คาดการณ์ XAUUSD: ราคาทองคำหลุดระดับแนวรับ ขณะที่ตลาดมองหาตัวกระตุ้นถัดไป

• ราคาทองคำซื้อขายต่ำกว่าแนวรับสำคัญที่ $3,200 ขณะที่แรงกดดันขาลงเพิ่มขึ้นหลังจากจุดสูงสุดล่าสุด
• XAU/USD ปรับฐานภายในรูปแบบธงขาขึ้น ซึ่งสัญญาณถึงการต่อเนื่องของแนวโน้มหากแนวรับยังคงอยู่
• การเพิ่มขึ้นของโมเมนตัมต่ำกว่า $3,200 อาจกระตุ้นการปรับฐานที่ลึกลงไปสู่ระดับ Fibonacci ที่สำคัญ

ราคาทองคำยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน ขณะที่นักลงทุนประเมินมุมมองอัตราดอกเบี้ยใหม่และวิเคราะห์สัญญาณที่หลากหลายจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ล่าสุด ณ ขณะเขียน XAU/USD ลดลง 2.23% ในวันนั้น ซื้อขายต่ำกว่า $3,200 ขยายการลดลงในสัปดาห์นี้ที่ 4.26%

การปรับตัวลดลงสะท้อนถึงความไม่แน่นอนเกี่ยวกับท่าทีของนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เนื่องจากข้อมูลเงินเฟ้อที่อ่อนแอขัดแย้งกับสภาพตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจนี้ทำให้ทองคำเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบต่ำกว่าจุดสูงสุดตลอดกาล โดยเทรดเดอร์กำลังมองหาทิศทางใหม่

ตลาดหมีทองคำทดสอบแนวรับธงขาขึ้น

ในกราฟรายวัน ทองคำได้สร้างรูปแบบธงขาขึ้น ซึ่งเป็นรูปแบบการต่อเนื่องที่มักจะสัญญาณถึงการกลับมาของแนวโน้มขาขึ้นที่มีอยู่ รูปแบบการพุ่งขึ้นในเดือนเมษายนสร้างเสาธง ขณะที่การเคลื่อนไหวของราคาปัจจุบันกำลังปรับฐานภายในเส้นแนวโน้มที่บีบเข้าหากัน ซึ่งบ่งชี้ถึงสภาพตลาดที่ตึงตัวและความไม่แน่นอนในหมู่ผู้เข้าร่วมตลาด

อย่างไรก็ตาม ความสมบูรณ์ของรูปแบบนี้กำลังอยู่ภายใต้แรงกดดัน ราคาลดลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 20 วัน ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ $3,316.20 สะท้อนถึงความอ่อนแอในระยะสั้น นอกจากนี้ ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ลดลงเหลือ 47.13 ซึ่งชี้ให้เห็นถึงโมเมนตัมที่เป็นกลางถึงขาลง การพัฒนาเหล่านี้บ่งชี้ว่าการตั้งค่าขาขึ้นอาจกำลังอ่อนแรง

จุดสนใจในทันทีอยู่ที่แนวรับแนวนอนที่ $3,200 ซึ่งเป็นขอบล่างของธง หากราคาต่ำกว่าระดับนี้ การทะลุที่ยืนยันจะทำให้รูปแบบนี้ไม่ถูกต้องและอาจกระตุ้นการปรับฐานที่ลึกลงไป ในทางกลับกัน หากราคาขึ้นเหนือ $3,300 โดยเฉพาะหากสามารถทะลุแนวต้านเส้นแนวโน้มขาลงได้ จะยืนยันแนวโน้มขาขึ้นและอาจเปิดทางไปสู่จุดสูงใหม่

กราฟรายวันทองคำ (XAU/USD)

ทองคำลดลงต่ำกว่า $3,200 ขณะที่โมเมนตัมขาขึ้นลดลง

จากมุมมองที่กว้างขึ้น กราฟรายสัปดาห์แสดงให้เห็นว่าทองคำยังคงอยู่ในช่วงการปรับฐานหลังจากการขึ้นไปถึงจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $3,500 ในเดือนเมษายน การขึ้นนี้ได้รับการสนับสนุนจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยและความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต อย่างไรก็ตาม การพุ่งขึ้นนี้ถูกพบกับการปิดออเดอร์เพื่อทำกำไรอย่างรวดเร็ว ซึ่งเห็นได้จากเงายาวด้านบนของแท่งเทียนรายสัปดาห์ — สัญญาณของการปฏิเสธและแรงต้านที่เพิ่มขึ้น

ตั้งแต่จุดสูงสุดนั้น ทองคำได้ซื้อขายอยู่ในกรอบแนวนอนแคบระหว่าง $3,200 และ $3,300 ซึ่งแสดงถึงการหยุดชะงักในแนวโน้มขาขึ้นมากกว่าการกลับตัวอย่างเต็มที่ โครงสร้างขาขึ้นระยะยาวยังคงอยู่ โดยได้รับการสนับสนุนจากเส้นแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นซึ่งเริ่มจากจุดต่ำสุดในเดือนมกราคม ที่สำคัญ ราคายังคงอยู่เหนือระดับ Fibonacci retracement 23.6% ที่ $3,291 ซึ่งวาดจากจุดต่ำสุดในเดือนมกราคมไปยังจุดสูงสุดในเดือนเมษายน

กราฟรายสัปดาห์ทองคำ (XAU/USD)

ในขณะที่แนวโน้มที่กว้างขึ้นเอื้อไปทางตลาดกระทิง แต่แนวโน้มในระยะใกล้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของราคาในกรอบสำคัญที่ $3,200–$3,300

การทะลุขึ้นอย่างเด็ดขาดเหนือ $3,300 โดยเฉพาะหากมีโมเมนตัมที่เพิ่มขึ้นและการทะลุแนวต้านเส้นแนวโน้มขาลง จะยืนยันการต่อเนื่องของแนวโน้มขาขึ้นที่กว้างขึ้น ในกรณีนี้ ทองคำอาจทดสอบพื้นที่ $3,450–$3,500

การลดลงที่ยืนยันต่ำกว่า $3,200 จะทำให้โครงสร้างธงไม่ถูกต้องและเปิดโอกาสให้ทองคำปรับฐานที่ลึกลงไป โดยมีระดับแนวรับที่ $3,161 (38.2% Fibonacci) และ $3,057 (50.0%) เป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้

จนกว่าจะมีการทะลุขึ้น ทองคำมีแนวโน้มที่จะยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ โดยมีทิศทางในระยะสั้นที่ถูกกำหนดโดยข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคที่เข้ามาและสัญญาณนโยบายของเฟด