ทองคำอ่อนตัวลงเนื่องจากสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์หนุนดอลลาร์สหรัฐก่อนการประชุม FOMC

• ทองคำปรับตัวลดลงต่ำกว่า $4,050 ในช่วงเซสชั่นเอเชียของวันอังคาร เติมเต็มช่องว่างขาขึ้นรายสัปดาห์
• ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีอยู่ สนับสนุนดอลลาร์สหรัฐและกดดันราคาทองคำ
• แนวโน้มขาลงดูเหมือนจะได้รับการรองรับ เนื่องจากฝั่งกระทิง USD เลือรรอการประชุมนโยบายสำคัญของ FOMC

ทองคำ (XAU/USD) ดึงดูดแรงขายตามมา หลังจากที่ราคาล้มเหลวในการยืนเหนือระดับ $4,100 ในวันก่อนหน้า และอ่อนตัวลงต่ำกว่าระดับ $4,050 ในช่วงเซสชั่นเอเชียของวันอังคาร อย่างไรก็ตาม ศักยภาพขาลงดูเหมือนจะถูกจำกัด เนื่องจากฝั่งกระทิงของดอลลาร์สหรัฐ (USD) หยุดพักก่อนการประชุมนโยบายสำคัญของ FOMC ที่จัดขึ้นเป็นเวลาสองวัน นักลงทุนจะมองหาสัญญาณเกี่ยวกับเส้นทางนโยบายในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนความต้องการ USD และสร้างแรงขับเคลื่อนทิศทางใหม่ให้กับโลหะสีเหลืองที่ไม่มีผลตอบแทนนี้

ก่อนเข้าสู่ความเสี่ยงของเหตุการณ์ธนาคารกลางที่สำคัญ เทรดเดอร์ได้ลดการเก็งการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดลงท่ามกลางความหวังใหม่เกี่ยวกับการทูตระหว่างสหรัฐฯ กับอิหร่านที่จะยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมานานห้าเดือน ซึ่งส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลงในช่วงค่ำคืนและบรรเทาความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ ในความเป็นจริง สหรัฐฯ ได้หยุดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่ออิหร่านหลังจากการโจมตีประมาณสองสัปดาห์ นอกจากนี้ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าสหรัฐฯ กำลังมีการเจรจาที่ดีเยี่ยมกับอิหร่าน และมีโอกาสที่จะบรรลุข้อตกลง ซึ่งเพิ่มความหวังในการดึงสหรัฐฯ และอิหร่านกลับเข้าสู่โต๊ะเจรจา และฟื้นฟูการไหลเวียนพลังงานในตะวันออกกลางให้เป็นปกติ

อย่างไรก็ตาม ทรัมป์เตือนว่าการโจมตีของสหรัฐฯ จะกลับมาอีกหากการเจรจาไม่ประสบผล นอกจากนี้ ซาอุดีอาระเบีย จอร์แดน และอิรัก รายงานการโจมตีด้วยโดรนในวันจันทร์ ซึ่งยังคงจำกัดความหวังในเชิงบวก ยิ่งไปกว่านั้น ความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานโลกยังสนับสนุนราคาน้ำมันและดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย จุดสนใจได้เปลี่ยนไปที่ช่องแคบ Bab el-Mandeb หลังจากกลุ่มฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านในเยเมนประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียและโจมตีสถานีผลิตน้ำมันของซาอุดีอาระเบียตามแนวชายฝั่งทะเลแดง นอกจากนี้ การจราจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงถูกจำกัด

ภาพพื้นฐานดูเหมือนจะเอียงไปทางฝั่งกระทิง USD อย่างชัดเจน ซึ่งสนับสนุนกรณีที่ราคาทองคำจะปรับตัวลดลงต่อไป อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์อาจหลีกเลี่ยงการวางเดิมพันเชิงรุกและเลือกที่จะรอผลลัพธ์ของการประชุม FOMC ที่รอคอยอย่างสูงในวันพุธ ดังนั้น การรอแรงขายตามมาอย่างแข็งแกร่งและการยอมรับราคาต่ำกว่าระดับจ

การตั้งค่าทางเทคนิคขาลงของทองคำสนับสนุนมุมมองการปรับตัวลดลงลึกขึ้น; รอการหลุดต่ำกว่า $4,000

จากบริบทของการหลุดแนวเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วันเมื่อเร็วๆ นี้ การเคลื่อนไหวของราคาที่อยู่ในกรอบตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายนอาจยังถูกจัดเป็นช่วงเวลาการปรับฐานขาลง ในขณะเดียวกัน อินดิเคเตอร์โมเมนตัมแสดงสัญญาณผสมกัน จริงๆ แล้ว ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ต่ำกว่าเส้น 50 เล็กน้อยที่ประมาณ 45 ซึ่งบ่งชี้ถึงความเชื่อมั่นในการซื้อที่ไม่เข้มแข็ง ขณะที่ Moving Average Convergence Divergence (MACD) ปรับตัวสูงขึ้นในแดนบวก ซึ่งบ่งชี้ว่าการฟื้นตัวใดๆ ยังคงเป็นการแก้ไขภายในบริบทขาลงที่กว้างขึ้น ตราบใดที่ราคาทองคำยังคงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาว

อย่างไรก็ตาม โลหะมีค่าดูเหมือนจะมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลดลงต่อไป เว้นแต่ผู้ซื้อจะปกป้องระดับต่ำสุดล่าสุดรอบๆ แนวราคาจิตวิทยาที่ $4,000 ได้อย่างรวดเร็ว ในด้านบน ขอบบนสุดของกรอบการซื้อขายใกล้ระดับ $4,200 เป็นแนวต้านสำคัญที่ต้องฝ่าฝืน การปิดตลาดรายวันเหนือแนวต้านนี้จะช่วยบรรเทาแนวโน้มขาลงโดยรวมและเปิดทางสู่การปรับตัวขึ้นที่ยั่งยืนมากขึ้นไปยังเส้น SMA 200 วันที่ $4,493.65

(การวิเคราะห์ทางเทคนิคของบทความนี้เขียนขึ้นโดยได้รับความช่วยเหลือจากเครื่องมือ AI เรียนรู้เพิ่มเติม)