ทองคำแตะระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์เนื่องจากความต้องการในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยยังคงมีอยู่
- ราคาทองคําปรับตัวขึ้นต่อ โดยเพิ่มขึ้น 3.8% ในเวลาเพียงสองวันทำการ.
- ความเสี่ยงทางภูมิศาสตร์การเมืองจากการบริหารงานของทรัมป์ ความวุ่นวายของสกุลเงินในเอเชีย และอิสราเอล กำลังกระตุ้นให้นักลงทุนกลับเข้ามาลงทุนในทองคำ.
- ความเสี่ยงขาขึ้นยังคงมีอยู่ในหลายด้าน เพิ่มโอกาสที่ทองคำจะทดสอบระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $3,500.
ทองคำ (XAU/USD) ปรับตัวสูงขึ้นในวันอังคารเป็นวันที่สองติดต่อกัน ขณะที่ความตึงเครียดทางภูมิศาสตร์ทั่วโลกยังคงสนับสนุนความต้องการของนักลงทุนสำหรับสินทรัพย์ปลอดภัย ในตะวันออกกลาง อิสราเอลกำลังเตรียมการโจมตีทางบกในเขตฉนวนกาซาเพื่อควบคุมพื้นที่อย่างเต็มที่.
ในสหรัฐอเมริกา (US) ความกดดันกำลังเพิ่มขึ้นต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และการบริหารงานของเขาให้ประกาศข้อตกลงการค้าครั้งแรกในที่สุด ทรัมป์และคณะรัฐมนตรีของเขาได้แสดงความเห็นเกี่ยวกับข้อตกลงที่ใกล้เข้ามา โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐฯ ฮาวเวิร์ด ลุตนิก กล่าวว่า ข้อตกลงการค้าครั้งแรกจะเป็นกับประเทศที่อยู่ในสิบอันดับแรก เฟซนิวส์รายงาน.
ในขณะเดียวกัน การเคลื่อนไหวที่รุนแรงในตลาด Forex ก็ทำให้นักลงทุนรู้สึกตึงเครียด เทรดเดอร์กำลังพยายามประเมินวิธีการวางตำแหน่งตัวเองหลังจากการเคลื่อนไหวของดอลลาร์ไต้หวัน (TWD) ที่เห็นเมื่อวันจันทร์ หลังจากที่มันแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ (USD) ความเสี่ยงที่ใหญ่กว่าคือการเกิดผลกระทบแบบโดมิโนต่อดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งอาจทำให้มันอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักในเอเชียอื่น ๆ ทำให้ไม่เป็นสกุลเงินปลอดภัยที่มั่นคงและเชื่อถือได้อีกต่อไป และส่งผลดีต่อทองคำ.
การวิเคราะห์ตลาดประจำวัน: จะเกิดอะไรขึ้นและเมื่อไหร่…
- ความเชื่อมั่นของตลาดดีขึ้นเล็กน้อยในวันอังคารหลังจากการเคลื่อนไหวของดอลลาร์ไต้หวัน (TWD) เมื่อวันจันทร์ แต่ความสนใจในสกุลเงินเอเชียยังคงมีอยู่ หัวหน้านักยุทธศาสตร์การลงทุนของ Saxo ในสิงคโปร์ ชารู ชานานา กล่าวว่า "การเคลื่อนไหวที่แท้จริงในวันนี้อยู่ใน FX เอเชีย" ชานานากล่าวต่อว่า "หากสกุลเงินเหล่านี้ยังคงแข็งค่าขึ้นอย่างรวดเร็ว อาจกระตุ้นความกลัวเกี่ยวกับ 'วิกฤตสกุลเงินเอเชียย้อนกลับ' ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการตลาดพันธบัตรท่ามกลางความกลัวที่สถาบันในเอเชียจะประเมินความเสี่ยงที่ไม่มีการป้องกันต่อการถือครองพันธบัตรรัฐบาล" ตามรายงานของรอยเตอร์ โดยทั่วไปแล้ว ทองคำจะได้รับประโยชน์เมื่อพันธบัตรของสหรัฐเริ่มแสดงผลตอบแทนที่ต่ำลงสำหรับนักลงทุน.
- ตลาดทองคำเซี่ยงไฮ้มีแผนที่จะขยายเครือข่ายคลังสินค้าไปยังฮ่องกง เพื่อช่วยยกระดับโปรไฟล์ของผลิตภัณฑ์ที่มีการกำหนดราคาเป็นหยวน รวมถึงโลหะมีค่าอื่น ๆ นอกเหนือจากจีนแผ่นดินใหญ่ ตามรายงานของบลูมเบิร์ก.
- เครื่องมือ CME FedWatch แสดงให้เห็นว่าโอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 2.4% เทียบกับความน่าจะเป็น 97.6% ที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง การประชุมในเดือนมิถุนายนมีโอกาส 29.8% ที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ย.
การวิเคราะห์ทางเทคนิคของราคาทองคำ: ข้อตกลงแรกอยู่ที่ไหน?
ราคาทองคำกำลังปรับตัวสูงขึ้นในสิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นการไหลเข้าของสินทรัพย์ปลอดภัยในโลหะมีค่าเป็นระลอกที่สอง ความสมดุลและอำนาจในตลาดการเงินกำลังเปลี่ยนแปลง และหนึ่งในนั้นดูเหมือนว่าเงินดอลลาร์จะสูญเสียสถานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทองคำ ในสถานการณ์นี้ ทองคำจะพุ่งสูงขึ้นหากประธานาธิบดีทรัมป์และการบริหารงานของเขาไม่สามารถประกาศข้อตกลงการค้ากับประเทศใดประเทศหนึ่งได้ในเร็ว ๆ นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในกลุ่ม G20.
ในด้านขาขึ้น แนวต้าน R1 ที่ $3,368 ได้ถูกทำลายไปแล้วในการทดสอบด้านบนในช่วงต้นการซื้อขายในวันอังคารนี้ หากมีการติดตามผล แนวต้าน R2 ที่ $3,403 อาจได้รับการทดสอบอย่างรวดเร็ว ระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $3,500 อาจอยู่ไกลเกินไปสำหรับเทรดเดอร์ที่จะทดสอบในวันอังคารนี้.
ในด้านขาลง จุดหมุนที่ $3,303 เป็นระดับแรกที่ควรจับตามอง ถัดไป แนวรับ S1 รายวันอยู่ที่ $3,268 ซึ่งตรงกับระดับต่ำของสัปดาห์ที่แล้วในวันที่ 30, 28, 25 และ 23 เมษายน ระดับทางเทคนิคที่ $3,245 ควรจะทำงานได้ดีและรักษาไว้ในกรณีที่มีการกลับตัวอย่างกะทันหัน.
XAU/USD: กราฟรายวัน
Gold FAQs
ทองคํามีบทบาทสําคัญในประวัติศาสตร์ของมนุษย์เพราะมีการใช้กันอย่างแพร่หลายในฐานะที่เก็บมูลค่าและสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน ปัจจุบันนอกเหนือจากความงดงามและการใช้งานสําหรับเครื่องประดับแล้ว ทองคำยังถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัย ซึ่งหมายความว่าถือเป็นการลงทุนที่ดีในช่วงเวลาที่มีความวุ่นวาย ทองคํายังถูกมองว่าเป็นการป้องกันความเสี่ยงจากเงินเฟ้อและเป็นการคานการอ่อนค่าของสกุลเงินเพราะไม่ได้พึ่งพาผู้ออกหรือรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่ง
ธนาคารกลางเป็นผู้ถือทองคํารายใหญ่ที่สุด ธนาคารกลางต่างๆ ซื้อทองคำตามเป้าหมายของพวกเขาเพื่อสนับสนุนสกุลเงินของตนเองในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไม่มีเสถียรภาพ ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะกระจายทุนสํารองและซื้อทองคําเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในระบบเศรษฐกิจและสกุลเงิน การมีทองคําสํารองสูงสามารถเป็นแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้ว่าประเทศของตนอยู่ห่างไกลจากคำว่าล้มละลาย ตามข้อมูลจากสภาทองคําโลก ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มทองคํา 1,136 ตันมูลค่าประมาณ 70 พันล้านดอลลาร์ให้กับทุนสํารองในปี 2022 นับเป็นยอดซื้อรายปีที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เริ่มมีการบันทึกสถิติ ธนาคารกลางจากประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เช่นจีนอินเดียและตุรกีกําลังเพิ่มปริมาณสํารองทองคําอย่างรวดเร็ว
ทองคํามีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับดอลลาร์สหรัฐและพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งเป็นทั้งสินทรัพย์สํารองหลักและสินทรัพย์ปลอดภัย เมื่อดอลลาร์อ่อนค่า ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้น ทําให้นักลงทุนและธนาคารกลางสามารถกระจายสินทรัพย์ของพวกเขาในช่วงเวลาที่ปั่นป่วน ทองคํายังมีความสัมพันธ์ผกผันกับสินทรัพย์เสี่ยง ขาขึ้นในตลาดหุ้นมีแนวโน้มที่จะทําให้ราคาทองคําอ่อนกำลังลงในขณะที่การเทขายในตลาดสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงมากขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนราคาทองคำ
ราคาทองคำสามารถเคลื่อนไหวได้เนื่องจากปัจจัยหลายประการ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์หรือความกลัวของภาวะถดถอยลงลึกสามารถทําให้ราคาทองคําเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยสถานะการเป็นสินทรัพย์สำรองปลอดภัย ในฐานะที่เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีผลตอบแทน ทองคํามีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า ในขณะเดียวกัน ต้นทุนเงินที่สูงขึ้นมักจะสร้างแรงกดดันให้กับทองคำ อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนไหวส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับว่าดอลลาร์สหรัฐ (USD) มีพฤติกรรมอย่างไร เนื่องจากสินทรัพย์มีราคาอ้างอิงกับดอลลาร์ (XAUUSD) ดอลลาร์สหรัฐที่แข็งค่ามีแนวโน้มที่จะควบคุมราคาทองคํา ในทางตรงกันข้าม ดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงมีแนวโน้มที่จะผลักดันราคาทองคําให้สูงขึ้น
บทความแนะนำ
