ราคาทองคำยังคงใกล้จุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ เตรียมทำสถิติการเพิ่มขึ้นติดต่อกัน

• ราคาทองคำแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $2,954 ท่ามกลางความไม่แน่นอนด้านนโยบายการค้า
• ทรัมป์ขยายภาษีไปยังไม้และสินค้าโภคภัณฑ์อ่อน เพิ่มความวิตกในตลาด
• ข้อมูลจากสหรัฐฯ ผสมผสาน: PMI ภาคการผลิตดีขึ้น แต่ PMI ภาคบริการหดตัว

ราคาทองคำปรับตัวลดลงในช่วงท้ายของวันศุกร์ โดยเตรียมที่จะปิดสัปดาห์ในเชิงบวก สะสมการเพิ่มขึ้นติดต่อกันเป็นสัปดาห์ที่แปดซึ่งผลักดันโลหะสีเหลืองไปสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $2,954 ณ ขณะเขียน XAU/USD ซื้อขายที่ $2,940 ลดลง 0.15%

เรื่องราวในตลาดการเงินยังคงไม่เปลี่ยนแปลงเมื่อประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ยังคงใช้ถ้อยคำที่เกี่ยวข้องกับภาษี นอกจากการเรียกเก็บภาษี 25% จากรถยนต์ ยา และชิปแล้ว ทรัมป์ยังขยายภาษีไปยังไม้และสินค้าโภคภัณฑ์อ่อนอื่นๆ

สิ่งนี้กระตุ้นการพุ่งขึ้นของราคาทองคำเมื่อผู้ลงทุนที่มองหาความปลอดภัยผลักดันราคาขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายการค้าของสหรัฐฯ ขณะเดียวกัน การเมืองระหว่างประเทศก็ถูกลดความสำคัญลงเมื่อมีความก้าวหน้าในการพูดคุยเพื่อยุติสงครามรัสเซีย-ยูเครน ซึ่งช่วยบรรเทาความวิตกในตลาด

ในด้านข้อมูล กิจกรรมทางธุรกิจในสหรัฐฯ มีความผสมผสานกัน PMI ภาคการผลิตดีขึ้น ในขณะที่ PMI ภาคบริการลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2023

ข้อมูลอื่นๆ แสดงให้เห็นว่ายอดขายบ้านมือสองลดลง และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) ในเดือนกุมภาพันธ์ลดลงอีก

ปัจจัยขับเคลื่อนตลาดประจำวัน: ราคาทองคำไม่สามารถใช้ประโยชน์จากการลดลงของผลตอบแทนสหรัฐฯ

• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีลดลง 9 จุดพื้นฐาน (bps) และให้ผลตอบแทน 4.416%

• อัตราผลตอบแทนจริงของสหรัฐฯ ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทางกลับกันกับราคาทองคำ ลดลง 4 จุดพื้นฐานสู่ 1.996% ซึ่งเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำ
• ข้อมูลจาก S&P Global ของสหรัฐฯ เปิดเผยว่า PMI ภาคการผลิตในเดือนกุมภาพันธ์ขยายตัวที่ 51.6 เพิ่มขึ้นจาก 51.2 ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในขณะที่ PMI ภาคบริการลดลงจาก 52.9 เป็น 49.7
• ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนในเดือนกุมภาพันธ์ลดลงจาก 71.1 เป็น 64.7 คาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อที่ผู้บริโภคชาวอเมริกันคาดการณ์ไว้สำหรับหนึ่งปีเพิ่มขึ้นจาก 3.3% เป็น 4.3% ตามที่คาดการณ์ไว้ และสำหรับระยะเวลา 5 ปี ยังคงอยู่ที่ 3.5% เพิ่มขึ้นจาก 3.2% ที่เปิดเผยในเดือนก่อนหน้า
• บันทึกการประชุมของเฟดเมื่อวันพุธเปิดเผยว่านโยบายการค้าและการเข้าเมืองของทรัมป์สร้างความกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของราคา
• สภาทองคำโลกเปิดเผยว่าการซื้อทองคำของธนาคารกลางเพิ่มขึ้นมากกว่า 54% เมื่อเทียบปีต่อปี สู่ 333 ตัน หลังจากชัยชนะของทรัมป์
• ฟิวเจอร์สเงินตลาดเงินคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐานจากเฟดในปี 2025

แนวโน้มทางเทคนิค XAU/USD: ราคาทองคำเผชิญแนวต้านและถอยกลับ

ราคาทองคำยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น แต่แนวโน้มดูเหมือนจะอ่อนแรง ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อกำลังสูญเสียพื้นที่เมื่อ RSI ออกจากเขตซื้อมากเกินไป ซึ่งเปิดโอกาสให้เกิดการปรับฐานในราคาทองคำ

พื้นที่แนวรับที่สำคัญแรกที่ควรพิจารณาคือ $2,900 เมื่อทะลุผ่านไปได้ ผู้ขายจะมุ่งเป้าไปที่จุดต่ำสุดของวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ $2,877 ตามด้วยจุดต่ำสุดของวันที่ 12 กุมภาพันธ์ที่ $2,864 ในทางกลับกัน หาก XAU/USD ขึ้นไปเกิน $2,954 แนวต้านแรกจะอยู่ที่ระดับจิตวิทยา $2,950 ตามด้วย $3,000