ทองคําอยู่ใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขาขึ้นยังไม่พร้อมที่จะยอมแพ้ก่อนการแถลงของนายพาวเวลล์จากเฟด

• ทองคำได้รับการสนับสนุนจากปัจจัยหลายประการและแตะจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ในวันอังคาร
• แนวโน้มผ่อนคลายของเฟดจำกัดการฟื้นตัวล่าสุดของ USD และสนับสนุนสินค้าโภคภัณฑ์
• ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นกลายเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สนับสนุน XAU/USD ที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย

ทองคํา (XAU/USD) ยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นและซื้อขายใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในช่วงเช้าของตลาดลงทุนยุโรปวันอังคาร แม้ว่าจะขาดการซื้อขายตามต่อเนื่องท่ามกลางสภาวะซื้อมากเกินไปอย่างมาก นอกจากนี้ โทนเสียงขาขึ้นที่อยู่เบื้องหลังในตลาดการเงินทั่วโลกยังทำให้เทรดเดอร์ไม่สามารถวางตำแหน่งเพื่อการปรับตัวขึ้นเพิ่มเติมสำหรับโลหะมีค่าในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย นอกเหนือจากนี้ การปรับตัวขึ้นเล็กน้อยของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ถูกจำกัด

อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นที่มีความหมายของ USD ดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากท่ามกลางมุมมองที่ผ่อนคลายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ซึ่งสัญญาณถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอีกสองครั้งภายในสิ้นปีนี้ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนทองคำที่ไม่มีผลตอบแทน นอกจากนี้ ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นยังบ่งชี้ว่าทางเลือกที่มีแนวโน้มต่ำสุดสำหรับคู่ XAU/USD ยังคงอยู่ในทิศทางขาขึ้น ดังนั้น การปรับตัวลงใดๆ อาจถูกมองว่าเป็นโอกาสในการซื้อ เนื่องจากเทรดเดอร์รอการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์

ข่าวสารประจำวัน: ผู้เคลื่อนไหวตลาด: วัวทองคำยังคงควบคุมขณะที่การเก็งการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ชดเชยการปรับตัวขึ้นของ USD

• ความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมโดยธนาคารกลางสหรัฐและความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่ยังคงมีอยู่ ซึ่งได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น ทำให้ราคาทองคำแตะจุดสูงสุดใหม่ในช่วงเซสชันเอเชียในวันอังคาร
• ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ กล่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่าการลดอัตราดอกเบี้ยเป็นการตัดสินใจเพื่อการบริหารความเสี่ยง และเสริมว่าเขาไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย เนื่องจากความเสี่ยงต่อเงินเฟ้อยังคงมีแนวโน้มไปในทางที่สูงขึ้น
• อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์เชื่อว่าอัตราดอกเบี้ยจะลดลงเร็วกว่าที่เฟดคาดการณ์ไว้ และกำลังเดิมพันในความเป็นไปได้ที่อัตราดอกเบี้ยระยะสั้นซึ่งขณะนี้อยู่ในช่วง 4.00%-4.25% จะลดลงต่ำกว่า 3% ภายในสิ้นปี 2026
• สิ่งนี้ส่งผลให้เกิดการปรับตัวลดลงในดอลลาร์สหรัฐ (USD) จากระดับสูงสุดในรอบหนึ่งสัปดาห์ ซึ่งควบคู่ไปกับความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่ได้รับแรงหนุนจากความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น อาจยังคงสนับสนุนสินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย
• แม้จะมีความพยายามทางการทูตล่าสุดในการหาวิธียุติสงครามที่ยืดเยื้อมากกว่าสามปี แต่การต่อสู้ได้ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ในความเป็นจริง รัสเซียและยูเครนต่างกล่าวหากันว่าใช้โดรนโจมตีพื้นที่พลเรือนเมื่อวันจันทร์
• ในขณะเดียวกัน ประเทศในนาโต้ได้กล่าวหาว่ารัสเซียละเมิดน่านฟ้าของสมาชิกพันธมิตร ได้แก่ เอสโตเนีย โปแลนด์ และโรมาเนีย อย่างไรก็ตาม รัสเซียปฏิเสธข้อกล่าวหาและกล่าวโทษประเทศในยุโรปที่กล่าวหาที่ไม่มีมูล
• ฮามาสได้เพิ่มการโจมตีและยิงจรวดหลายลูกไปยังอิสราเอลท่ามกลางการโจมตีที่เพิ่มขึ้นโดยกองกำลังป้องกันอิสราเอลในกาซา ขณะเดียวกัน การบริหารของทรัมป์ได้เตือนอิสราเอลไม่ให้ผนวกเวสต์แบงก์
• เทรดเดอร์ตอนนี้ตั้งตารอการกล่าวสุนทรพจน์ที่กำหนดไว้ของประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ ในภายหลังในช่วงเซสชันอเมริกาเหนือ ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อพลศาสตร์ราคาของ USD และให้แรงผลักดันในระยะสั้นแก่คู่ XAU/USD

ทองคำมองหาการสร้างฐานจากการเคลื่อนไหวที่แข็งแกร่งเมื่อเร็วๆ นี้; การทะลุระดับ $3,700 ยังคงอยู่ในเกม

จากมุมมองทางเทคนิค การทะลุผ่านและปิดเหนือระดับ $3,700 อาจถูกมองว่าเป็นสัญญาณใหม่สำหรับเทรดเดอร์ขาขึ้น นอกจากนี้ การเคลื่อนไหวล่าสุดยังไม่ถูกกระทบจากดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ที่ซื้อมากเกินไปในกราฟรายวัน ซึ่งสนับสนุนกรณีสำหรับการเคลื่อนไหวที่เพิ่มขึ้นในระยะสั้นสำหรับราคาทองคำ โดยชี้ให้เห็นว่าการปรับตัวลดลงใด ๆ อาจถูกมองว่าเป็นโอกาสในการซื้อ

ในขณะเดียวกัน บริเวณ $3,726-3,725 ดูเหมือนจะปกป้องการปรับตัวลดลงในทันที ก่อนที่จะถึงระดับ $3,700 ที่เป็นตัวเลขกลม แนวรับที่เกี่ยวข้องถัดไปอยู่ใกล้กับโซน $3,686-3,685 ซึ่งหากถูกทำลาย อาจกระตุ้นการขายทางเทคนิคและดึงราคาทองคำลงไปที่บริเวณ $3,651-3,650 การทะลุผ่านระดับหลังนี้อย่างชัดเจนจะชี้ไปที่ความเป็นไปได้ของการหมดแรงขาขึ้นและเปิดทางให้กับการปรับตัวลดลงที่ลึกขึ้น