% ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 สิงหาคม สำหรับการนำเข้าสหรัฐจากหลายประเทศและสถานที่ต่างประเทศ รวมถึงแคนาดา อินเดีย และไต้หวัน ที่ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงการค้าได้ตามกำหนด ตามรายงานของรอยเตอร์
ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ตัดสินใจที่จะคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะสั้นในช่วง 4.25%-4.5% ในการประชุมเดือนกรกฎาคมในวันพุธ ตามที่คาดการณ์ไว้ ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ กล่าวในงานแถลงข่าวหลังการประชุมว่า ธนาคารกลางสหรัฐ "ยังไม่ได้ตัดสินใจ" เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนโยบายที่อาจเกิดขึ้นในเดือนกันยายน และอาจใช้เวลาสักระยะในการประเมินผลกระทบของภาษีต่อราคาผู้บริโภค
สหรัฐฯ และจีนไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในการขยายระยะเวลาหยุดภาษี 90 วันในระหว่างการเจรจาครั้งล่าสุดในสตอกโฮล์ม สวีเดน การหยุดชั่วคราวในปัจจุบันจะหมดอายุในวันที่ 12 สิงหาคม โดยการตัดสินใจขั้นสุดท้ายอยู่ในมือของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ในระหว่างนี้ ภาษีของสหรัฐฯ ได้ลดลงจาก 145% เป็น 30% ขณะที่ภาษีของจีนลดลงจาก 125% เป็น 10%
ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อบริการของ Caixin ของจีนเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดสู่ระดับ 52.6 ในเดือนกรกฎาคม จากระดับ 50.6 ในเดือนมิถุนายน โดยการคาดการณ์ของตลาดอยู่ที่ 50.2 ในช่วงเวลาที่รายงาน
ดัชนี S&P Global Australia Composite PMI เพิ่มขึ้นสู่ระดับ 53.8 ในเดือนกรกฎาคม จากระดับ 51.6 ในเดือนมิถุนายน สัญญาณถึงการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมทางธุรกิจเป็นเดือนที่สิบติดต่อกันและการขยายตัวที่แข็งแกร่งที่สุดในกิจกรรมภาคเอกชนตั้งแต่เดือนเมษายน 2022 ขณะเดียวกัน ดัชนี PMI กิจกรรมทางธุรกิจในบริการเพิ่มขึ้นสู่ 54.1 ในเดือนกรกฎาคม จาก 51.8 ในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2024
ดัชนีเงินเฟ้อ TD-MI เพิ่มขึ้น 0.9% เมื่อเปรียบเทียบเดือนต่อเดือนในเดือนกรกฎาคม หลังจากการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.1% ในเดือนมิถุนายน และเป็นการเพิ่มขึ้นที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2023 ขณะเดียวกัน ดัชนีเงินเฟ้อประจำปียังคงอยู่ที่การเพิ่มขึ้น 2.4% การเพิ่มขึ้นในเดือนนี้เพิ่มความกังวลของธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่ยังคงอยู่ในห่วงโซ่อุปทานและความต้องการของผู้บริโภค
ออสเตรเลียไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นภาษีล่าสุดของสหรัฐฯ ซึ่งบ่งชี้ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้คงภาษีพื้นฐาน 10% สำหรับสินค้าของออสเตรเลียไว้ไม่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ รายงานการจ้างงานที่อ่อนแอของสหรัฐฯ ทำให้ตลาดตอบสนองโดยคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งจากธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

ดอลลาร์ออสเตรเลียทดสอบแนวต้าน EMA เก้าวันใกล้ระดับ 0.6500

คู่ AUD/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 0.6480 ในวันพุธ การวิเคราะห์ทางเทคนิคในกราฟรายวันชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มขาลง โดยดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันอยู่ต่ำกว่าระดับ 50 คู่เงินนี้ยังอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) เก้าวัน ซึ่งบ่งชี้ถึงโมเมนตัมระยะสั้นที่อ่อนแอลง

ในด้านลบ แนวรับหลักดูเหมือนจะอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบสองเดือนที่ 0.6419 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม การหลุดต่ำกว่าระดับนี้อาจกดดันคู่ AUD/USD ให้ทดสอบระดับต่ำสุดในรอบสามเดือนที่ 0.6372 ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน

คู่ AUD/USD อาจเข้าใกล้แนวต้านแรกที่เส้น EMA เก้าวันที่ 0.6484 ซึ่งสอดคล้องกับเส้น EMA 50 วันที่ 0.6493 การทะลุผ่านระดับเหล่านี้อาจเสริมสร้างโมเมนตัมราคาในระยะสั้นและระยะกลาง และสนับสนุนคู่เงินนี้ให้สำรวจพื้นที่รอบระดับสูงสุดในรอบเก้าเดือนที่ 0.6625

AUD/USD: กราฟรายวัน

ดอลลาร์ออสเตรเลีย ราคา วันนี้

ตารางด้านล่างแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของ ดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) เทียบกับสกุลเงินหลักที่ระบุไว้ วันนี้ ดอลลาร์ออสเตรเลีย แข็งแกร่งที่สุดเมื่อเทียบกับ ดอลลาร์สหรัฐ

	USD	EUR	GBP	JPY	CAD	AUD	NZD	CHF
USD		0.03%	-0.03%	-0.03%	-0.01%	-0.27%	-0.23%	-0.06%
EUR	-0.03%		-0.07%	-0.05%	-0.05%	-0.21%	-0.30%	-0.09%
GBP	0.03%	0.07%		0.02%	0.04%	-0.14%	-0.25%	0.03%
JPY	0.03%	0.05%	-0.02%		0.04%	-0.25%	-0.29%	0.05%
CAD	0.00%	0.05%	-0.04%	-0.04%		-0.16%	-0.28%	-0.00%
AUD	0.27%	0.21%	0.14%	0.25%	0.16%		-0.10%	0.17%
NZD	0.23%	0.30%	0.25%	0.29%	0.28%	0.10%		0.28%
CHF	0.06%	0.09%	-0.03%	-0.05%	0.00%	-0.17%	-0.28%

แผนที่ความร้อนแสดงเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงของสกุลเงินหลักเมื่อเทียบกัน สกุลเงินหลักจะถูกเลือกจากคอลัมน์ด้านซ้าย ในขณะที่สกุลเงินอ้างอิงจะถูกเลือกจากแถวบนสุด ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือก ดอลลาร์ออสเตรเลีย จากคอลัมน์ด้านซ้าย และเลื่อนไปตามเส้นแนวนอนไปยัง ดอลลาร์สหรัฐ เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงที่แสดงในกล่องจะแสดงถึง AUD (สกุลเงินหลัก)/USD (สกุลเงินรอง).

Australian Dollar: คำถามที่พบบ่อย

ปัจจัยสําคัญอะไรที่ผลักดันให้ดอลลาร์ออสเตรเลีย?

หนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) คือระดับอัตราดอกเบี้ยที่กําหนดโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) เนื่องจากออสเตรเลียเป็นประเทศที่ร่ํารวยทรัพยากร อีกปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญคือราคาของแร่เหล็กส่งออกที่ใหญ่ที่สุด สุขภาพของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด และเป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งประการเช่นเดียวกับอัตราเงินเฟ้อในออสเตรเลียอัตราการเติบโตและดุลการค้า ความเชื่อมั่นของตลาด – ไม่ว่านักลงทุนจะกล้าลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้น (risk-on) หรือแสวงหาสินทรัพย์ปลอดภัย (risk-off) ก็เป็นปัจจัยหนึ่งเช่นกัน การยอมรับความเสี่ยงได้มากขึ้นเป็นบวกสําหรับ AUD

ผลการตัดสินใจของธนาคารกลางออสเตรเลียส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีอิทธิพลต่อดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) RBA กําหนดระดับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารออสเตรเลียสามารถให้กู้ยืมซึ่งกันและกัน สิ่งนี้มีอิทธิพลต่อระดับอัตราดอกเบี้ยในระบบเศรษฐกิจโดยรวม เป้าหมายหลักของ RBA คือการรักษาอัตราเงินเฟ้อให้คงที่ 2-3% โดยการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นหรือลง อัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับธนาคารกลางหลักอื่น ๆ สนับสนุน AUD ให้แข็งค่าและตรงกันข้าม หากดอกเบี้ยลด มูลค่าของ AUD ก็จะลดลง RBA ยังสามารถใช้การผ่อนคลายเชิงปริมาณและการเข้มงวดเพื่อมีอิทธิพลต่อเงื่อนไขการกู้ยืม

สุขภาพของเศรษฐกิจจีนส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

จีนเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียดังนั้นสุขภาพของเศรษฐกิจจีนจึงมีอิทธิพลสําคัญต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย เมื่อเศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดี ก็จะซื้อวัตถุดิบ สินค้า และบริการจากออสเตรเลียมากขึ้น ทําให้ความต้องการ AUD เพิ่มขึ้น และผลักดันมูลค่าของ AUD ตรงกันข้ามกับกรณีที่เศรษฐกิจจีนไม่เติบโตเร็วเท่าที่คาดไว้ เซอร์ไพรส์ในเชิงบวกหรือเชิงลบในข้อมูลการเติบโตของจีนจึงมักส่งผลกระทบโดยตรงต่อดอลลาร์ออสเตรเลียและคู่เงิน

ราคาของแร่เหล็กส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

แร่เหล็กเป็นสินค้าส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียคิดเป็นมูลค่า 118 พันล้านดอลลาร์ต่อปีตามข้อมูลจากปี 2021 โดยมีจีนเป็นจุดหมายปลายทางหลัก ราคาของแร่เหล็กจึงสามารถเป็นตัวขับเคลื่อนดอลลาร์ออสเตรเลียได้ โดยทั่วไปหากราคาของแร่เหล็กเพิ่มขึ้น AUD ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเนื่องจากความต้องการรวมสําหรับสกุลเงินเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามคือกรณีหากราคาของแร่เหล็กลดลง ราคาแร่เหล็กที่สูงขึ้นยังมีแนวโน้มที่จะส่งผลให้มีโอกาสมากขึ้นที่ดุลการค้าที่เป็นบวกสําหรับออสเตรเลียซึ่งเป็นบวกของ AUD

ดุลการค้าส่งผลกระทบต่อดอลลาร์ออสเตรเลียอย่างไร?

ดุลการค้าซึ่งเป็นความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ประเทศได้รับจากการส่งออกกับสิ่งที่จ่ายสําหรับการนําเข้าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สามารถมีอิทธิพลต่อมูลค่าของดอลลาร์ออสเตรเลีย หากออสเตรเลียผลิตสินค้าส่งออกที่เป็นที่ต้องการอย่างมาก สกุลเงินของตนจะได้รับมูลค่าจากความต้องการส่วนเกินที่สร้างขึ้นจากผู้ซื้อต่างประเทศที่ต้องการซื้อการส่งออกเทียบกับสิ่งที่ใช้จ่ายเพื่อซื้อการนําเข้า ดังนั้นดุลการค้าสุทธิที่เป็นบวกจะเสริมความแข็งแกร่งให้กับ AUD และจะมีผลตรงกันข้ามหากดุลการค้าติดลบ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: ข้อมูลที่ให้ไว้บนเว็บไซต์นี้มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการศึกษาและให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถือเป็นคำแนะนำทางการเงินหรือการลงทุน