ทองคำร่วงลงเนื่องจากการลดภาษีระหว่างสหรัฐฯ-จีนส่งผลกระทบต่อความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย

• ราคาทองคำร่วงลงกว่า 3% เนื่องจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลงหลังจากข้อตกลงระหว่างสหรัฐฯ และจีนในการลดภาษีตอบโต้
• ความแข็งแกร่งของดอลลาร์สหรัฐและความรู้สึกเสี่ยงที่ดีขึ้นกดดัน XAU/USD
• XAU/USD ร่วงลงสู่แนวรับสำคัญที่ $3,200 ก่อนข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในวันอังคาร

ราคาทองคำอยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างมากในเซสชั่นวันจันทร์ โดยถูกกดดันจากความรู้สึกเสี่ยงทั่วโลกที่ดีขึ้นและดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่แข็งค่าขึ้น 

ณ ขณะเขียน XAU/USD ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ $3,217 ต่อออนซ์ ลดลงกว่า 3% จากเซสชั่นก่อนหน้าเนื่องจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยลดลง 

การลดลงนี้เกิดขึ้นหลังจากการประกาศข้อตกลงการค้าระยะเวลา 90 วันระหว่างสหรัฐฯ และจีนในการลดระดับภาษีที่พวกเขาเรียกเก็บจากสินค้าของกันและกัน ซึ่งช่วยบรรเทาความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และกระตุ้นการเพิ่มขึ้นในตลาดหุ้นและดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ความน่าสนใจของทองคำลดลง

ทองคำร่วงลงจากข้อตกลงการค้าสหรัฐ-จีน ดอลลาร์แข็งค่าก่อนการประกาศ CPI

การกดดันด้านลบเพิ่มเติม ดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ซื้อขายอยู่เหนือ 100.60 ทำให้ทองคำมีราคาแพงขึ้นสำหรับผู้ถือเงินสกุลอื่นและลดความต้องการลง 

นอกจากนี้ เหตุการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์ รวมถึงการหยุดยิงระหว่างอินเดียและปากีสถานและการเจรจาระหว่างรัสเซีย-ยูเครนที่กำลังดำเนินอยู่ ได้ลดความเสี่ยงในการลงทุน ส่งผลให้มีการไหลออกจากทองคำ 

ผู้เข้าร่วมตลาดยังรอคอยการประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในวันอังคาร ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่อาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) และโดยการขยายผลต่อราคาทองคำ

การวิเคราะห์ทางเทคนิค: ทองคำหลุดแนวรับขณะที่โมเมนตัมเปลี่ยนเป็นขาลง

ในด้านเทคนิค ทองคำซื้อขายอยู่ต่ำกว่าหลายระดับสำคัญ ซึ่งบ่งชี้ถึงการหลุดออกในโมเมนตัมระยะสั้น ราคาลดต่ำกว่าจุดกึ่งกลางของการวิ่งขึ้นในเดือนเมษายนที่ $3,228 ซึ่งคำนวณจากจุดต่ำสุดในเดือนเมษายนที่ $2,957 ถึงจุดสูงสุดตลอดกาลที่ $3,500 ทำให้ระดับนี้กลายเป็นแนวต้านทันที แนวต้านเพิ่มเติมอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 20 วันใกล้ $3,314 ซึ่งตอนนี้ทำหน้าที่เป็นเพดานที่มีพลศาสตร์หลังจากการลดลงล่าสุด

กราฟรายวันทองคำ (XAU/USD)

แนวรับสำคัญถัดไปอยู่ที่ระดับจิตวิทยา $3,200 ซึ่งเป็นโซนที่เคยรักษาไว้ในช่วงการปรับตัวลงเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคมเมื่อทองคำเคยทดสอบที่ $3,202 

การหลุดต่ำกว่าระดับนี้จะเปิดเผยระดับ Fibonacci retracement ที่ 61.8% ที่ $3,164 ตามด้วยแนวรับ SMA 50 วันใกล้ $3,138 

หากแนวรับเหล่านี้ล้มเหลว ทองคำอาจขยายการลดลงไปที่ $3,150 และ $3,000

ในด้านบวก การฟื้นตัวใด ๆ จะต้องกลับไปที่จุดกึ่งกลางที่ $3,228 ซึ่งอาจนำระดับ Fibonacci retracement ที่ 38.2% ที่ $3,292 กลับมาอยู่ในความสนใจ

การเคลื่อนไหวเหนือ $3,300 ตามด้วยการปิดเหนือ SMA 20 วัน อาจเปิดโอกาสให้ทดสอบ Fibonacci 23.6% ที่ $3,372

ตัวชี้วัดโมเมนตัมสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงนี้ในเชิงลบ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ในกราฟรายวันอยู่ที่ 47.80 ต่ำกว่าระดับกลาง 50 เล็กน้อยและชี้ลง ซึ่งบ่งชี้ถึงการสูญเสียโมเมนตัมขาขึ้นโดยยังไม่ถึงภาวะขายมากเกินไป