ทองคำถอยกลับต่ำกว่า $3,200 เนื่องจากความต้องการในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง ลดลงกว่า $300 จากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

• XAU/USD ซื้อขายใกล้ $3,180 โดยมีแนวโน้มที่จะขาดทุนรายสัปดาห์มากกว่า 4%
• ความตึงเครียดทางการค้าเบาลงและภูมิทัศน์ทางภูมิศาสตร์การเมืองที่มั่นคงทำให้ความต้องการทองคำลดลง
• ราคาลดลงมากกว่า $300 จากระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $3,500 ในเดือนเมษายน
  
  

ทองคำ (XAU/USD) ยังคงลดลงในวันศุกร์ โดยลดลงไปที่ $3,180 และบันทึกการขาดทุนรายสัปดาห์อย่างรุนแรงมากกว่า 4% ซึ่งเป็นการขาดทุนที่ใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2024 โลหะมีค่าตัวนี้ได้ลดลงมากกว่า $300 จากระดับสูงสุดที่ $3,500 ที่ตั้งไว้ในเดือนเมษายน เนื่องจากความต้องการที่ปลอดภัยลดลงและการขายทางเทคนิคเร่งตัวขึ้น

ความรู้สึกเสี่ยงดีขึ้นในสัปดาห์นี้หลังจากที่สหรัฐอเมริกา (US) และจีนตกลงที่จะลดภาษีเป็นเวลา 90 วัน ในขณะที่ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์การเมืองยังคงสงบลง โดยความเสี่ยงระหว่างอินเดีย-ปากีสถานและตะวันออกกลางมีเสถียรภาพ หลังจากช่วงเวลาที่มีรายงานขัดแย้งและการหยุดชะงักทางการทูต เจ้าหน้าที่จากยูเครนและรัสเซียในที่สุดก็เปิดการเจรจาโดยตรงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปี 2022

ในการเปิดเผยข้อมูลมหภาคล่าสุด ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนเบื้องต้นสำหรับเดือนพฤษภาคมลดลงอย่างมากสู่ระดับ 50.8 จาก 52.2 ในเดือนเมษายน และต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 53.4 สิ่งนี้สะท้อนถึงความกังวลที่เพิ่มขึ้นในครัวเรือนเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่ยืดเยื้อและความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ แม้ว่าสิ่งนี้จะทำให้ความน่าสนใจของทองคำเพิ่มขึ้น แต่การตอบสนองของตลาดกลับเงียบสงบ โดยเทรดเดอร์มุ่งเน้นไปที่การปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรและการวางออเดอร์ทางเทคนิคแทน

สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากสัปดาห์ที่มีข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ที่ผ่อนคลาย รวมถึงดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) และดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ที่นุ่มนวลกว่าที่คาด และการเพิ่มขึ้นของผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสู่ระดับสูงสุดในรอบสามเดือน ตลาดตอนนี้คาดการณ์ว่ามีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) อย่างน้อยสองครั้งในปี 2025 โดยครั้งแรกน่าจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายน อย่างไรก็ตาม ประธานเฟด เจอโรม พาวเวลล์ เตือนว่าช็อกที่เกิดจากอุปทานอาจทำให้เกิดความผันผวนของเงินเฟ้ออีกครั้ง ซึ่งทำให้การกำหนดนโยบายการเงินในอนาคตซับซ้อนขึ้น

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: XAU/USD อ่อนตัวลง รูปแบบยอดคู่ส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงเป็นขาลง

จากมุมมองทางเทคนิค โลหะสีเหลืองยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันในช่วงสุดสัปดาห์ โดยซื้อขายใกล้ $3,180 หลังจากไม่สามารถรักษาระดับเหนือเครื่องหมายจิตวิทยา $3,200 ได้ กราฟรายวันเผยให้เห็นรูปแบบยอดคู่ขาลง ซึ่งส่งสัญญาณถึงการกลับตัวของแนวโน้มจากระดับสูงสุดในเดือนเมษายน เส้นคอของรูปแบบนี้อยู่ใกล้กับโซนแนวรับที่ $3,160–$3,150 ซึ่งยังได้รับการสนับสนุนจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) 50 วันที่ $3,168 การทะลุลงต่ำกว่าพื้นที่นี้อาจเปิดโอกาสให้มีการปรับฐานที่ลึกลงไปสู่ระดับ $3,000

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) บนกราฟรายวันอยู่ใกล้ 45 ต่ำกว่าระดับกลาง แสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมขาขึ้นที่อ่อนแอลงและยืนยันแนวโน้มทางเทคนิคขาลงเพิ่มเติม เว้นแต่กระทิงจะสามารถเรียกคืนพื้นที่จิตวิทยา $3,250 ด้วยความมั่นใจอย่างมาก ทางเลือกที่มีความต้านทานน้อยที่สุดสำหรับทองคำยังคงเอียงไปทางด้านล่าง