ทองคำปรับตัวลดลง ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัว แม้อัตราเงินเฟ้อภาคการผลิตของสหรัฐฯ จะชะลอตัวลง

• ทองคำร่วงลงเมื่อดอลลาร์ลดการขาดทุน แม้ข้อมูลเงินเฟ้อและการจ้างงานของสหรัฐฯ จะอ่อนแอลง
• PPI ของสหรัฐฯ ชะลอตัว ขณะที่จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานส่งสัญญาณถึงความอ่อนแอของตลาดแรงงาน
• เจ้าหน้าที่เฟดยังคงมีความเห็นแตกต่างกัน ขณะที่เทรดเดอร์คาดการณ์ว่าเฟดจะคงอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

ราคาทองคำ (XAUUSD) ปรับตัวลดลงในวันพฤหัสบดี ขณะที่ดอลลาร์สหรัฐ (USD) ลดการขาดทุนก่อนหน้านี้บางส่วน เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่ากระบวนการชะลอตัวของเงินเฟ้อยังคงดำเนินต่อไป ท่ามกลางตลาดแรงงานที่ชะลอตัวลงในระดับปานกลาง ในขณะที่เขียนบทความนี้ คู่ XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ $4,365 ลดลง 1% หลังจากแตะระดับสูงสุดระหว่างวันที่ $4,449

XAU/USD ปรับตัวลดลงขณะที่เทรดเดอร์ประเมินข้อมูลเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวลงและความเห็นที่แตกแยกของเฟด

โลหะสีเหลืองไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการอ่อนค่าลงในช่วงแรกของดอลลาร์สหรัฐได้ ซึ่งจนถึงขณะนี้ได้ลดการขาดทุนก่อนหน้านี้ลงและเคลื่อนไหวเกือบทรงตัว ตามข้อมูลของดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ดัชนี DXY ซึ่งติดตามผลการดำเนินงานของเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับ 6 สกุลเงิน เคลื่อนไหวเกือบทรงตัวบริเวณระดับ 100.00 

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเล็กน้อย ขณะที่นักลงทุนในตลาดลดการเก็งการดำเนินนโยบายเชิงเข้มงวดของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) หลังจากการเปิดเผยข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ประจำเดือนกรกฎาคม อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปีลดลง 4 จุดพื้นฐาน มาอยู่ที่ 4.647%

PPI ของสหรัฐฯ ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบรายปีจาก 5.5% เหลือ 4.7% PPI พื้นฐาน ซึ่งไม่รวมอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 4.2% YoY ตามการคาดการณ์ ลดลงจาก 4.7% ที่บันทึกไว้ในเดือนมิถุนายน ขณะเดียวกัน จำนวนชาวอเมริกันที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้นจาก 200,000 รายเป็น 209,000 รายในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 8 สิงหาคม สูงกว่าการคาดการณ์ที่ 202,000 ราย

ตลาดเงินได้ปรับการคาดการณ์เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ขณะนี้เทรดเดอร์มองว่ามีโอกาส 40% ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐาน ขณะที่โอกาสที่จะคงอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเป็น 60% ขณะเดียวกัน เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังคงมีความเห็นแตกต่างกัน โดยมีกลุ่มหนึ่งต้องการให้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ขณะที่อีกกลุ่มซึ่งนำโดยเควิน วอร์ช ประธานเฟด เรียกร้องให้คงอัตราดอกเบี้ยไว้ในระดับเดิม

เบธ แฮมแมค ประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์กล่าวว่า สหรัฐฯ ควรปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อควบคุมการเติบโตและเงินเฟ้อ เธอระบุว่าธุรกิจต่างๆ กระตือรือร้นที่จะกู้ยืมเงินเพื่อการลงทุนใน “โอกาสการเติบโต” แต่การกลับมาเร่งตัวขึ้นอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจอาจขัดขวางกระบวนการชะลอตัวของเงินเฟ้อ

โทมัส บาร์คิน ประธานเฟดสาขาริชมอนด์กล่าวว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็นสิ่งที่ “ยังเป็นคำถามที่เปิดกว้าง” หากต้องการบรรลุเป้าหมายเงินเฟ้อ โดยระบุว่าแรงกดดันด้านเงินเฟ้อมาจากแรงกระแทกที่ “ควรจะผ่านพ้นไป”

ในวันศุกร์ ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีการเปิดเผยยอดค้าปลีกประจำเดือนกรกฎาคมและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน

คาดการณ์ราคา XAU/USD: ทองคำร่วงลงต่ำกว่า $4,400 จับตาเส้น SMA 50 วัน

ทองคำปรับฐานต่ำกว่าเกณฑ์ $4,400 ขณะที่เทรดเดอร์เร่งปิดออเดอร์เพื่อทำกำไร หลังจากการเปิดเผยข้อมูลสหรัฐฯ โมเมนตัมขาขึ้นกำลังจางหายไป ดังที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) แสดงให้เห็น โดย RSI ขยับเข้าใกล้ระดับกลางที่ 50 ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ซื้อกำลังสูญเสียแรงผลักดัน

ควรสังเกตว่า XAU/USD ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดใหม่ในรอบ 3 วันที่ $4,351 ซึ่งอาจทำให้การปรับตัวลดลงรุนแรงขึ้น พื้นที่ถัดไปที่น่าสนใจจะอยู่ที่ $4,300 หากทะลุระดับดังกล่าว แนวรับถัดไปจะอยู่ที่จุดสูงสุดของวันที่ 6 กรกฎาคมที่ $4,202 เมื่อทะลุระดับนี้ได้ ระดับแนวรับสำคัญถัดไปจะอยู่ที่เส้น SMA 50 วันที่ $4,145 และ $4,100

ในทางกลับกัน หากสามารถกลับมายืนเหนือระดับ $4,400 ได้ จะเปิดทางให้ทดสอบระดับจิตวิทยาที่ $4,450 การทะลุระดับนี้อาจนำไปสู่เส้น SMA 200 วันที่ระดับ $4,500