ทองคำดิ่งลงเนื่องจากความขัดแย้งที่ช่องแคบฮอร์มุซหนุนดอลลาร์สหรัฐ

• การโจมตีเชิงป้องกันของสหรัฐฯ ในอิหร่านทำให้นักลงทุนต้องการเลี่ยงความเสี่ยงในตลาดต่าง ๆ
• WTI ร่วงต่ำกว่า 95 ดอลลาร์ บรรเทาความกังวลเรื่องแรงกดดันเงินเฟ้อบางส่วน
• เทรดเดอร์จับตาดัชนี Core PCE หลังความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดลง

ราคาทองคำ (XAU/USD) ร่วงลงมากกว่า 1.60% ในวันอังคาร เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) แข็งค่าขึ้นจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นหลังการโจมตีของสหรัฐฯ ในภาคใต้ของอิหร่าน ขณะที่เขียนบทความนี้ XAU/USD ซื้อขายต่ำกว่าระดับ 4,500 ดอลลาร์ หลังจากแตะระดับสูงสุดรายวันที่ 4,580 ดอลลาร์

XAU/USD ร่วงลงเพราะความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านผลักดันนักลงทุนเข้าสู่ดอลลาร์สหรัฐ

กิจกรรมทางทหารกลับมาดำเนินการในภาคใต้ของอิหร่าน โดยเตหะรานอ้างว่าสหรัฐฯ ละเมิดข้อตกลงหยุดยิง อย่างไรก็ตาม วอชิงตันโต้แย้งว่าพวกเขาดำเนินการโจมตีเชิงป้องกันเพื่อทำลายฐานยิงขีปนาวุธและเรือที่พยายามวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุซ

รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฯ มาร์โก รูบิโอ ลดความคาดหวังในความต้องการเสี่ยง โดยกล่าวว่าการบรรลุข้อตกลงอาจใช้เวลา "ไม่กี่วัน"

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ลดการขึ้นของราคาหุ้นลงเนื่องจากความต้องการเสี่ยงลดลง ผลักดันให้นักลงทุนหันไปหาความปลอดภัยของดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งตามดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ปรับตัวขึ้น 0.17% โดย DXY ซึ่งวัดผลการดำเนินงานของดอลลาร์เทียบกับสกุลเงินอื่น ๆ อยู่ที่ 99.17

ราคาน้ำมันยืดการปรับตัวลดลง โดยน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสอินเทอร์มีเดียท (WTI) ร่วงลง 2.75% สู่ 94.34 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อที่ลดลงยังสะท้อนในอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยพันธบัตรระยะสั้น 2 ปีที่มีความไวต่อนโยบายลดลงเกือบ 4 จุดพื้นฐานสู่ 4.074%

ตลาดเงินได้ประเมินโอกาสการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ที่ปลายปีไว้ที่ 58% สำหรับการประชุมเดือนมิถุนายน เทรดเดอร์ประเมินโอกาส 99% ที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมแรกของเควิน วอร์ชในฐานะประธาน Fed

ข้อมูลจากสหรัฐฯ แสดงให้เห็นว่าค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นกดดันครัวเรือน โดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board ลดลงสู่ 93.1 ในเดือนพฤษภาคม แม้จะยังสูงกว่าการคาดการณ์ของนักเศรษฐศาสตร์ที่ 92 ตามการสำรวจของ Bloomberg การสำรวจชี้ให้เห็นความวิตกกังวลของผู้บริโภคที่เพิ่มขึ้น โดยสองในสามของผู้ตอบแบบสอบถามรายงานว่าลดการใช้จ่ายเนื่องจากราคาสินค้าที่สูงขึ้น

เมื่อวันจันทร์ Nikkei รายงานว่าวอชิงตันและเตหะรานบรรลุข้อตกลงขยายเวลาหยุดยิงเป็นเวลา 60 วัน ข้อตกลงระบุว่าอิหร่านจะเก็บทุ่นระเบิดออกจากช่องแคบฮอร์มุซภายใน 30 วัน ฟื้นฟูการเดินเรือสำหรับเรือทุกลำ และยกเลิกค่าธรรมเนียมการผ่านทาง การเจรจาเรื่องนิวเคลียร์จะกลับมาในช่วงหยุดยิง 60 วัน ขณะที่วอชิงตันจะค่อย ๆ ผ่อนคลายมาตรการคว่ำบาตรทรัพย์สินของอิหร่าน

ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ สัปดาห์นี้จะเน้นที่ตัวเลขที่อยู่อาศัย คำสั่งซื้อสินค้าคงทน การอ่านครั้งที่สองของ GDP ไตรมาส 1 ปี 2026 ข้อมูลตลาดแรงงาน และดัชนีราคาการบริโภคส่วนบุคคล (Core PCE) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดเงินเฟ้อที่เฟดชื่นชอบ

แนวโน้มทางเทคนิค XAU/USD: ราคาทองคำร่วงต่ำกว่า 4,500 ดอลลาร์ เป้าหมายของผู้ขายอยู่ที่ 4,300 ดอลลาร์

ราคาทองคำร่วงต่ำกว่าระดับ 4,500 ดอลลาร์ เตรียมทดสอบระดับต่ำสุดในรอบล่าสุดที่ 4,453 ดอลลาร์ ซึ่งหากหลุดลงไป อาจผลักดันทองคำไปยังเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 200 วันที่ 4,387 ดอลลาร์

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ชี้ให้เห็นโอกาสปรับตัวลดลงต่อเนื่องเนื่องจากเข้าใกล้โซนขายมากเกินไป

ในทางกลับกัน สำหรับการฟื้นตัวในเชิงบวก ผู้ซื้อจำเป็นต้องกลับมายืนเหนือระดับ 4,500 ดอลลาร์ก่อนทดสอบระดับจิตวิทยาที่ 4,550 ดอลลาร์ การทะลุผ่านระดับนี้จะเปิดทางสู่ระดับ 4,600 ดอลลาร์ ก่อนท้าทายเส้น SMA 50 วันที่ 4,647 ดอลลาร์