ราคาทองคำร่วงลงต่ำกว่า 3,300 ดอลลาร์ ขณะที่ความหวังในการค้าเริ่มจางหาย ดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งแกร่ง

• ทองคำไม่สามารถรักษากำไรได้แม้จะมีอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ลดลงและ DXY ที่อ่อนตัวลง
• การปฏิเสธของทรัมป์ที่จะยกเลิกภาษีจีนโดยไม่มีการให้ข้อเสนอทำให้บรรยากาศตลาดแย่ลง
• เทรดเดอร์เตรียมพร้อมสำหรับสัปดาห์ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่หนักหน่วงรวมถึง GDP, ISM และ Nonfarm Payrolls

ราคาทองคำได้เปลี่ยนทิศทางและลบกำไรในวันพฤหัสบดี โดยลดลงต่ำกว่า $3,300 เนื่องจากดอลลาร์สหรัฐยังคงมีแรงซื้อและทองคำไม่สามารถใช้ประโยชน์จากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ลดลงได้ สถานการณ์การค้าในสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนทำให้ราคาทองคำลดลง โดยมีการซื้อขายที่ $3,294 ลดลงมากกว่า 1.60%

ตลาดยังคงมีความผันผวนเนื่องจากความเชื่อมั่นสวิงระหว่างความเสี่ยงและความปลอดภัยจากความคิดเห็นของประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ก่อนหน้านี้ Bloomberg เปิดเผยว่าจีนต้องการยกเว้นผลิตภัณฑ์บางอย่างจากสหรัฐฯ จากภาษี เทรดเดอร์ตอบสนองเชิงบวกต่อข่าวนี้ แต่ต่อมาทรัมป์กล่าวว่าเขา "จะไม่ยกเลิกภาษีจีนเว้นแต่พวกเขาจะให้สิ่งใดสิ่งหนึ่งกับเรา"

ความเชื่อมั่นแย่ลง และแม้ว่าดอลลาร์สหรัฐจะลดกำไรบางส่วนลงมาโดยดัชนีดอลลาร์สหรัฐ (DXY) ลดลง แต่ยังคงเพิ่มขึ้น 0.23% ที่ 99.51 สิ่งนี้ทำให้ทองคำไม่สามารถฟื้นตัวได้ และดูเหมือนว่าเทรดเดอร์จะถูกจับตาเมื่อทำกำไรก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์

ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐฯ แย่ลงในเดือนเมษายน ตามรายงานของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) ซึ่งรายงานว่ามีการอ่านค่าต่ำสุดเป็นอันดับสี่ตั้งแต่ปลายทศวรรษ 1970

ในสัปดาห์หน้า เทรดเดอร์กำลังจับตามองการเปิดเผยรายงาน JOLTS ของสหรัฐฯ สำหรับเดือนมีนาคม การอ่านครั้งแรกของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 1 ปี 2025, ISM Manufacturing PMI และตัวเลข Nonfarm Payrolls ของเดือนเมษายน

เกี่ยวกับโอกาสที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมที่จะถึงนี้ เทรดเดอร์มองว่าโอกาส 92% ที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ตามเดิม ตามข้อมูลจาก Prime Market Terminal อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์คาดว่าอัตราดอกเบี้ยของเฟดจะสิ้นสุดปีที่ 3.45% ซึ่งเท่ากับการผ่อนคลาย 86 จุดฐาน (bps)

แหล่งที่มา: Prime Market Terminal

ข่าวสารตลาดประจำวันที่มีผลกระทบ: ราคาทองคำลดลงขณะที่ดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัว

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีลดลงห้าจุดฐาน สู่ระดับ 4.266%
• อัตราผลตอบแทนจริงของสหรัฐฯ ลดลงสี่จุดครึ่งไปที่ 1.968% ตามที่แสดงโดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ได้รับการคุ้มครองจากเงินเฟ้ออายุ 10 ปี
• ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนเมษายนของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) ลดลงจาก 57 เป็น 52 คาดการณ์เงินเฟ้อของผู้บริโภคในหนึ่งปีเพิ่มขึ้นจาก 5% เป็น 6.5% และการเพิ่มขึ้นในห้าปีจาก 4.4% เป็น 4.1%
• เมื่อวันพฤหัสบดี ประธานเฟดคลีฟแลนด์ เบธ แฮมมาค กล่าวว่าเฟดอาจดำเนินการได้เร็วที่สุดในเดือนมิถุนายนหากข้อมูลสนับสนุน แต่เน้นว่าความไม่แน่นอนส่งผลกระทบต่อการวางแผนธุรกิจ

แนวโน้มทางเทคนิค XAU/USD: ยังคงเป็นขาขึ้นแต่พร้อมที่จะทดสอบ $3,200

แนวโน้มขาขึ้นของทองคำยังคงอยู่ แม้ว่าทองคำจะลดลงต่ำกว่า $3,300 เนื่องจากผู้ซื้อไม่มีความมุ่งมั่นในการผลักดันราคาให้สูงกว่า $3,400 นอกจากนี้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) แสดงให้เห็นว่าความแรงของผู้ซื้อกำลังลดลง สิ่งนี้เปิดทางให้ผู้ขายผลักดัน XAU/USD ลง

แนวรับแรกจะอยู่ที่ $3,250 การทะลุระดับนี้จะเปิดเผยจุดสูงสุดวันที่ 3 เมษายนที่ $3,167 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันที่ $3,041

ในทางกลับกัน หากผู้ซื้อสามารถกลับมาที่ $3,300 ได้ แนวต้านสำคัญถัดไปจะเป็นจุดสูงสุดวันที่ 22 เมษายนที่ $3,386 เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ขายดึงราคาลง แนวต้านสำคัญถัดไปจะอยู่ที่ $3,400 ตามด้วยระดับ $3,450 และ $3,500