ทองคำร่วงลง ตลาดประเมินความตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านที่กลับมารุนแรงขึ้น ท่ามกลางการเจรจา

• ราคาทองคำปรับตัวลดลงเนื่องจากการปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐฯ ในภาคใต้ของอิหร่านทำให้ความหวังบรรลุข้อตกลงสันติภาพลดลง
• ความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะดำเนินนโยบายการเงินเข้มงวด ซึ่งได้รับแรงหนุนจากราคาน้ำมันที่สูงขึ้น ยังคงกดดันโลหะทองคำ
• ในเชิงเทคนิค ตัวชี้วัดโมเมนตัมที่อ่อนแอบนกราฟ 4 ชั่วโมงบ่งชี้ว่า XAU/USD ยังคงติดอยู่ในช่วงปรับฐานแบบขาลง

ทองคํา (XAU/USD) ร่วงลงในวันอังคาร เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐ (USD) และราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นหลังจากการสหรัฐฯ โจมตีภาคใต้ของอิหร่านครั้งใหม่ ทำให้ความหวังในการยุติสงครามในตะวันออกกลางอย่างรวดเร็วลดลง ขณะที่รายงานข่าวนี้ XAU/USD กำลังซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $4,511 ลดลงจากจุดสูงสุดระหว่างวันที่ $4,580

กองบัญชาการกลางของสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่ากองกำลังสหรัฐฯ ได้ดำเนินการ "โจมตีเชิงป้องกัน" ในภาคใต้ของอิหร่านโดยมุ่งเป้าไปที่ฐานยิงขีปนาวุธและเรือของอิหร่านที่ถูกกล่าวหาว่าพยายามวางทุ่นระเบิดใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ขณะเดียวกัน กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่าน (IRGC) กล่าวว่าได้ยิงโดรน MQ-9 Reaper ของสหรัฐฯ ตกหลังจากที่มันเข้าสู่เขตอากาศของอิหร่าน

เหตุการณ์ทางทหารครั้งใหม่นี้เกิดขึ้นในขณะที่สหรัฐฯ และอิหร่านยังคงทำงานเพื่อบรรลุข้อตกลงที่อาจขยายเวลาหยุดยิงออกไปอีก 60 วันและเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ขณะที่การเจรจาเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านจะยังคงดำเนินต่อไป

สำนักข่าว Tasnim ของอิหร่าน อ้างแหล่งข่าวใกล้ชิดกับทีมเจรจาระบุว่า เตหะรานต้องการให้สหรัฐฯ ปลดล็อกเงินอิหร่านที่ถูกแช่แข็งมูลค่า 24 พันล้านดอลลาร์เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงที่เป็นไปได้ โดยอิหร่านยังต้องการให้ปล่อยเงินอย่างน้อยครึ่งหนึ่งของจำนวนดังกล่าวทันทีหลังจากประกาศข้อตกลง

ความไม่แน่นอนที่ยังคงอยู่รอบการเจรจาทำให้ความรู้สึกในตลาดระมัดระวัง ส่งผลให้ราคาทองคำส่วนใหญ่เคลื่อนไหวในกรอบใกล้ระดับต่ำสุดล่าสุด เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่าขึ้นและความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นในระยะยาวยังคงจำกัดโอกาสขาขึ้น

ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นได้ชะลอความก้าวหน้าในการลดเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ผลักดันให้อัตราเงินเฟ้อห่างไกลจากเป้าหมาย 2% ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) มากขึ้น และเพิ่มแรงกดดันต่อธนาคารกลางในการรักษานโยบายการเงินที่เข้มงวด สภาพแวดล้อมอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นมักจะกดดันสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทนเช่นทองคำ

ตลาดขณะนี้กำลังประเมินโอกาสเกือบ 40% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในการประชุมเดือนธันวาคม ตามข้อมูลจากเครื่องมือ CME FedWatch เทรดเดอร์กำลังรอรายงานเงินเฟ้อ Personal Consumption Expenditures (PCE) ของสหรัฐฯ ที่จะประกาศในวันพฤหัสบดีเพื่อหาสัญญาณใหม่เกี่ยวกับแนวโน้มของนโยบายการเงินของธนาคารกลาง

ในอนาคต ปฏิทินเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในวันอังคารยังค่อนข้างเบา ทำให้ความสนใจของตลาดมุ่งเน้นไปที่เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางอย่างชัดเจน ในช่วงเวลาต่อมาของเซสชันอเมริกา เทรดเดอร์จะติดตามข้อมูลความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ Conference Board (CB) สำหรับเดือนพฤษภาคม

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: โมเมนตัมที่อ่อนแอทำให้ XAU/USD ยังถูกกดดันใกล้ระดับต่ำสุดล่าสุด

บนกราฟ 4 ชั่วโมง XAU/USD ยังคงมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อย ราคายังคงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 50 และ 100 ช่วงเวลา ความล้มเหลวในการกลับขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เหล่านี้บ่งชี้ว่าการดีดตัวขึ้นยังถูกจำกัดในขณะนี้ ขณะที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ที่ระดับประมาณ 44 ชี้ให้เห็นโมเมนตัมที่ปรับฐานและมีแนวโน้มเชิงลบเล็กน้อย และดัชนี Average Directional Index (ADX) ที่อ่อนแอใกล้ 18 บ่งชี้ถึงแนวโน้มพื้นฐานที่อ่อนแอมากกว่าการเคลื่อนไหวแบบเร่งด่วน

ในด้านบน แนวต้านแรกอยู่ที่เส้น SMA 50 วันใกล้ $4,544 ตามด้วยเส้น SMA 100 ช่วงเวลาที่ $4,608 โดยมีแนวต้านที่แข็งแกร่งขึ้นที่ระดับแนวนอน $4,800

ในด้านล่าง แนวรับแรกอยู่ที่ระดับแนวนอนประมาณ $4,500 ก่อนจะมีแนวรับลึกลงไปที่ $4,350 ซึ่งคาดว่าผู้ซื้อจะเข้ามาแสดงความสนใจมากขึ้นหากราคาทองคำปรับฐานลงไปอีก