คาดการณ์ราคาทองคำ: XAUUSD กำลังท้าทายแนวรับที่สำคัญที่ $3,155 ก่อนข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ และพาวเวล

• ราคาทองคำยังคงเปราะบางใกล้ระดับต่ำสุดในรอบเดือนที่ต่ำกว่า $3,200 ในเช้าวันพฤหัสบดี
• ดอลลาร์สหรัฐหยุดการดีดตัวขึ้นในคืนที่ผ่านมา ก่อนข้อมูลสำคัญของสหรัฐฯ และคำพูดของพาวเวลล์
• ราคาทองคำจะสามารถปกป้องเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ $3,155 ได้หรือไม่ ขณะที่ RSI ยังคงมีแนวโน้มขาลง?

ราคาทองคำกำลังมองหาการขยายการเทขายมากกว่า 2% ในวันพฤหัสบดีนี้ โลหะสีเหลืองยังคงเปราะบางใกล้ระดับต่ำสุดในรอบเดือน โดยซื้อขายต่ำกว่า $3,200 ขณะที่รอข้อมูลดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) ของสหรัฐฯ และข้อมูลยอดค้าปลีก ก่อนคำพูดของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) เจอโรม พาวเวลล์

ราคาทองคำอยู่ภายใต้การควบคุมของข้อมูลสหรัฐฯ และสถานการณ์ทางภูมิศาสตร์

การเปลี่ยนแปลงเชิงลบในความเชื่อมั่นความเสี่ยงในการซื้อขายในเอเชียในวันพฤหัสบดีดูเหมือนจะกดดันดอลลาร์สหรัฐ (USD) ให้ลดลงอีกครั้ง ช่วยให้ราคาทองคำหยุดการลดลงในขณะนี้

เทรดเดอร์เริ่มระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการวางเดิมพันในทิศทางของดอลลาร์สหรัฐและราคาทองคำก่อนการเปิดเผยข้อมูลเงินเฟ้อ PPI ของสหรัฐฯ และข้อมูลยอดค้าปลีก ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมากต่อความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคตโดย Fed

ปริมาณการค้าปลีกอาจได้รับการสนับสนุนอย่างมากจากการเตรียมการล่วงหน้าเพื่อให้ทันกับผลกระทบจากภาษีของสหรัฐฯ ขณะที่เงินเฟ้อ PPI ของสหรัฐฯ คาดว่าจะลดลงเหลือ 2.5% ในเดือนเมษายน ตลาดกำลังคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ประมาณ 53 จุดพื้นฐาน (bps) ในปีนี้ โดยมีความน่าจะเป็นของการปรับลด 25 bps ในเดือนกันยายนอยู่ที่ประมาณ 50% ตามข้อมูลจากเครื่องมือ Fed Watch ของ CME Group

ความน่าจะเป็นที่ลดลงของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ยังคงเป็นปัจจัยกดดันราคาทองคำที่ไม่ให้ผลตอบแทน แม้ว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ จะลดลงเล็กน้อยในเดือนเมษายน โดย CPI ของสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 2.3% ในช่วงเวลาเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบกับการคาดการณ์ที่ 2.4%

ราคาทองคำยังได้รับผลกระทบจากความกลัวภาวะถดถอยในสหรัฐฯ ที่ลดลง เนื่องจากมีการหยุดยิงการค้าในระหว่างสองเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลก – สหรัฐฯ และจีน นอกจากนี้ ความหวังเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ-เกาหลีใต้และความคาดหวังเกี่ยวกับข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านยังคงกดดันราคาทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม ยังต้องรอดูว่าราคาทองคำจะยังคงลดลงต่อไปหรือไม่ เนื่องจากความเชื่อมั่นความเสี่ยงอาจแย่ลงหากการเจรจาสันติภาพระหว่างยูเครน-รัสเซียไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง ข้อมูล PPI และยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอกว่าที่คาดอาจทำให้ความคาดหวังในการผ่อนคลายของ Fed กลับมาและให้การสนับสนุนที่จำเป็นต่อราคาทองคำ นอกจากนี้ คำพูดของพาวเวลล์ก็อาจมีความสำคัญเช่นกัน

นอกจากนี้ ราคาทองคำอาจได้รับการสนับสนุนจากความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการขาดดุลงบประมาณของสหรัฐฯ หลังจากกระทรวงการคลังรายงานว่าขาดดุลงบประมาณ $1.049 ล้านล้านดอลลาร์ในช่วงเจ็ดเดือนแรกของปีงบประมาณ 2025 ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เพิ่มขึ้น 23% หรือ $194 พันล้านจากปีที่แล้ว

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของราคาทองคำ: แผนภูมิรายวัน

ทางเทคนิคแล้ว ราคาทองคำยังคงมีความเสี่ยงต่อการลดลงเพิ่มเติมตราบใดที่ราคายังคงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 21 วันที่ $3,308

ปัจจุบัน โลหะสีเหลืองกำลังท้าทายเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันที่สำคัญที่ $3,155

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันในขณะนี้อยู่ต่ำกว่ากลาง โดยอยู่ใกล้ 44 ซึ่งบ่งชี้ถึงศักยภาพการลดลงเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม หากผู้ซื้อสามารถปกป้องเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันที่ $3,155 ได้ การดีดตัวขึ้นไปยังเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันที่ $3,308 ก็ไม่สามารถตัดออกได้

สูงขึ้นไป เส้นแนวต้านแนวโน้มที่ลดลงที่ $3,419 จะมีบทบาท

การทะลุลงต่ำกว่าแนวรับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอาจกระตุ้นแนวโน้มขาลงใหม่ไปยังเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ $2,972

ก่อนหน้านั้น ระดับราคา $3,100 และระดับต่ำสุดในวันที่ 10 เมษายนที่ $3,072 จะถูกทดสอบ